這個指數決定你的交易命運!~凹單指數

你會凹單嗎?

嘴巴說沒有，身體很誠實。用科學方法驗證”處置效應”。

所謂的處置效應，就是投資人通常會”過早賣出”賺錢的股票，但”過久持有”虧損的股票。

如果有這種現象，那麼很容易錯失可以賺到大錢的股票，而讓虧損持續擴大。

請問你有這種情況嗎?

很多人根本不清楚。還好目前下單軟體都會完整記載每一筆交易的盈虧。

趁著周末假期，好好了解一下自己的操作吧!

建議你一定要花一點時間面對”過去的你”是如何操作的。

如果你不去面對，永遠都不知道問題出在哪裡。

將一段期間的交易分成兩類，賺錢的和虧錢的。

損益兩平的交易可以剔除掉。

分別計算賺錢交易和虧錢交易的平均持倉時間。

凹單指數= “虧錢交易”的平均持倉時間 / “賺錢交易”的平均持倉時間

當這個指數愈高，代表處置效應愈嚴重，操作績效通常不好。為什麼當這個指數愈高，操作績效通常不好?

這個指數愈大，代表分母相對小。賺錢時持倉時間相對較短，虧錢時持倉時間相對較久。

如果賺錢時很快就出掉，通常賺不多。更糟的是，你可能錯失大波段的行情。

另一方面，這個指數愈大代表虧錢的時候持倉相對久。虧錢時持倉時間愈久，虧損金額可能會愈大，甚至於是因為虧損太大最後被迫離場。

以當沖為例，投資人賺到錢，通常很快就出掉，落袋為安。但是虧錢時通常會再等等，或是快要收盤時才不得不出場。

小賺大賠的情況下，長期下來容易虧錢。

在計算凹單指數時要注意，這些交易的預設交易頻率應該是一樣的才可以一起計算。

例如:不可以將原本就是計畫長期持有的”存股”股票和”當沖”及”短線交易”的股票混在一起計算。

如果賺錢交易的平均持倉時間明顯低於虧錢交易的平均持倉時間，那麼恭喜你，你是正常人。

但是正常人八成以上的宿命就是虧錢。

如果股票賺錢交易的平均持倉時間是15天，虧錢交易的平均持倉時間是45天，凹單指數就是3，存在明顯的”處置效應”。

再以期指當沖為例。有些人賺到30點就立刻平倉，持倉可能只有1分鐘。但是虧錢時就凹單，持倉可能超過60分鐘，甚至於120分鐘。

如果期指當沖賺錢交易的平均持倉時間是10分鐘，虧錢交易的平均持倉時間是60分鐘，凹單指數等於6。

那麼很明顯的，”處置效應”必然發生在這位投資人身上。

只要計算的期間夠長，若凹單指數愈大，我們可以預見這位投資人的操作績效應該是愈差。

這樣子的推論雖然不是絕對的，但是適用大部分的情況。

你知道你的凹單指數是多少？打開一下你的下單軟體，計算一下吧。當這個指數大到某種程度，如果你不趕快去面對和改進，恐怕很難增進你的操作績效。

“我今天很忙，我明天一定好好計算一下，一定。”

"今天好累，明天吧!"

這就是典型的”股市虛假希望綜合征”。