投資者將全部關注都放在AI半導體上，隨著黃仁勳表達對CoreWeave的信任，AI板塊全面反彈，然而在Anthropic增長速度不及預期的利空下，這種樂觀又能持續多久？最令人意外的反倒是澳元，在失業率高於預期的情況下，澳元保持全天暴跌，匯率達到三個月最低點。
昨日發生了什麼？
全球股票市場
美國股市：市場將關注重心放在AI表現上，尤其是五年預期違約率超過60%的CoreWeave成為風暴中心。好在黃仁勳為其站台，AI上游板塊因此觸底反彈。AI下游和非AI板塊卻呈現相反走勢。
（澳東時間23:30 北京時間20:30）美國PPI通脹大超預期，卻對美債利率產生反向影響，和CPI通脹報告後的衝高回落有相似之處。原因是AI上游因此進一步下跌，拖累經濟預期。美元反而隨之跌至最低點。不過PPI行情幅度整體不大。
（澳東時間次日00:30 北京時間21:30）美股開盤，AI上游板塊跌至最低點，AI中下游蹺蹺板式上漲。板塊繼續輪動，非AI板塊表現良好。
（澳東時間次日01:00 北京時間22:00）德意志銀行分析師維持對CoreWeave的買入評級，目標價是現價的兩倍。為AI產業注入信心。更重要的是隨後，*英偉達CEO黃仁勳稱CoreWeave的實力每天都在增加，無需英偉達為其兜底。*CoreWeave股價因此觸底並加速反彈，盤中扭跌為漲。連帶一眾AI上游股美盤持續反彈，貴金屬隨之同漲。美元同時反彈但漲幅有限，非AI板塊漲勢放緩。
美國十一大板塊多數上漲。AI上游所在的科技與工業板塊跌深反彈，但科技最終仍收跌。能源板塊意外地沒有隨油價一同上漲，可能受到IEA釋放戰略庫存消息拖累，最終大幅收跌。AI中下游所在的通訊與非必消板塊表現良好，非AI板塊更是集體上漲。防禦型醫療板塊仍然表現最佳。
美國三大指數均上漲。最終，納指僅上漲0.4%，標普上漲0.57%，道指大漲1.18%。羅素2000指數大漲1.48%。
中國AH與日本股市：日本、韓國與A股開盤表現極差，亞盤大幅下跌。雖然美盤反彈，但並未收回全部跌幅。最終，日經指數逆勢下跌0.56%，中國A50指數下跌0.71%。香港股市亞盤跌深反彈，美盤隨道指上漲，最終上漲0.99%。
（澳東時間11:00 北京時間08:00）*Anthropic透露的三季度業績並未扭轉AI上游頹勢。*韓股低開低走，拖累台指、日經、中國A50，不過對納指與恆生影響有限。歐元獲得避險需求，信用回暖，美元快速貶值，黃金因此受益大漲。
其他股市：隨道指上漲，表現極佳。澳指受到糟糕失業率利好，最終大漲1.85%；英指受醫療利好，最終大漲1.31%；歐指僅上漲0.68%。
外匯市場
美元：波動主要集中在亞盤開盤，隨AI上游下跌，美盤波動幅度較小，超預期PPI反而令美元下跌。最終美元指數僅下跌0.12%。非美貨幣幾乎全線上漲。
澳元：失業率高於預期，但澳元卻保持全天暴跌，較為罕見。最終澳元逆勢大跌0.8%，表現最差。
（澳東時間11:30 北京時間08:30）*澳洲失業率報得4.7%，高於預期的4.6%。*加息預期下滑，澳元因此逆勢貶值。不過意外的是，跌勢在歐盤無消息面加劇，澳元最終逆勢暴跌。
其他非美貨幣：歐元信用回暖，法德利差開盤大幅收窄，不過行情後續並未進一步發展，歐元漲勢僅集中在亞盤。歐元最終上漲0.28%。其他非美貨幣和歐元波動相近，表現最好的是瑞郎，受到美債利率震盪下滑影響，瑞郎最終大漲0.63%。英鎊上漲0.43%，紐元上漲0.42%，加元上漲0.16%。日元和RMB持平。
大宗商品市場
原油：地緣風險加劇令油價歐盤持續上漲。但值得注意的是WTI和布倫特原油再度出現較大背離，最終WTI原油大漲2.77%，但布油卻僅僅持平。
（澳東時間19:30 北京時間16:30）消息面繁雜，但都指向了戰爭加劇，包括美國考慮對伊朗使用「炸彈之母」、伊朗稱管控霍爾木茲海峽、海峽上有油輪著火、烏克蘭稱恢復打擊俄煉油廠、俄方計劃反擊。這些消息共同支撐油價，令其自歐盤開始一路大漲。不過由於市場的關注點都在AI上，油價大漲並未帶動其他資產劇烈波動。
黃金、白銀與銅：除了歐盤無消息面漲了一波以外，其他時段主要隨AI上游板塊波動。隨著AI上游的觸底反彈，金屬價格也探底回升。美元的貶值利好貴金屬，因此最終白銀大漲1.75%，黃金持平。但銅價仍下跌0.90%。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
23:30 美國9月進口價格指數年率\*：預期8.1% 前值7%
\*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
日內交易有兩個關注點。
首先是AI上游，仍然會主導多數行情。不過今早韓國股市開盤後持續走高，可能是延續昨日美盤的看漲情緒。不過韓國股市近期畢竟處在熊市階段，短暫的反彈很可能遭遇空頭截殺。因此對AI上游指數的交易策略仍然以高位偏空為主，包括日經、中國A50、台指、納指。但考慮到日內情緒面不確定性較大，因此需要設好止損。如果日內空單止損，則需要尋找更高的位置進行空單佈局。
另一方面就是原油。準確來說是長債利率與油價的背離日內可能會回補，帶動美元上漲的同時，再度引發法債拋售，加劇歐元貶值。因此日內考慮逢高偏空歐元兌美元，或法債開盤後（澳東時間17:00 北京時間14:00）突破偏空。
黃金則受到上述兩者的雙重疊加影響，可能出現持續下跌的行情，日內同樣採用小止損偏空策略。
價值背離策略 – 納斯達克100指數 NAS100
日內交易策略：（趨勢跟隨）反彈至29900逢高偏空
阻力參考：29900；30040（止損）
支撐參考：29700-29750；29500
技術面：100均線向下，昨日的反彈還僅僅處在回調階段，因此交易策略以高位偏空為主。阻力主要看斐波那契0.5回調線附近，考慮到韓股開盤上漲，空單要設好小止損。目標看支阻互轉水平線附近，跌破後進一步看前低點。
價值背離策略 – 歐元兌美元 EURUSD
日內交易策略：（均值回歸）1.122附近逢高偏空
阻力參考：1.122；1.124（止損）
支撐參考：1.119；1.116
技術面：100均線水平，歐美形成水平震盪的箱體結構。交易策略以箱體上沿逢高偏空為主。目標位置看箱體下沿，也是斐波那契0.382回調線。如果法債開盤遭遇拋售，則歐美有可能跌破後進一步下滑，目標則看斐波那契0.618回調線。
消息突破策略 – 黃金兌美元 XAUUSD
日內交易策略：（均值回歸）4160逢高偏空，或4145突破偏空
阻力參考：4160
支撐參考：4145（突破）；4130；4120
技術面：100均線向下，黃金空頭壓力還在。亞盤金價已經開始下滑，存在突破動能，以跟隨偏空為主。目標位置看斐波那契0.382和0.5回調線位置。
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