大盤靠權值股獨撐，中小型股歷經深度洗牌、恐慌湧現，然而美股架構仍穩，隨著融資賣壓沉澱，盤勢離極限落底已不遠，被錯殺的優質族群正浮現絕佳的波段佈局點。
〈台積電撐住指數 中小型股仍在進行去槓桿〉
台股今天開高走低，終場下跌221點，成交金額萎縮至9838億元，台積電(2330-TW)逆勢上漲1.31%，收在2320元，估計貢獻指數約238點，扣除台積電之後，多數中小型個股承受的修正壓力，遠比加權指數呈現的跌幅更大，櫃買盤中一度下探5.55%，終場跌幅收斂至2.62%，並留下明顯下影線，自波段高點以來，櫃買指數修正幅度已達22.2%，反映融資維持率調節與籌碼清洗正在加速，若今天融資餘額進一步大幅下降，配合季線維持上彎，依照智霖老師週六直播估算的39800點最差情境，目前距離落底區已經不會太遠。
〈降低短線交易頻率 等待資金重新集中〉
面對操作難度提高的震盪盤，現在最重要的不是每天猜最低點，而是先減少不必要的短線進出，保留資金與持股調整空間，美股標普500指數目前仍維持在7300點至7500點區間整理，整體架構依然健康，只要美股沒有正式進入空頭格局，台股這一波仍應視為漲多後的籌碼修正，而不是長線趨勢全面反轉，後續若台股展開反彈，外資回補與主動式ETF資金預期會優先向台積電(2330-TW)等大型權值股靠攏，再逐步擴散到具備基本面支撐的產業龍頭。
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〈產業趨勢沒有改變 錯殺後更要回歸基本面〉
近期劇烈波動已使不少優質標的回到相對合理的估值區間，散熱指標股奇鋐(3017-TW)上週五原本展現逆勢抗跌力道，今天受到整體市場情緒拖累而震盪，但投信法人資金並未出現明顯撤退，此類基本面沒有改變、籌碼仍有法人支撐的個股，拉回反而是重新檢視波段布局的機會。ABF載板關鍵製程設備廠長廣(7795-TW)受惠一線客戶需求依然強勁，資本支出也未出現縮手跡象，代表產業中長線發展方向沒有改變，核心指標股欣興(3037-TW)經過這一波籌碼清洗後，也將回到產業需求與基本面重新定價，與台積電資本支出高度連動的半導體特化材料，以及融資維持率已降至相對低檔的光通訊族群，同樣是接下來修復行情值得追蹤的方向，盤勢尚未完全穩定前不必急著全面進場，依照產業數據、法人籌碼與估值位置，針對具備長線保護短線優勢的族群，逐步建立部位，邀請投資人下載【陳智霖分析師APP】，即時資訊都會在APP內第一時間分享，帶你用數據掌握節奏，每週也會更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧