今日匯市：美聯儲會議紀要偏鴿派？美元依然強勢

8 月 18 日星期四投資者需要關注的事項：

亞市早盤，美元指數微漲，目前交投於106.65附近。

週三美元指數收漲0.17%，報106.65，週三美元兌大多數主要貨幣對收高。

週三公佈的美國7月零售銷售數據表現穩健，有助於減少對美國經濟放緩的擔憂。

北京時間8月18日（週四）淩晨02:00，美聯儲發佈7月份會議紀要，顯示美聯儲官員擔心在兌現控通脹承諾的過程中可能會過度加息，美元兌大多數主要貨幣對遭受最新壓力，美元指數隨後縮小漲幅。

美聯儲公佈會議紀要後，美元遭受短暫壓力。美聯儲公佈會議紀要顯示美聯儲決策者一致同意加息 75 個基點，加息步伐將在某個時候放緩。

美聯儲公佈會議紀要後還稱，許多美聯儲官員認為美聯儲過度收緊可能存在風險。另外一些與會者表示，政策利率必須達到“具有足夠限製作用”的水準才能控制通脹，並保持“一段時間”。

NatWest Markets的G10外匯策略主管Brian Daingerfield說：“美聯儲的一些與會委員指出，對利率敏感的行業已經開始顯示出放緩跡象，在一些與會委員看來，存在過度緊縮的風險。”

Daingerfield說：“我認為，相對於我們在會議結束後從FOMC官員那裏聽到的內容，這種組合使會議記錄有一點鴿派的感覺。”

美聯儲下一次預期加息的規模將取決於8月份的消費者通脹和就業數據，這些數據將在9月會議之前公佈。

會議紀要公佈後，9月加息75個基點的概率從週三早些時候的52%降至40%，現在認為加息50個基點的概率為60%。

歐元兌美元：

週三，歐元/美元盤中小幅上漲，收於 1.0180 附近，儘管歐元區國內生產總值得到下修。歐元區經濟疲軟依然成為拖累歐元的一大因素。

根據媒體的一項調查，歐元區經濟衰退的風險已達到2020年11月以來的最高水準，經濟衰退的可能性從此前預估的45%上升至60%。分析師擔心能源短缺將推動創紀錄的通脹率進一步走高，使歐洲大陸陷入衰退。

週四亞市，歐元/美元多頭接近短線關鍵阻力，歐元/美元反彈仍疲弱處在1.0180附近。 即便如此，相對強弱指標持穩且7月下旬以來的上行傾向支撐對空頭構成挑戰。即使空頭最近可能失去主導權，但歐元/美元上漲前景仍不明朗。

摩根大通策略師Meera Chandan表示，雖然歐元兌美元匯率在7月中旬短暫跌破平價後表現穩定，但這種情況或許難以持久，因為經濟和地緣政治因素可能會在短期內再次拉低歐元；歐元可能會再度走軟，因為實際收益率已經轉向有利於美國，而且歐元並未反映出經濟增長預期的進一步下調。天然氣價格飆升，經濟增長遲滯，持續的通脹，也都將不利於歐元，導致其兌所有G-10貨幣貶值，尤其是兌挪威克朗和瑞士法郎；建議重新賣出歐元兌美元以維持看跌立場，並保持做空歐元/瑞郎；瑞士央行可能更加鷹派預期的影響，歐元可能短期內走強，但持續時間將短暫。

瑞典銀行首席外匯策略師Anders Eklof認為美元將繼續保持套利需求，歐洲的經濟前景充滿挑戰，歐元兌美元將回到平價。

英鎊兌美元：

週三，英國宣佈7月CPI年率為10.1%，為40年來的最高水準，英鎊兌美元出現跳漲，但隨後出現回落，最後收跌0.38%，報1.2046。

英國國家統計局表示，在6月至7月期間，食品價格上漲對年度通脹率的貢獻最大。為了抑制通貨膨脹，英國央行宣佈加息50個基點，將基準利率從1.25%提高至1.75%，這是自1995年以來的最大加息幅度，也是去年12月以來英國央行第六次加息。英國央行同時警告稱，英國經濟將在今年第四季度開始陷入衰退，並將持續到2023年底。經濟衰退擔憂仍令英鎊承壓。

隔夜指數掉期顯示，市場對2023年3月英國央行政策利率的定價已從7月底的2.72%變成昨天的3.40%左右。

澳元兌美元：

週三澳元兌美元收跌1.25%，報0.6934，因為對亞洲對包括鐵礦石在內的商品需求的擔憂削弱了澳元的吸引力。

澳大利亞統計局公佈澳大利亞勞動力就業數據，其中失業率是備受關注的指標。 然而，澳大利亞就業數據大幅不及預期令市場意外，並將在日內打壓澳元。

澳大利亞就業人數變化降至-4.09萬，期值2.5萬，前值8.84萬，而失業率降至3.4%，期值和前值3.5%。另外就業參與率降至 66.4%，而期值和前值66.8%。

澳大利亞就業數據疲弱打壓澳元，澳元/美元出現膝跳式下跌，下跌約 20 點，測試 0.6925。市場目前定價澳洲聯儲9月降息25個基點的機率在80%。

美國7 月零售銷售走強似乎也對澳元/美元構成壓力。

接下來，美國上周初請失業金人數和 8 月費城聯儲製造業調查可能會成為澳元/美元投資者的焦點。

美元兌加元：

美元/加元在週四亞洲時段上漲至 1.2920 附近，仍是多頭關注的焦點。美元/加元正尋求上漲，但上行空間有限。

紐元兌美元：

週三，新西蘭聯儲宣佈加息50個基點，連續第七次加息，並暗示未來幾個月將採取更鷹派的緊縮政策，以控制居高不下的高通脹。紐元兌美元一度得到提振，觸及0.6392的高點，但隨後在動盪交易中抹去了早些時候的漲幅，這很可能是對最初走勢的獲利回吐。最後紐元兌美元收跌1.02%，報0.6279。

美元兌瑞郎：

美元兌避險貨幣小幅上漲，美元/瑞郎交投於 0.9510 附近，

美元兌日元：

週三美股走低，維持避險情緒。 美元走弱，但美元兌避險貨幣保持漲勢，美元/日元交投於 135.00 附近。

金價交投於 1,765 美元，延續週線跌勢，而原油價格則在當天盤整跌勢。 WTI油價交投於87.60美元。

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