巴菲特的棒球理論-不買股票不會死

熱愛股市的投資人，有時候急於賺錢，每天都進場，好像"不買股票就會死"的樣子。

巴菲特告訴你~"不買股票不會死"!

巴菲特曾經在受訪時，以泰德．威廉斯的一段話為例，闡述他的投資哲學。

泰德．威廉斯是美國大聯盟史上最佳打擊手之一，他寫了一本書叫做<擊球的科學>。上面有一張教人揮棒的圖表，他將好球區劃分成77個小區域。

如果球進入他的理想區域揮棒，他的平均擊球率可高達40%；但如果球落在角落(仍在好球區內)時揮棒，平均擊球率會降低到23%。

威廉斯強調必須要有耐心”等到”理想區域內的球才揮棒(成功率40%)，但是如果在好球數領先壞球數的情況下(例如兩好一壞)，即使是角落邊(好球區內)的球，也必須要揮棒(即使成功率只有23%)。

因為如果不揮棒，就會被三振出局。但是巴菲特強調在投資領域，並沒有”三振出局”這件事。

巴菲特表示，他不需要去了解所有的產業，在成千上萬的賺錢機會中，他只挑他了解的產業和公司，不了解的公司他不碰。

巴菲特說你大可將很多公司的股票投向他，但他可以選擇不揮棒，因為投資領域不存在”三振出局”這回事。(意思是不買股票又不會死!)

以上是巴菲特的進場邏輯。

然而，市場上我們可以看到很多人都在追逐熱門產業或飆股。對巴菲特而言，再怎麼熱門的產業或飆股他都不會去碰，他只做自己孰悉的產業，例如美國銀行、可口可樂。

對投資人而言，一定要符合自己的進場條件再進場，而不宜盲目追求市場上的熱門產業或飆股。

如果你沒有自己一套進退場的SOP(標準程序)，你根本不會知道你的好球帶在哪裡?

如果你要規劃出”完美”的進退場SOP才要依靠SOP進場交易，那麼你可能不會有自己的操作SOP，因為”完美的SOP”並不存在。

很多投資人規畫了很多年、十年、廿年，甚至於一輩子都還沒有自己的一套SOP，總是覺得靠直覺操作就可以了。

然而，如果你想靠交易維生，你最好要有自己的一套SOP。

以下是我擬定的最簡單、最基本的進場條件，投資人可以考慮當作是參考，然後修改裡面的條件及參數，變成自己的SOP。

一開始，建議你用模擬軟體下單，或是實單”少量”操作。操作的過程中，可以慢慢調整自己的SOP，但是不宜一次修正太多。等到過一陣子之後，將SOP定案後，原則上就不要隨意再更動。操作就是一場概率遊戲，不存在100%勝率的交易”聖杯”。

以股票作多為例：

1. 目前股價在60MA之上

2. 20MA、60MA趨勢均向上

3. 股價連跌3天，今天剛跌破20MA(下跌逢低買的策略)

4. 過去3天(包括今天)的任一單日跌幅均在5%以內。

5. 再加上自己的MACD或KD指標，符合條件再進場

6. 也可以再加上過濾機制: 大盤的季線趨勢向上。

7. 刪除機制:雖符合以上所有條件但本益比超過15倍不進場

“先開槍，再瞄準!”

先有SOP的草案之後就立刻開始下模擬單或少量實單進場，過程中修改並規劃出自己的一套操作SOP。

如果連模擬單都賺不了錢，實單進場會賺錢?我認為不容易。然而，市場上很多投資人根本不想要下”模擬單”，因為不逼真、沒感覺。

模擬單沒辦法讓投資人釋放出足夠的多巴胺，但是”賭博”可以。

很多人考駕照前會去教練場練習開車，考上駕照後再到實際的道路開車。大家都知道這樣子才對，但是在股市中似乎不是這麼一回事。