大家好，我是承通投顧副總顏逸民。
受到美股上周五重挫影響，台股今日迎來近年少見的黑色星期一。開盤後賣壓全面湧現，加權指數一度重挫超過2,600點，跌破43,000點整數關卡，市場恐慌氣氛迅速升高。
過去幾個月帶領大盤屢創新高的AI概念股、高價電子股與半導體族群，成為這波修正的重災區。不少千金股跌勢猛烈，甚至直接觸及跌停，讓許多投資人感受到前所未有的壓力。
然而，市場往往就是如此。
當大家都在討論賺錢的時候，風險正在累積；而當市場陷入恐慌時，新的機會也正在醞釀。
從今年以來的走勢觀察，許多AI相關個股已累積相當驚人的漲幅，部分資金選擇獲利了結其實並不令人意外。尤其當市場對於降息預期出現改變時，高估值族群往往最容易受到資金調節。
但投資人必須區分一件事情：
股價下跌，不一定代表產業趨勢改變。
目前全球AI建設仍持續擴張，資料中心需求不斷增加，AI伺服器、先進封裝、散熱、高速傳輸與電力基礎建設等領域，依然是未來幾年的成長主軸。
顏老師認為，這次市場修正比較像是資金面與情緒面的衝擊，而非產業基本面出現反轉。
因此，現在最重要的工作不是猜測明天會不會再跌，而是重新檢查自己的投資組合。
很多投資人在多頭行情中容易犯下一個錯誤，就是持股過多、題材過雜。當市場上漲時或許感受不明顯，但一旦遇到系統性風險，所有股票一起下跌，反而不知道該保留哪些、該賣出哪些。
顏老師建議，目前應該把投資焦點放在最具競爭力的企業身上，將持股精簡至三檔以內，集中資金配置在未來最具成長潛力的產業。
同時更要執行汰弱留強。
市場修正最大的價值，不是讓投資人恐慌，而是讓真正的好公司與普通公司重新拉開差距。
沒有競爭力的企業，可能跌下去之後很難再回來；但具備技術優勢、訂單能見度高、獲利持續成長的企業，往往能在下一波行情中率先創高。
從歷史經驗來看，每一次大型修正都伴隨著財富重新分配。
2008年金融海嘯如此、2020年疫情崩盤如此，許多投資人當時只看見風險，卻忽略了後續驚人的漲幅。
真正成功的投資人，並不是每次都能賣在最高點，而是在市場最混亂的時候，仍然能保持冷靜與紀律。
顏老師認為，短線大盤仍有震盪整理的可能，但中長期多頭趨勢尚未完全改變。當市場情緒回穩、籌碼重新沉澱之後，資金最終仍將回到具備成長性的主流產業。
面對這場突如其來的市場震撼教育，投資人不需要恐慌，更不要失去信心。
因為每一次恐慌性下跌的背後，都可能孕育著下一波財富成長的契機。
國巨*(2327)
推升國巨*股價表現的主要原因，來自市場擔憂日、韓領導級MLCC供應商將更多產能轉向高階產品，將導致中低階產品供不應求，摩根士丹利認為，驅動2018年產業週期向上的相同敘事，如今再次上演。
蜜望實(8043)
市場聚焦被動元件族群漲勢延續，受惠AI伺服器與高效能運算需求帶動相關零組件需求升溫，隨族群輪動效應發酵，也推升股價延續多方攻勢。
鈞寶(6155)
鈞寶屬電子零組件族群，主力產品為磁鐵心、電感、共模線圈、電磁元件與電感晶片等，用於電源管理、通訊與各式電子裝置，是AI伺服器、高速運算、電動車等領域不可或缺的磁性與抑制電磁幹擾解決方案供應商。
亞電(4939)
亞電主要營業專案為軟性印刷電路板用材料，包括覆蓋膜、軟性銅箔基材與補強板，屬電子零組件族群，近期營收動能來自高階材料與新產品佈局。
陽明(2609)
展望今年，陽明表示，全球貨櫃航運市場仍將面臨供需失衡，航運市場受新船持續交付、紅海危機、歐洲與亞洲主要港口壅塞、區域衝突等影響，供需與經營環境仍具高度不確定性。
萬海(2615)
第三季原本就是歐美傳統出貨旺季，考量美國新關稅上路後，又將與旺季需求重疊，預估遠洋航線高艙位利用率可望延續至10月左右。
大立光(3008)
針對CPO業務，大立光今年首次參展台北國際電腦展（Computex），並與轉投資的先進光（3362）共同在同個攤位展出，大立光於現場展示多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道的光纖陣列（Fiber Array）。
*市場下跌考驗的是人性，市場回升獎勵的是耐心。做好風險控管、聚焦主流產業、堅持汰弱留強，讓顏老師帶你穿越市場震盪，把握下一波財富重分配的機會。
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