A股，2兆！平準基金要來了？

昨日A股低開高走回落再衝高，三大指數集體收漲。而創新高的北證50指數跌7.60%，科創50指數跌1.45%。

成交額看，成交1.91兆元，較上一日縮量成交2715億元。

1、社科院：發行2兆元特別國債支援設立股市平準基金

社科院金融所發佈2024年第三季度宏觀金融分析報告《存量與增量並重：宏觀經濟治理思路創新》！報告建議中提到，提升資本市場內在穩定性，發行2兆元特別國債支援設立股市平準基金，通過對藍籌龍頭股以及ETF的低買高賣來促進市場穩定。

平準基金再近一步了！市場一直呼籲平準基金，此前9月24日，央行行長潘功勝在回應稱，正在研究。

如今，社科院再來發文建議，雖然這不代表已經正式成立了，但社科院，作為一個正部級事業單位，發出這樣的文章，肯定和我們自媒體講話份量不一樣的，短期肯定無法落地，釋放了平準基金越來越近的訊號。股市炒的就是預期。

平準基金，一般是大幅調整時候，將有大規模資金進行托底操作，這就能夠增強市場的穩定性，提振投資者信心，利多A股！

從佈局方向看，主要是藍籌龍頭和ETF為主，藍籌就是滬深300、A50里的標的，ETF主要就是代表性的寬基ETF。

2、發改委：近一半增量政策已出台實施 還有一批政策在路上

記者從國家發改委最新瞭解到，2025年將繼續發行超長期特別國債並進一步最佳化投向。截至目前，有將近一半增量政策已出台實施，其餘增量政策也將加快出台。國家發展改革委將密切跟蹤形勢變化，及時研究新的增量政策。

“最佳化投向”，投到那？符合新質生產力方向的大科技無疑會有的，此外，市場預期未來生育方向有重磅政策，近期生育概念也經常有異動。例如孩子王、愛飲食、貝因美、海倫鋼琴、戴維醫療等。

“近一半增量政策已出台實施 還有一批政策在路上”，預期管理做的很好，就是讓大家放心，我們會繼續加碼。

3、華為純血鴻蒙正式發佈

昨晚晚間，HarmonyOS 5.0來了，純血鴻蒙正式發佈。打破了歐美壟斷，全球三大移動作業系統正式“三足鼎立”！

這一天終於來了！這一天，我們都等太久了！確實讓人激動！鴻蒙作業系統於2019年推出，2021年開始應用在華為手機上，目前鴻蒙生態裝置超過10億台！

目前已經有超過15000多個鴻蒙原生應用和元服務上架，覆蓋18個行業。

投資角度看，鴻蒙概念、國產軟體、自主可控主線受益。這個概念已經炒了很久了，之前市場不好的時候，經常靠華為來帶動。

長線看，關鍵核心科技領域自主可控是必經之路，這提振了我們國產自主可控的信心！也間接利多半導體、人工智慧、信創類股。

4、中芯國際：易方達減持124.65萬股

中芯國際公告，易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金減持公司境內股票124.65萬股。減持後，易方達仍持有公司境內股票9924.07萬股，佔公司境內總股本的4.99%，佔公司總股本的1.24%。

需要注意的是，這是一個指數基金，是要跟蹤指數的，所以是被動減持，並不是主動去拋售，看很多人解讀說是故意減持中芯國際，還故意減持到4.99%，這都是誤讀、是過分解讀。

那就像昨天分析的一樣，半導體近期漲幅大，部分短線資金獲利了結了，一些就是通過賣基金的形式。

中芯國際作為國內半導體龍頭，被寄予厚望，這波大漲從9月份的40左右，已經最高漲至107元。其實，這還不算誇張，多少還是有一點業績支撐的。今年上半年營業收入262.69億元,淨利潤16.46億元。

最近市場討論最多的是就是寒武紀，算是國內AI晶片龍頭，對標輝達，公司今年上半年報營收只有6477萬元，虧損卻高達5.301億元，近期最高反彈到503，目前是421元，股價從底部算起，翻了近10倍。

牛市就是這樣，都存在一定的泡沫，市盈率都被忽略了，都去看“市夢率”了。

半導體行情肯定還沒有走完，依然是後面的核心主線，從這兩天的走勢看，上漲有一定的壓力，之前倉位小的投資者可以在這個過程中尋找機會。

5、中際旭創第三季度淨利潤漲超100%

第三季度營收：65.14億元人民幣，同比增長115.25%；前三季度營收173.13元人民幣，同比增長146.26%。

第三季度利潤：13.94億元人民幣，同比增長104.4%；前三季度利潤37.53元人民幣，同比增長189.59%。

AI時代，高速光模組需求大漲，主要原因為算力基礎設施建設和相關資本開支的增長帶來800G和400G高端光模組銷售的大幅增加。

此外，同屬於光模組概念股，天孚通訊第三季度淨利潤3.22億元，同比增長58.69%。

利多光模組、AI產業鏈。

6、美或部分撤銷太陽能行業反傾銷

美國商務部正式啟動變更情況審查(CCR)，此次審查旨在考慮是否可能部分撤銷對源自中國的晶體硅太陽能電池(不論是否組裝成元件，即太陽能電池)的反傾銷和反補貼稅令，其中涉及若干小型低功率離網晶體硅太陽能(CSPV)電池。

太陽能類股再迎利多，此前，太陽能行業協會定調，不能低於0.68元/w，如今，又傳出美可能部分撤銷反傾銷和反補貼稅令，近期太陽能類股走勢還不錯。

之前說了，除了大科技主線外，後市反彈還有一條主線就是超跌反彈主線。例如大消費、新能源（新能源汽車、太陽能）和醫藥，這都是最近3年多調整幅度大，且最近反彈幅度小的類股，如果真有大行情，類股輪動角度看，後面也是有機會的。

7、國際市場

美股方面，三大指數漲跌不一，道瓊斯指數跌0.02%，標普500指數跌0.05%，納斯達克指數漲0.18%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.94%，A50漲0.38%。

(陳小財)