淺談年化報酬2000%的槓桿代幣實務

有段時間沒有在這邊發文了，

來聊聊近期操作的新玩意～槓桿代幣！

這篇先不跟大家聊原理，先從實務來講講，

如果你不敢操作槓桿太大的合約交易（加密貨幣的期貨），怕不小心沒注意到就爆倉了，

我想你可以試試派網交易所的現貨槓桿代幣操作，

槓桿代幣分為偏多操作（Ｌ）跟放空操作（Ｓ），

一般加密貨幣會有2倍（2L、2S）到3倍(3L、3S)槓桿，

命名上Pionex派網槓桿代幣的命名與傳統槓桿代幣的形式上保持一致，

同樣是「幣種+槓桿倍數+做多/做空方向」，即BTC3L和BTC3S，分別代表比特幣3倍做多和3倍做空，

首先我們要知道，如果我們使用槓桿開三倍做多，那麼當幣價上漲時，實際槓桿倍數會縮小（因為本金變多了）；

反之，如果幣價下跌時，實際槓桿倍數則會增大（因為本金變少了）。

所以實際的槓桿倍數計算公式為：

實際槓桿倍數= 當前現貨價格*開單時選擇的槓桿倍數/[開單時的現貨價格+開單時選擇的槓桿倍數*（當前現貨價格-開單時的現貨價格）]

這樣看起來很複雜，但是結合實際例子去理解就非常容易了。

例如比特幣報價10000 USDT時，一個用戶3倍做多比特幣，那麼在開單的時候，實際槓桿倍數=10000*3/[10000+3*(10000-10000)]=3；而當比特幣上漲10%，報價11000 USDT時，實際槓桿倍數= 11000*3/[10000+3*(11000-10000)]= 33000/13000=2.5385倍，這也就是我們上面提到的，價格上漲導致實際槓桿倍數縮小。

這時當倍數不同時，就會出現槓桿代幣必須做調倉的動作，將倍數調回到原本的2倍或是3倍槓桿，

在大幅震盪行情下，槓桿代幣可能會多次觸發減倉。當觸發減倉後，現貨價格回到之前位置時，槓桿代幣的價格回不到之前位置。

所以槓桿代幣的風險也是顯而易見的，主要出現在不斷的調倉造成的摩擦成本過高和長期持有的價值損耗。

另外一個是費用風險，一樣Pionex派網槓桿代幣的管理費用與傳統槓桿代幣一樣，持倉費用直接在代幣的價格中扣除，

新加坡時間（UTC+8）每天0點結算一次，每次扣除0.03%的費用。也就是說，每天的0點幣價會固定跌0.03%。

所以，結論就是，槓桿代幣只能操作短期的趨勢，看好將有一段上漲時，

利用槓桿代幣可以放大報酬，

同樣的，如果方向錯誤，你的虧損也是倍數出現，這時，停損就是相當重要的！！

再來看看近期操作的槓桿代幣成效，

最近因為Stepn的遊戲可以邊跑邊賺錢爆紅，後續交易所也上了遊戲的治理代幣GMT，

所以就搭上這熱潮，認為再來短線上應該會有一段漲幅，就買了GMT2L的槓桿代幣操作，

先看一下操作結果：

這筆操作當時在看到拉出長紅大漲後似乎有要休息的樣子，所以就在總報酬約25.3%時關單，

換算成年化報酬率為2082.78%，

短短5天能有這樣的報酬也算是不錯的！

這筆單的進場位置在0.969，相對於現貨的位置大約是在2.28左右

這波最高有交易的位置大約在2.826左右，因為有調倉，所以似乎沒有辦法賺到最高，

長紅後沒有再創高，後續回檔就關單獲利了結了！

關單的位置在2.22左右，相當於現貨的3.42左右，

以上是這是槓桿代幣的網格操作，

這邊我來做幾個結論：

我們可以計算一下，如果這波所有資金直接持有槓桿代幣，獲利約125%，如果持有現貨，獲利約50%，

但是這次我們是利用網格交易，

網格交易的特性就是進場時視你設定的上下區間位置去買進一定的量，

後續逢低分批進場，逢高分批賣出，

因為是分批進場交易，所以報酬率就不會像資金一開始全部持有者獲利這麼高，

所以，如果沒時間看盤的朋友，是可以透過網格交易＋槓桿代幣來穩定獲利並放大收益，

如果你是比較有時間盯盤的朋友，看對了一個短趨勢，

就建議透過槓桿代幣操作，獲利將會是持有現貨的2.5倍，

短線比較積極操作的朋友，善用槓桿代幣，將會使你短期的獲利暴增！

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