洛克の投資備忘錄 20230830

2023/08/30

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1.蘋果發表會將於台灣9/13發布IPhone15及Apple watch的訊息

2.美國勞工部公佈職位(JOLTS)數據，顯示市場正在走向衰退

3.輝達與Google攜手合作，輝達創收盤歷史新高/谷歌創歷史新高

4. Intel預計明年推兩款新資料中心處理器，推動傳統伺服器市場

5.中國房產危機，影響國內中小企業陷入困境

美股四大指數齊漲，受惠蘋果發表會及輝達&Google合作事件，

激勵市場反彈，但更重要的指標，

我們可以觀察到美國勞工職缺空缺數及美債10年期殖利率，

尤其在美債10年期殖利率，

從8/22的4.328%回落至昨天4.12%的水位，(回落幅度高達5%)，

目前聯準會表示9月利率按兵不動，但會維持高利率一段時間。

而在中國的部分，房地產仍是投資人關注的焦點，

許多中小企業指出，房產公司拖欠薪資、孩子學費繳不出來等問題，

這成為全球市場要開始復甦的一個陰霾，

且中國稀土占全球高達80%，在美中關係緊張下，美國勢必要尋找可替代的資原來彌補這項原物料的空缺。

稀土：高科技產品的珍貴金屬，電動車、手機、及電腦都不可或缺。

台股部分，從市場成交重心來看，

仍是聚焦在AI伺服器ODM,散熱,機殼廠、

ASIC晶片廠以及部分的觸控IC及消費性IC電子上。

市場熱度仍聚焦在AI族群上，但在蘋果9/13的發表會開始之前，

台股部分資金可能會移轉到消費性電子上，畢竟現在基期很低，

但這不代表消費性已經開始轉好或是遇到一個關鍵性拐點，

目前，更像是投資人對於市場的預期跟想像空間，

故在操作上，仍以大膽假設，小心求證的心態來操作，

資金不宜一次All in，以小部位增加消費性市場，會是較安全的操作方式。

下週，會來聊聊蘋果供應鏈有哪些值得關注的公司。