2023.05.10

美股在債務上限未解決、4月通膨可能超標下又陷入調整，成長型半導體股跌幅較大，主要研調機構預期今日公佈通膨數據將阻止Fed年內降息、同時Fed官員也再強調年內沒降息機會。

台積重返500以上，除了追隨美科技反彈，或也是520的指引，台股即使缺新動能，高檔震盪機率高；題材股新能源的綠電/碳權、AI的資訊與IC設計、落後的面板/記憶體/PCB等有輪動機會，至於台積則被美眾議員建議炸毀威脅來抵禦台灣，台積估值仍會被壓抑，軍工股仍將暫時替代神山位置。

***台股強勢股：

1、維田(6570TT) 受惠零組件缺料逐步趨緩，以及歐美專案按既定排程穩健出貨，帶動出貨量提升，4月營收表現較上月增加12.68％，其中，在充電樁HMI、能源管理、能源監控等方面需求陸續顯現，推高戶外應用高階產品與服務訂單量，展望後市，公司看好充電樁HMI、能源管理、能源監控應用顯現，為今年重要成長動能。

2、永豐餘(1907TT)持續提升資產報酬率與推動低碳、低耗能、以醣代塑的方向發展；另董事會決議公開標售台南市之土地廠房，並擬再購置其他不動產，以提升資產報酬，增加對大環境的抗性與韌性。

3、廣達(2382TT)多年來歷經連續轉型，深耕技術，掌握市場先機之下，成功在與谷歌合作跨入雲端伺服器市場，並成龍頭廠商，至今在AI伺服器也取得先機成為龍頭，「連中三元」。

***台股焦點股：

1、高技(5439TT)第一季業績季增與年增，並創下單季新高，展望第二季，目前自家營運相對市場或產業來得好，四大產品項中，車用及網通還是相對較佳，另電工中IPC有些回溫，整體營運在產業中表現正向。

2、仁寶(2324TT)首季營收為2094.59億元，雖受季節性影響，使營收較上一季度下滑，但因持續致力改善產品組合、提升營運效率、並加強費用控管，故首季毛利率及營益率分別以4.5%與1.1%，首季單季實現三率三升格局，EPS 0.32元。展望後市，因筆電出貨可望升溫，非PC業務持穩，預估今年逐季成長可期。

3、胡連(6279TT)儘管大陸車市市況不佳，第1季合併營收16.1億元，年增21.05%，營業毛利為5.12億元，年增20.34%，稅後盈餘為2.21億元，年增7.38%，每股盈餘為2.23元。今年上半年在大陸地區的銷售將因比亞迪及吉利汽車成長而年增，展望正面。