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【ACY證券】商品貨幣本月表現最佳,澳元飆升承擔巨大風險
最近FTX破產以及國內疫情的新聞在全球各大知名財經媒體網站上全面屠版,尤其是國內政策備受市場矚目,造成的行情衝擊不可小覷。不過我們今天不聊政策,只聊市場。 整個11月份的金融市場無疑圍繞著國內政策預期發生著劇烈的變化。11月上旬,防疫政策轉向的消息令市場集體狂歡,呈現的行情以RMB以及中國相關股市上漲為主,而伴生的行情則是美元貶值、非美貨幣(澳元)升值、全球股指以及黃金價格的全面反彈。然而從月中開始,受到疫情升溫以及各種突發事件的影響,包括中國股市在內的一切資產紛紛震盪企穩,外匯市場卻是異常的激蕩。由於風險水準快速升高,市場大量拋售RMB,導致RMB兌美元匯率近兩周快速吐出大半的月初漲幅。 鐵礦石價格走勢圖 相比之下,澳元反而成為最大的贏家,不管是兌RMB還是兌美元的匯率都在穩步上漲,澳元持續升值的背後有兩方面的原因。首先是美元缺乏支撐,由於最近公佈的美國經濟資料普遍走弱,通脹、就業、PMI、地產等資料均體現了美國經濟的降溫,因而美元匯率不斷下滑。美元的貶值反而利好了商品貨幣,其中一個紐西蘭元最強,澳元則次之。另一個原因是市場對國內需求復蘇的期待。鐵礦石期貨價格在11月份大漲25%,同樣促使澳元的需求量飆升,支撐了澳元的匯率。 不過目前市場中存在著很大的不確定性。美國通脹是否真的見頂,國內政策是否會加速解封,這兩個問題目前都沒有準確的答案。因此長線看漲澳元仍具有極大的風險,尤其12月上旬有很多重要消息發佈,包括美國通脹、澳洲聯儲與美聯儲今年最後一次利率決議以及國內的防疫政策會議,都可能對澳元產生下行衝擊。其中澳元兌RMB的匯率有較大的回檔幾率。 AUDCNH四小時圖 從澳元對RMB四小時圖來看,短線上漲動能非常強勁,上升趨勢線提供了極強的支撐;RSI相對強弱指標還未形成頂部背離,目前並不適合左側逢高做空。想要配合消息面做空澳元匯率就需要等待澳元跌破趨勢線的空頭信號,突破點位元可以關注4.8的整數位元關口。該位置還是支阻互轉水平線,具有較高的技術面價值。不過澳元的下行空間較大,支撐位置並不明顯,進出場時機可以配合動量指標突破零線的技術信號。值得留意的底部支撐位置在4.58附近。 今日關注資料 19:00 英國11月CBI零售銷售差值 21:30 加拿大第三季度經常帳 22:00 歐洲央行行長拉加德發表講話 23:30 美國11月達拉斯聯儲商業活動指數 本文內容由協力廠商提供。ACY證券對文中內容的準確性和完整性,不做任何聲明或保證;由協力廠商的建議,預測或其他資訊導致了投資損失,ACY證券不承擔任何責任。本文內容不構成任何投資建議,與個人投資目標,財務狀況或需求無關。如有任何疑問,請您諮詢獨立專業的財務或稅務的意見。
【ACY證券】歐盟遭遇冬季閃電戰,股市大漲後患無窮
最近,歐洲的經濟如同踩在鋼絲上舞蹈,惡性通脹與經濟衰退之間的間隙越來越小,留給經濟軟著陸的空間已經不多了。不僅如此,西方與俄羅斯之間的關係依舊緊張,歐盟諸國被夾在美俄之間,局勢更是內憂外患。就在這樣的亂局中,歐洲即將迎來寒冬。Winter is Coming! 我們先從歐盟的角度來看,目前面臨的三大難題,分別是通脹、衰退與制裁。制裁促成通脹,通脹引發加息,加息導致衰退,三者之間緊密相連。想要讓歐盟擺脫困境要從源頭入手,最直接的方法就是退出對俄的制裁行動,然而這種方法卻是最難以達成的。一旦歐盟政府宣佈不再介入俄烏戰爭,歐洲很可能爆發大面積的反戰抗議遊行,就和疫情封鎖時期一樣。畢竟相比無作為的政府,民眾對軟弱的政府更為厭惡。就拿昨天路透社的報導來說,波蘭總統與一位冒充法國總統的惡作劇播主進行了電話交談,波蘭總統表示不希望與俄羅斯發生戰爭,但立場上還是要和歐盟統一(提到集體商議機制)。這就是為什麼一直說外交無小事,外交的背後承載著民眾對政府與國家的認可與新興。那麼既然立場無法改變,能變的就只有制裁的手段了。 然而歐盟能選擇的手段卻非常有限。想要讓俄羅斯退讓,最重要的就是打擊經濟占比最大的能源出口,但這也恰恰是歐洲的命門。原本歐盟覺得禁止能源出口能夠威脅到俄羅斯,讓戰爭儘早結束,然而經歷了兩次極端天氣,對俄制裁傷敵一千不好說,但歐盟必然是自損了八百。天然氣與電費價格暴漲,部分工業陷入停擺,執政黨支持率急速下滑。最近伴隨寒冬的降臨,將對歐洲脆弱的能源系統提出新的挑戰,因此歐盟對俄羅斯的能源制裁已經從完全禁止轉向限制價格。 相比之下,俄羅斯更少地受到制裁的掣肘,反而在能源禁令實施之前,收穫了大量來自歐洲與亞洲的訂單。如果不考慮美國介入的話,主動權其實掌握在俄羅斯的手中。最近七國組織正在討論俄油的上限價格,歐盟諸國爭議頗多,討論數月都無法達成一致的意見。從戰略上來看,寒冬中的歐洲是經濟與政治上最脆弱的時期,俄羅斯可能會將原油限價作為反擊的理JIE由KOU,以達成自身的戰略目的。今年的冬天,金融市場或許會異常的動盪,ACY證券提醒交易者需要格外的謹慎。 STOXX50日線圖 從歐洲股指日線圖來看,近期指數的表現受到多方面利好,尤其是美國通脹見頂以及天然氣價格大跌,不少之前大跌的歐洲股票紛紛大幅反彈。不過現價已經面臨4000的整數位元關口,考慮到12月通脹逼近、歐洲天然氣價格反彈以及俄羅斯潛在的制裁威脅,歐洲股指的風險目前還是處在高位。一旦風險事件發生,股指有機會回到3300的前低點附近。整體來看,指數在4000關口上站穩的可能性較低,交易策略應該以高位分批平倉為主。 今日關注資料 15:00 德國12月消費者信心指數 15:00 德國第三季度GDP年率終值 本文內容由協力廠商提供。ACY證券對文中內容的準確性和完整性,不做任何聲明或保證;由協力廠商的建議,預測或其他資訊導致了投資損失,ACY證券不承擔任何責任。本文內容不構成任何投資建議,與個人投資目標,財務狀況或需求無關。如有任何疑問,請您諮詢獨立專業的財務或稅務的意見。