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在金融市場的謹慎樂觀情緒下,黃金價格回升,扭轉前一日的跌勢
黃金價格回升,扭轉了前一天的跌勢,在歐洲市場週二早間約為1755美元。金價的最新上漲可能與全球金融市場的溫和樂觀情緒有關,這種情緒主要由來自中國的樂觀頭條新聞所引領。然而,在關鍵事件之前的焦慮情緒限制了金價的上行。 根據路透社發佈的最新官方數據,中國每日新冠肺炎感染人數從創紀錄的40347人降至38645人。據路透社(Reuters)報導,中國證券監管機構解除了對上市房地產公司股權再融資的禁令,這也加入了中國股市的樂觀表現。 “中國證券監督管理委員會(證監會)週一晚些時候表示,將拓寬股權融資管道,包括為內地和香港上市的中國開發商定向增發股票,取消了實施多年的禁令,”新聞提到。 儘管美國股市表現低迷,但美國股指期貨和亞太地區股市仍溫和上漲。這同樣對美元的避險需求施加了下行壓力,有利於金價上行。 美聯儲發出的信號喜憂參半,美國國債收益率苦苦掙扎。 儘管美聯儲官員的整體基調似乎是積極的,但個別言論並不排除加息放緩的必要性,因此未能推高美國國債收益率。 裏士滿聯邦儲備銀行(Richmond Federal Reserve Bank)行長巴爾金(Thomas Barkin)最近提到,隨著美聯儲採取行動降低過高的通貨膨脹率,他支持未來小幅加息。 此前,克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示,需要看到更多好的通脹報告和更多放緩跡象,才能支持暫停升息。 與此同時,聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德(James Bullard)表示,當前形勢需要比我們過去習慣的水準高得多的利率。 此外,紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯(John Williams)表示,他認為美聯儲將需要將利率提高到足以抑制通脹的水準,並在明年全年保持在這一水準。此外,美聯儲副主席佈雷納德(Lael Brainard)主張收緊貨幣政策,同時列舉了風險管理方面的原因。 也就是說,美國基準10年期國債收益率本周迄今仍徘徊在3.70%附近,此前曾連續三周走低。 值得注意的是,在美國國債收益率低迷的情況下,美元走軟勢頭有所增強。也就是說,截至發稿時,美元指數(DXY)盤中下跌0.40%至106.25,這反過來有利於黃金多頭。 此外,美聯儲政策制定者的言論也可能有助於黃金多頭在寬鬆加息的情況下保持控制。 需要注意的是,美聯儲主席鮑威爾將於11月30日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後首次公開露面,如果他重申看跌傾向,可能推動黃金走強。 黃金技術分析: 金價突破11月09日至11月15日升勢的38.2%斐波那契回撤位後繼續走高。 上行動能還從看漲的MACD移動平均線(MACD)指標以及較為堅挺的相對強度指數(RSI)(位於14)中獲得線索。 值得注意的是,50小時移動均線上穿200小時移動均線,確認“金叉”,這反過來讓黃金買家保持希望。 然而,近1763美元的一周下降趨勢線和近1786美元的月度峰值可能挑戰金價的短期上行至1800美元。 另一方面,如果金價明顯跌破50週期移動均線和200週期移動均線匯合區約1750美元,則是黃金賣家入場的關鍵。 在此之後,最新的低點和61.8%斐波那契回撤位,也被稱為“黃金比例”,可能誘使黃金分別瞄準1739美元和1734美元的水準。 倫敦金小時圖 JRFX提醒您:市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,請根據自己的財務和風險承受能力選擇相應的投資產品,並做好相應風險控制。 關於JRFX · 12年金融市場經驗,400多萬客戶的選擇,全球最受推崇的外匯經紀商之一 · 提供50+ 種交易產品,包括外匯、黃金、原油、股票、指數、加密貨幣等 · 三種交易帳戶,滿足不同客戶的投資需求 · 零傭金、低點差,杠杆率高達1 : 1000 · 最低入金100美金即可開戶 · 24小時中文客戶服務
風險情緒有所改善,市場焦點轉向鮑威爾週三講話和週五的非農報告
以下是11月29日週二你需要知道的事情: 繼週一的避險情緒之後,週二早上的市場情緒似乎有所改善,亞洲主要股指錄得令人印象深刻的單日漲幅。美元指數在週一上漲了0.5%以上,但由於美元難以找到避險需求,美元指數掉頭向下,目前交投於106.20附近。 聖路易斯聯儲主席布拉德表示,美聯儲需要進一步提高利率,然後在整個明年和進入2024年都保持高利率,以控制通脹,並使其向美聯儲2%的目標回落。之後,美元在紐約匯市盤初反彈並進一步上揚。 美聯儲主席鮑威爾週三(11月30日)的評論將受到關注,以瞭解關於進一步緊縮的任何新信號,美國11月的關鍵就業數據也將在週五公佈。美聯儲在12月13-14日開會時,預計將再加息50個基點。 美元指數從9月28日觸及的20年高點114.78跌至106.05,原因是市場預期其漲勢可能已經過頭,而且美聯儲希望放緩加息步伐。 FXStreet的高級分析師Joseph Trevisani表示,最近的一些下跌也可能是由於投資者和交易員在年底前獲利了結所致,他指出,許多交易公司在12月縮減活動。 多倫多豐業銀行(Scotiabank)首席外匯策略師Shaun Osborne表示,儘管風險偏好惡化,但美元早些時候的下跌可能反映了市場對美元情緒的轉變,但他指出,現在還不能確定。 歐盟委員會將在今天晚些時候公佈商業和消費者信心調查結果。德國經濟統計局(Destatis)將公佈11月通脹數據,美國經濟數據將包括9月房價指數(房價指數)和世界大型企業聯合會(Conference Board)的消費者信心指數(Consumer Confidence Index)。加拿大第三季度國內生產總值(GDP)數據也將被視為新的動力。 中國證券監管機構宣佈,將允許房地產開發商獲得再融資。據《環球時報》報導,“最近政府採取了一系列措施來穩定房地產市場和整體經濟,新舉措旨在讓上市開發商利用資本市場來緩解他們的資金困境。 ”受此影響,上證綜合指數收漲2.31%,香港恒生指數上漲5.24%。 此外,《環球時報》評論員胡錫進在推特上發文稱,“中國可能比預期更早走出新冠肺炎的陰影”,進一步提振了風險情緒。反映了市場情緒的改善,美國股指期貨在歐洲早盤上漲了0.2%到0.5%。 歐元兌美元: 歐元兌美元在週一收於負值區間後獲得動能,歐元兌美元最新小幅升向1.0400。歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)週一在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會(ECON)作證時重申,利率仍將是對抗通貨膨脹的主要工具。在談到經濟前景時,拉加德指出,歐元區的增長預計將在今年剩餘時間和2023年初繼續走弱。 歐洲央行最近的鷹派言論引發了人們對升息75個基點的猜測。如果今天以及明天的通脹數據出人意料地上升,投機行為可能會進一步增加。如果通脹方面出現意外的上行,可能最終會推動歐元兌美元突破1.05這一關口。 接受彭博社調查的大多數分析師預計歐元區通脹在11月份將略有緩解。如果今天來自德國的數據指向這個方向,市場上的利率幻想和歐元可能會受到抑制,但由於歐洲央行的鷹派言論和仍然較高的通脹率,歐元的下行壓力可能會有限。 英鎊兌美元: 英鎊兌美元在週一晚些時候跌破1.1950,但在週二早些時候逆轉了走勢。截至發稿時,該貨幣對在1.2000左右的積極區域內交易。 英國央行(BOE)行長安德魯•貝利(Andrew Bailey)將於格林尼治時間18:00發表講話。 荷蘭國際集團的經濟學家預計,進入年底,英鎊仍將孱弱,因為美元尋得更多支撐且英國經濟前景暗淡不利於英鎊。 大華銀行集團(UOB Group)經濟學家Lee Sue Ann和市場策略師Quek Ser Leang認為,英鎊兌美元未來幾周有望在1.1850-1.2080區間內徘徊。 道明證券經濟學家認為,英國通脹前景面臨的風險偏向下行,但英國央行可能會進一步加息,直到終端利率達到4.25%。在很長一段時間內,通脹風險始終處於上行,但我們現在認為,隨著投入成本繼續正常化,需求條件進一步惡化,通脹風險已向傾向下行。我們的預測是英國央行將在12月和2月加息50個基點,3月加息25個基點,終端利率將達到4.25%。不過,如果通脹(和勞動力市場)的下行風險在未來幾個月成為現實,那麼風險是,英國央行可能會以略低的終端利率停止緊縮週期。 美元兌日圓: 美元兌日圓周一觸及8月底以來最低水準137.50,因日圓利用避險資金流入。由於美元週二早些時候一直處於劣勢,美元兌日圓匯率很難出現反彈。 路透社週二的一項調查顯示,超過90%的經濟學家預計日本央行的下一個政策舉措將是取消大規模的貨幣寬鬆政策。然而,這種變化預計在2023年下半年之前不會發生。這加上積極的風險基調,可能削弱避險的日元,並為美元兌日元提供支撐。 市場參與者現在期待著世界大型企業聯合會(Conference Board)發佈的美國消費者信心指數(US Consumer Confidence Index),該指數將於北美時間晚些時候發佈。這與美國債券收益率一起,將影響美元價格動態,並為美元兌日元提供一些動力。交易商還將從更廣泛的市場風險情緒中尋找線索,以抓住短期機會。不過,市場的焦點將是美聯儲主席鮑威爾週三的講話和週五的非農就業報告。 來自中國的新消息幫助金價積聚了看漲勢頭,黃金已經收復了週一的所有失地。黃金昨日上漲0.7%,至1,755美元。基準10年期美國國債收益率保持在3.7%以下,允許風險感知驅動黃金的行動。 原油價格下跌週一打壓加元,美元兌加元攀升至近三周高位1.3505。週二早盤,隨著西德克薩斯中質原油上漲近3%,美元兌加元仍處於看跌壓力之下,在1.3430附近的負區域深度交易。加拿大經濟第三季度的年化增長率預計為3.5%,略高於第二季度的3.3%。 比特幣開始小幅走高,最後一天上漲1.5%,至16,450美元,此前四個交易日收盤均為負值。在樂觀的市場情緒的支持下,以太坊當天上漲3%,交易價格略高於1200美元。 JRFX提醒您:市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,請根據自己的財務和風險承受能力選擇相應的投資產品,並做好相應風險控制。 關於JRFX · 12年金融市場經驗,400多萬客戶的選擇,全球最受推崇的外匯經紀商之一 · 提供50+ 種交易產品,包括外匯、黃金、原油、股票、指數、加密貨幣等 · 三種交易帳戶,滿足不同客戶的投資需求 · 零傭金、低點差,杠杆率高達1 : 1000 · 最低入金100美金即可開戶 · 24小時中文客戶服務
由於美元指數未能延續反彈,黃金收復了1750美元,在鮑威爾發表講話和美國ADP公佈數據之前,金價預計將保持區間波動
黃金價格在歐洲市場早盤跌破1750美元的關鍵支撐位後,試圖反彈。由於美元指數(DXY)在東京交易時段表現強勢但難以延續漲勢,貴金屬再次收復了1750美元的障礙。儘管市場情緒謹慎,但美元指數未能維持在兩天高位106.40上方。 亞洲新冠病例增加令全球市場恐慌。標準普爾500指數期貨持續擴大跌幅,反映出避險情緒的主題。這導致了風險敏感貨幣的大幅下跌,但支撐了美元。值得注意的是,黃金價格的下跌幅度比風險感知資產的下跌幅度要小得多。影響金價的催化劑主要是美元的復蘇,以及美聯儲主席鮑威爾發表講話前的焦慮情緒。 由於投資者在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)定於週三發表講話前變得焦慮,美國國債的回報進一步走弱。 10年期美國國債收益率已跌至3.63%以下。 有關美聯儲(Fed)當前加息步伐放緩的傳言已達到頂點。無論美聯儲(fed)在12月的貨幣政策中做出什麼決定,風險敏感型資產都玩得很開心。上周美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀要明確表示,美聯儲政策制定者傾向於放緩加息步伐,以減少金融借款,並觀察為減緩通貨膨脹所做的努力。 美聯儲(Fed)主席傑羅姆•鮑威爾(Jerome Powell)的講話將為市場參與者提供線索,判斷美聯儲是會繼續加息75個基點,還是會轉向更低的加息幅度。如果在利率指導上使用較為溫和的基調,將會在未來提振金價。 本周,美國非農就業數據(NFP)將非常重要。 11月美國就業水準的變化程度將對美聯儲的利率決策產生關鍵影響。但在此之前,投資者將密切關注美國自動數據處理公司(ADP)的就業數據。據估計,美國經濟在勞動力市場增加了20萬個新就業崗位,低於之前公佈的23.9萬。 美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)持續收緊貨幣政策,導致經濟預期趨弱。由於利息負擔增加,企業推遲了擴張計畫。這也迫使他們推遲了對人力的需求。 不過,本周經濟數據和風險事件較多,美國感恩節假期剛剛結束,市場還存在一些觀望情緒,整體交投還受到一定的限制。本交易日需要關注歐洲央行行長拉加德講話、紐約聯儲主席威廉姆斯講話、聖路易斯聯儲主席布拉德講話、英國首相蘇納克講話,留意市場對本周將出爐的美國10月份非農數據的預期變化和對美聯儲主席鮑威爾講話的預期。 黃金技術分析 金價在測試了1722.00美元的38.2%斐波那契回撤位(從11月3日低點1616.69美元至11月15日高點1588.88美元)後出現了大幅反彈,並突破了小時圖的23.65%斐波那契回撤位1746.50美元。 目前金價徘徊在1,753.17美元的50週期指數移動均線附近,顯示出短期走勢的不確定性。 與此同時,相對強度指數(14)在40.00附近企穩後反彈,這表明市場參與者正在充分利用下跌後買進,而21和100日MA均線形成牛叉,保持金價上漲潛力。 上行方面,下一上漲阻力位於週五高點1761嗎,然後為1770美元的整數位。 下行方面,若突破上述關鍵斐波回檔位支撐1747美元,將打開測試1720美元的大門。該位包括21日MA均線和38.2%的斐波回檔位。更下方,水準的50日MA均線1712美元將為黃金多頭提供支撐。 JRFX提醒您:市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,請根據自己的財務和風險承受能力選擇相應的投資產品,並做好相應風險控制。 關於JRFX · 12年金融市場經驗,400多萬客戶的選擇,全球最受推崇的外匯經紀商之一 · 提供50+ 種交易產品,包括外匯、黃金、原油、股票、指數、加密貨幣等 · 三種交易帳戶,滿足不同客戶的投資需求 · 零傭金、低點差,杠杆率高達1 : 1000 · 最低入金100美金即可開戶 · 24小時中文客戶服務
新冠確診病例增加,市場避險需求回升,美日貨幣對跌破138
以下是11月28日(週一)投資者需要關注的事情: 本周伊始,隨著中國連續第五天報告創紀錄的新冠病毒確診病例,市場情緒惡化,投資者撤離風險敏感資產。美元在上周的下跌之後守住了陣地,而美國股指期貨在歐洲早盤交易中處於負值區間。美元指數小幅上漲,目前交投於106.15附近,延續上周五漲勢;上周五美元指數小幅反彈,主要是受到逢低買盤的支撐,另外非美貨幣的多頭在感恩節假期獲利了結,非美貨幣上周五普遍小幅回落。 本周將迎來一系列重磅經濟數據,投資者尤其需要關注美國11月ISM製造業PMI(週四)、美國10月PCE數據(週四)、美國10月份非農就業報告(週五)。達拉斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Dallas)的德州製造業調查將於今天晚些時候公佈。歐洲央行行長拉加德將在布魯塞爾歐洲議會經濟與貨幣事務委員會(ECON)的聽證會上發表介紹性講話。最後,紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯將在紐約經濟俱樂部組織的一個活動上發表講話。 11月30日,美聯儲主席鮑威爾將在布魯金斯學會就經濟前景和勞動力市場的變化發表講話。鮑威爾的講話將為12月貨幣政策可能採取的貨幣政策行動提供線索。除此之外,投資者正在關注美國國內生產總值(GDP)初值。 預計美國第三季度GDP初值增幅保持在2.6%。由於美聯儲完全致力於實現價格穩定,因此強烈建議經濟增速放緩。一段時間內增長率改善將繼續與通貨膨脹保持一致,因為這表明個人需求強勁,而這不會導致製造商和服務提供商的價格增長下降。 由於美元指數逼近11月15日觸及近三個月半月低點和200日均線支撐,投資者需要分別提防震盪築底的可能性或破位大跌的可能性。 今年以來,美聯儲多次以超大規模加息,以抗擊高通脹,推動美元兌所有主要貨幣均大漲。但最近美國消費者物價數據比預期要低,這刺激了投資者的押注,即美元的漲勢可能已經結束。 上周三公佈的美聯儲11月會議記錄顯示,大多數決策者都認為,放慢加息步伐很快就會是合適的。 周日,中國國家衛生健康委員會報告了40347例新冠肺炎感染病例。上證綜合指數下跌近1%,香港恒生指數下跌超過1.5%。 與此同時,由於需求前景惡化,原油價格在本周開始大幅下跌,西德克薩斯中質油(WTI)跌至約73.60美元的2022年新低。截至發稿時,WTI價格接近74美元,當日下跌3.5%。 歐元兌美元: 歐元兌美元錄得6月底以來的最高周收1.0402,但新一周開局不利。該貨幣對最後在1.0380的負值區域。由於風險厭惡情緒回升削弱了風險敏感貨幣,該資產遭受到拋售。 巴克萊預計11月歐元區通脹將小幅下降,其中月率料錄得0.2%,年率料錄得10.4%,主要受油氣價格走弱所支撐的能源通縮開始出現,以及2021年底能源通脹飆升帶來的不利基數效應的推動。巴克萊預測,在經歷了10月份的大幅加速之後,11月份食品通脹大體上保持增長勢頭。核心歐元區通脹年率可能保持在5%,非能源商品和核心服務通脹抵消了非必需品類的下行壓力。 今年早些時候德國前景看起來很糟糕。俄烏衝突導致能源價格大漲、通脹飆升,對德國陷入衰退的預測也接踵而來。但該國第三季度經濟出人意料地增長了。可以肯定的是,經濟學家仍預計德國經濟將陷入衰退,只是不會像想像的那麼糟。德意志銀行首席德國經濟學家Schneider表示,德國天然氣形勢有所緩解,但整體的不確定性衝擊仍在工業和家庭中根深蒂固。Schneider稱,“在過去的30年裏,德國模式幾次處於滅絕的邊緣,但不知為何卻不顧一切地倖存了下來。我不會低估德國在調整方面的靈活性。” 英鎊兌美元: 英鎊兌美元在歐洲早盤保持溫和看跌,並在1.2100下方波動。週一公佈的英國經濟數據中不會有任何影響深遠的宏觀經濟數據。 摩根士丹利稱:英國央行在11月加息75個基點,符合市場共識及我行預期。央行的預測再次顯示出對經濟的悲觀看法,儘管英國政府沒有宣佈進一步的財政緊縮措施。然而,央行的指引抑制了市場預期的加息幅度,更接近我們的觀點。我們預計12月將加息50個基點,終端利率為4%。 盛寶銀行表示:歐洲將迎來特別寒冷的冬天,這對歐元和英鎊構成了威脅。長期天氣預報顯示,大約10天後歐洲各地將開始出現異常寒冷的天氣。“歐洲的能源市場並沒有對這種發展感到不安,但如果出現這種情況,將提醒歐元和英鎊的交易員,外部赤字仍然是歐元和英鎊面臨的一個風險。” 美元兌日元: 美元兌日元走低,兩周來首次跌破138.00,因為日元在週一早些時候找到了避險需求。新冠肺炎疫情的惡化推動避險資金流向日元,這將對美元兌日元構成下行壓力。 投資者向安全資產的轉移,以及越來越多的人接受美聯儲不那麼激進的緊縮政策,繼續拉低美國國債收益率。這將導致美日利差進一步收窄,從而進一步提振日元。也就是說,美元溫和走強為美元兌日元提供了一些支撐。這一點,再加上美聯儲(Fed)和日本央行(Bank of Japan)在貨幣政策立場上的巨大分歧,可能有助於限制進一步的損失,至少在目前是這樣。 當天早些時候,日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)重申,央行將堅持貨幣寬鬆政策,以支持經濟,並以穩定的方式實現2%的通脹目標,隨著勞動力市場繼續收緊,他預計工資壓力將逐漸增加。在沒有任何相關經濟數據的情況下,在圍繞美元兌日元進行新的看跌押注之前,有理由保持謹慎。 週一,黃金價格在亞洲交易時段跌至每盎司1745美元,但在基準的10年期美國國債收益率跌至自10月初以來的最低水準3.62%的情況下,收復了大部分單日跌幅。澳元兌美元昨日跌0.15%,報1,752美元。 上週末,比特幣在非常狹窄的區間內上下波動,但在週一早些時候失去了動力。截至發稿時,比特幣兌美元當天下跌超過1%,交易價格接近16,200美元。以太坊在周日跌破1200美元,並在本周初繼續向1150美元下滑。 JRFX提醒您:市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,請根據自己的財務和風險承受能力選擇相應的投資產品,並做好相應風險控制。 關於JRFX · 12年金融市場經驗,400多萬客戶的選擇,全球最受推崇的外匯經紀商之一 · 提供50+ 種交易產品,包括外匯、黃金、原油、股票、指數、加密貨幣等 · 三種交易帳戶,滿足不同客戶的投資需求 · 零傭金、低點差,杠杆率高達1 : 1000 · 最低入金100美金即可開戶 · 24小時中文客戶服務