🕵️2/14(一)洛克的投資備忘錄

🇺🇸今日國際重點回顧

美股四大指數齊跌，費半更大跌約4.83%，

俄烏之間的地緣政治因素升溫到極點，以下整理可能對市場造成的影響，

(1).俄烏事件若持續下去，半導體材料將出現缺口。因為，俄烏是具有鈀、氖重要材料的地方，將使後續半導體的供給上造成短缺。

(2).俄烏事件及歐美國家解封復甦推升油價上漲。油價代表的是通膨的領先指標，當油價飆漲，可以視為未來通膨狀況的領先指標，但當原物料族群上漲，台灣的塑化類股也會因此受惠。

(3).因高通膨影響，Fed聯準會考慮三月升息2次，影響著市場資金的流向，股市將有一波的修正。

🇹🇼台股狀況一把抓

台指夜盤下跌162點，台積電ADR下跌2.97%，受到俄烏事件的影響，

不論是在原物料、及國際運價上都會受到影響甚至還牽連至台灣金融業的國外曝險狀況，目前市場對該事件後續有三種劇本，機率最高的就是俄、美、北約間協議合解，後續對台股影響為先蹲後跳，且隨原油價格上漲，具有高殖利率題材的台塑四寶表現也會不錯。

🚎鴻海電動巴士下週交車，合作廠商為高雄客運，採購的電動巴士「Model T」，預估30-50輛

預估未來鴻海毛利率將從現在個位數至10%的表現，配合的台灣供應鏈有，乙盛、鴻準及廣宇。

📽️CMOS感測器大廠-同欣電，車用相關業務前景佳，目前三成的訂單都已經被客戶預定完畢，市場估計同欣電的營收今年能再寫下新高。

同欣電過去併購IC封測廠勝麗後，

現在已經是亞洲區最大的CIS感測大廠公司，客戶有Sony、安森美等國際大公司，相信在電動車持續發展下，同欣電的表現也會延續下去。