1111220盤後分析

日本央行態度改變令日圓遽升，台股重挫，注意投信結帳壓力

台股受到美股持續下跌影響，週二開低震盪，又遇到日本央行微調殖利率曲線，日圓升值超過2%，日股大跌、台股跟著重挫，權值股台積電( 2330 )帶頭，電子股幾乎全倒，傳產股僅鋼鐵股表現強，金融股也走低，指數終場下跌263.29點，收在14170.03點，成交量為2636.74億元，台股出現長黑，並跌破半年線，除外資外，宜小心國內投信反作帳。

　　美股第四個交易日下跌，影響台股週二開低，但最重要是日本央行週二貨幣政策，決議利率按兵不動，但調整殖利率曲線控制(YCC)計畫，此舉震驚市場，帶動日圓強力升值2%。日銀將允許日本10年期公債殖利率最高升至約0.5%，高於目前的 0.25%。日銀將殖利率目標保持在0%附近不變，並讓短期利率保持在-0.1%。日銀還宣布將「大幅」擴大購債計畫，從目前的每月7.3兆日圓擴增為9兆日圓。日本央行調高殖利率曲線，代表一向借貸幾乎是零利率情況將略為調升1碼，過去全球不少基金就是透過借出零利率日本資金進行全球投資，如今調升對於全球資本市場影響有多大值得觀察。率先反應是日圓馬上從137兌1美元升值到133左右兌1美元，也影響美元指數，美國期貨盤前也是下跌，在美國通膨降低中，眼見持續調升利率幅度將較有限，但遇到日圓此走勢，要注意全球資金移動。年底將至，幾乎各大投行對於美國明年景氣大多較保守看法，甚至認為經濟衰退勢在必行，企業獲利成長有限。

　　而這次那指表現最弱勢，包括蘋果及特斯拉，而那指K線連5黑，已接近今年低點，再下去就是看1萬點支撐；標普也跌破季線，可能要在測試3600點支撐；道瓊較強，看看是否能再站穩年線32840點。費半指數則看季線2520點支撐。

　　歐股短線要看美股臉色，亞洲日本貨幣政策微調收錢，但中國則持續放錢，主要是疫情急速擴散，幾乎已無法統計確診數字，北部嚴重，宜小心移轉至南部，尤其年節將至，擴散速度加快，這是開放代價，重點是要多久時間？勢將影響經濟發展，深滬股市正在力守季線。韓國股市其實反映日圓升值並不激烈。

　　但台股原本外資12月就轉為賣超超過300億元，市場無外資支援，權值股就不容易表現，電子權值股台積電、聯發科( 2454 )都下跌，尤其台積電在享受巴菲特買股溢價後拉回，股價率先跌破半年線；使得日月光( 3711 )股價也受影響，強勢的矽智財族群在創意( 3443 )創新高後急速拉回，包括世芯( 3661 )、M31( 6643 )、晶心科( 6533 )都都出現長黑，頗有投信反作帳味道。最明顯法人賣出的就是削減資本支出的ABF欣興( 3037 )大跌，南電( 8046 )及景碩( 3189 )也被拖累，進而影響投信持有多的健策( 3653 )、嘉澤( 3533 )、AES( 6781 )跟跌。此外權值股國巨( 2327 )、廣達( 2382 )、大立光( 3008 )以及高價股都受波及下跌。其他IC設計族群幾乎全軍覆沒。原本強勢的板卡的青雲( 5386 )、撼訊( 6150 )、華擎( 3515 )、麗臺( 2465 )也走低。

　　倒是傳產股鋼鐵及航運股較為吸金，鋼鐵股華新( 1605 )、中鋼( 2002 )、燁輝( 2023 )、威致( 2028 )、佳大( 2033 )以及航運以散裝為主的裕民( 2606 )、新興( 2605 )、慧洋( 2637 )、中航( 2612 )等走強，其他如觀光餐飲、食品漲跌互見。金融股則有見到政策護盤影子，三商銀、兆豐金( 2886 )、國泰金( 2882 )、富邦金( 2881 )等相對抗跌。

　　基本上外資放假去又遇到日本央行對貨幣政策態度改變，權值股低檔買盤較虛，14000點支撐待考驗。而往年12月都是非電子股表現強過電子，操作上可注意。

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