10/03(二) 中國恒大(3333-HK)復牌大漲28%!長假過後陸股有行情??

台股昨天大漲200多點，今天剛好回吐一半跌掉了百點，10月分開始的交易日，歐股重挫，美股道瓊收跌標普勉強收平，僅費半和那指小漲，今天的亞股台股回檔，日股昨日從大漲到小跌今日又重挫1.6%，中秋休市的港股今天開市大跌2.6%，日股港股的下跌都劍指美國公債殖利率再度飆上16年新高，也就是第三季讓股市下跌原因(利率衝上高位)，非常可能在10月持續影響整個金融市場，如果是這樣，股市真能上漲嗎?昨天美股科技股都收紅，主要是因為高盛調高了輝達(NVDA-US)的評等(升至強烈買入)，輝達漲近3%，帶動了美股AI伺服器指標美超微(SMCI-US)也跟著大漲逾5%。老師說過科技股尤其是半導體受原油漲和利率的上揚影響相當大，所以昨天美股科技股上漲除了是輝達被升評外，原油期大跌逾2%也是其中的功臣，美債殖利率飆高也連動了美元指數突破107，續創去年11月新高，相對應台幣也貶至波段低，台幣貶靠匯率波動的被動式外資也將持續匯出，因此看來Q4的台股只能靠本土資金和官股的買盤，當然最佳的題材就是『選舉行情』。

美股科技股若能擺脫高利率的壓力，持續上漲，台股資金也會是從善如流的往電子靠攏，AI的個股當然還是投資人的首選，因為目前台股的結構上，很清楚的看出，AI概念股上漲台股指數就漲但其他個股就被冷落了，而從上個月台股的拉回來看，AI漲台股漲AI跌台股就跌，真是成也AI敗也AI，這種資金集中化也是令人擔心的，從今年AI在第二季崛起後，標普指數的7大權重股，如蘋果(AAPL-US)微軟(MSFT-US)特斯拉(TSLA-US)谷歌(GOOG-US)亞馬遜(AMZN-US)META.US和輝達(NVDA-US)在第三季都出現回跌，也讓標普500指數面臨來探4200點的強撐的壓力，雖然我們不能以美股10月的開局第一天就來論Q4的多空，但以台股來看前一日大漲逾200點，隔日就回吐大半，再看歐股日股港股幾個重的市場表現，似乎仍在走上季下跌的延續，從這些大市場的型態來看，沒有好的輪動格局，只靠AI來支撐，多頭恐怕漲幅有限，這就昨日我說的，對於Q4看多的方向不變，只不過要再像今年年初至年中的大幅上漲恐怕不易，長多格局只能期待明年FED的緊縮政策轉為寬鬆才是股市大展身手的機會。

港股今天大跌2.6%，主跌在科技股，不過一直為倒閉所困擾的中國恒大(3333-HK)，今日復牌反而大漲逾28%，是否意味著大到不能倒，中國政府有意在十一長假後大幅救市?這是值得觀察的。

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