鋼鐵航空題材多 會是一日行情嗎
今天台股再度上漲百點以上，不但離萬七與季線呈現了安全距離，更重要今天拉開指數距離的功臣，不在只是中小型股，電子權值股也開始發動，聯電(2303)大漲3.5%順利突破季線，台積電拉尾盤也突破600大關，好久沒動的聯發科(2454)更是在外資大買4454張下，最後大漲4.3往千元關卡邁進，類股出現良性的輪動。傳產股也不寂寞，在拜登基建預算過關後，鋼鐵股演出慶祝行情，與美國市場最密切的大成鋼(2027)、大國鋼(8415)這對父子檔雙雙漲停鎖死，也帶動鋼鐵類股普天同慶。另一個普天同慶的族群是航運，上周五長榮招開股東會與記者會，透漏單季15元的高獲利，今年長榮陽明別說賺四個股本了，有機會都賺到45元，更重要的是在明年，上半年的淡季不淡，已經是可以確定，第三季又銜接到海運旺季，所以一定友人往更高的獲利數字喊了，當然景氣循環股我們不能只看獲利，所以從上周開始我們就不斷提醒航運的超跌，其中又以貨櫃底部整理一段時間，長榮(2603)今天投信持續加碼1823張，陽明投信也在今天幾乎從0庫存小幅加碼了1871張，也讓股價重新站上季線，有降龍十八掌的味道。運輸類股可不止航運大漲，在傳出輝瑞又有治療新冠肺炎有新的進展，大家預期離國際解風的日子越來越近，航空股也演出慶祝行情，其中華航外資買超45372張榮居第一，投信也買超5497張，三大法人共襄盛舉，整個運輸族群欣欣向榮。
原物料會是一日行情嗎 ? 但我想投資人最想知道的是，像今天的鋼鐵或是航空會是一日行情嗎?上周我在文章中也寫得很清楚，其實面板跟貨櫃都是利空測完底後，才發現股價臻的低估，所以上周的文章也很清楚的表示，貨櫃與面板都有機會反彈。但今天大漲的航空與鋼鐵也是嗎?其實航空雙雄第三季在貨運的表現不錯下，其實都有不錯的成績單，華航更是單季賺了五毛以上，因此法人預估在陸續解封後，加入客運後，明年航空雙雄都有賺2元以上的機會，看似言之成理，但即使賺兩塊多，長榮在外資的追捧下，已經逼近今年的高點23.8，華航也是在外資大力加碼下要挑戰22.8的高點，大家打的算盤是這樣，航空客運之前殺價競爭十分嚴重，又有廉價航空來攪局，其實華航一直只能在損益兩平間整理，但是一次大風暴就是機會，這次疫情的時間已經兩年了，很多家大業大的航空大亨都撐的很辛苦了，更別過去削價價爭的小航空公司，所以每次產業的重整，都對有掛牌的公司具有利益，而就算能解禁，很多廉價航空元氣大傷甚至退出市場，每次產業的洗牌後，就是強者恆強的淘汰賽，在還沒正式開放前，航空業都具有想像空間，只是前波壓力要尊重。
至於鋼鐵股剛剛說過指標股就是美國概念的大成鋼與大國鋼，是少數在美國在地具有工廠的鋼鐵廠，投信似乎未卜先知，已經連續第二天買超，更有趣的是一個月前大成鋼現增，大國鋼還多認了10萬張，所以這兩家父子檔要能續強，其他鋼鐵股才有比價的效果，否則就算中鋼(2002)與中鴻(2014)都已經公布優異的第三季財報，也不會成為鋼鐵領頭羊，大成鋼能否續強，將是鋼鐵股的精神指標。此外之前一直請大家避開的塑化股，雖然第三季財報依然優異，但是明年的獲利普遍都比今年差，加上油價上漲但產品價格無法轉嫁，在原物料上也要儘量避開。至於最近還有一個漲價新題材，就是尿素，最近價格開始三級跳，台肥(1722)的價格也創了七年來的新高，有這樣概念的還有東鹼(1708)，除了鹼肥外，本身還具有散裝團隊，算是多重題材，興農(1712)每年獲利都很穩定，是很穩健的配息概念股，今年又說台積電(2330)會買興農的高爾夫球場以跨大建廠規模，股價也漲了一段，我曾經去馬來西亞專訪的全宇(4148)還有主戰場在南美的龍燈(4141)都進入南半球的旺季，是新的尿素題材股。
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