簡街如何操縱印度股市

看了下調查原文和一些資料，真是大力出奇蹟……簡單粗暴。

開盤：無懼利空買買買，營造多頭氛圍，操縱指數期權價格。此時開始買Put賣Call，期權交易市場更活躍，散戶多，ATV流動性好適合建倉，最後反手狂賣現貨期貨掙指數期權的利潤。

2024年1月17日，BANKNIFTY指數開盤即大跌（低開），從前一交易日收盤的48,125.10點跌至開盤的46,573.95點。媒體報導稱，此次下跌可能歸因於市場對HDFC銀行於2024年1月16日收盤後公佈的業績感到失望。

在一個本已下跌的市場中，簡街在現貨和期貨市場淨買入價值4,370.03億盧比的BANKNIFTY成分股，在所有股票中（HDFCBANK除外），簡街貢獻了整個市場成交額的15-25%——這是一個非常顯著的主導份額/集中度。

拉高指數以後，指數的看跌期權（Put）變得更便宜，而看漲期權（Call）變得更昂貴。BANKNIFTY指數期權市場的參與者，包括小型散戶參與者，遠多於底層現貨和期貨市場的參與者。

此時，簡街建立了龐大的看跌頭寸，其規模是其現貨/期貨多頭頭寸的7.3倍。

中午以後，反手賣出幾乎所有在第一階段買入的BANKNIFTY成分股的淨現貨/期貨頭寸。看跌期權價值上升，看漲期權價值下跌。

最終簡街從其規模大得多的BANKNIFTY指數期權頭寸（多頭看跌期權和空頭看漲期權）中獲利，指數期權的利潤遠遠超過了JS集團在盤中現貨/期貨交易中的虧損。 (智堡Mikko)