9月非農就業數據略高於預期強化美聯儲鷹派政策，非美貨幣普跌
北京時間週五(10月7日)20:30，美國勞工部公佈的9月非農就業報告向好。儘管非農創2021年4月以來最小增幅，但失業率重回2020年1月以來新低。
據美國勞工統計局(BLS)報告，美國9月非農就業人口增加了26.3萬，超過了預期的25萬，同時失業率從預期的3.7%下降到3.5%。儘管該數據低於8月份的數據，但高於預期，這將進一步鞏固美聯儲(fed)加息的理由。
與此同時，在美國非農就業報告公佈前，貨幣市場期貨價格反映出美聯儲加息75個基點的機率為92%，高於85.5%。此前市場預計，到明年5月將進一步加息至4.50%，甚至更高，屆時預計2024年初將轉向降息，這份報告料將加強市場的這一預期。
數據公佈後，受美國國債收益率上升推動，美元走高。美國10年期國債收益率為3.90%，2年期國債收益率為4.34%，而美元指數(美元對6種貨幣價值的衡量指標)上漲0.28%，至112.565。
22V Research創始人Dennis DeBusschere評美國9月非農數據：這是一份糟糕的報告。重點是失業率從3.7%降至3.5%，勞動參與率降至62.3%。人們擔心失業率會下降，這是合理的。再加上強勁的整體數據，這可以稱得上是“鷹派”的就業數據。
AJ Bell分析師表示，“如果失業率保持較低，工資增長保持穩定，那麼美聯儲可能會繼續加息，並堅持每月950億美元的量化收緊計畫。”
Dreyfus-Mellon首席經濟學家Vincent Reinhart表示：“市場幾乎達成一致，投資者擔憂的主要因素是美聯儲收緊政策。當宏觀面釋放足夠多的負面消息意味著美聯儲才能放鬆收緊政策。”
道明證券(TD Securities)經濟學家認為：目前非農就業數據對美元應大體中性。“我們不認為今天的報告會對美元的走勢產生太大影響。至少，市場可能不得不等到即將發佈的CPI報告，才能對方向做出更大的判斷。我們將繼續看到美元在年底前保持韌性。我們認為，最容易受到美元衝擊的貨幣是加元，因為加元的家庭債務償還前景非常糟糕。我們對美元兌日元升至145以上將迫使外匯干預持謹慎態度，考慮到即將到來的CPI(特別是如果走強的話)，這一情況更有可能發生。這可能會暫時拖累美元。儘管如此，美元仍然是最好的，我們考慮在下跌時加倉。 ”
瑞信(Credit Suisse)的經濟學家仍然非常看好美元，並認為第四季度晚些時候可能會出現最後一輪走高。“美元指數向週期新高的最新走勢尚未得到周動能的證實，這表明該趨勢已疲憊。雖然我們保持我們的核心和長期看漲前景，但我們認為第四季度初會出現一個盤整階段，然後美元可能最終走強，升至118.37，然後可能是2001年的121.02高點。”
在美國官方就業報告顯示數據略高於預期之後，在初步反應下，美元指數(DXY)躍升至112.82的日高點，迫使歐元兌美元下跌至0.9726的周低點。不過，本週末的資金流動和獲利回吐似乎限制了美元的漲勢，美元指數跌至112.50下方。與此同時，華爾街主要股指均在負值區間大幅下跌，使得歐元/美元難以進一步走高，收於0.9741。
歐元區正在進入衰退，歐盟的新一輪制裁可能意味著與俄羅斯的長期對峙，而市場則在等待有關石油價格上限的更多細節。歐元兌美元要想持續回升到平價以上，現在可能只需要市場更積極地期待美聯儲政策轉向，以及/或其他對風險資產提供持續支持的因素。
英鎊兌美元匯率再次出現大跌，英鎊兌美元已從本周最高的1.1494跌至1.1091。這已經接近37年來英鎊匯率的最低點。短短一年間，英鎊匯率已經跌了將近30%。
投資者評估了英國首相特拉斯週三在保守黨大會上的講話。特拉斯敦促保守黨團結起來，幫助經濟和國家轉型。她的評論是在政府週一宣佈減稅轉折後發表的。
在英國政府取消了對最高所得稅率的計畫削減之後，英國沒有購買任何英國國債，對英鎊是一個利好跡象。但英國市場對財政政策的擔憂也在持續。繼標準普爾將英國國債信用評級由“穩定”下調至“負面”後，10月6日惠譽國際也將英國政府債務的信用評級前景從“穩定”下調至“負面”。英鎊下跌，英國政府債券收益率攀升。標普和惠譽國際下調英國信用評級，最直接的影響是推高英國從外部融資的成本，誘導英國資本外流，使得英國資本市場更加脆弱。
匯豐銀行的經濟學家預計，在對英國的結構性挑戰和政策可信度的擔憂背景下，英鎊將繼續承壓。
德國商業銀行的經濟學家發佈報告稱，英鎊一直在收復預算案失敗後的跌勢，英國央行關於結束金邊債券緊急購買計畫的決定對英鎊的未來走勢至關重要。
美元兌日元上漲0.16.5%至145.33，盤中低見143.523。越來越多的人接受美聯儲將堅持更激進的加息週期以抑制通脹，這繼續成為美元和美元/日元的有利因素。此外美國-日本利差擴大正在打壓日元並支撐美元兌日元上揚。
既然美國非農就業報告已經過去，美國日曆上接下來的重要事件將是9月CPI數據和下周的密歇根大學(University of Michigan)消費者信心指數(Consumer Sentiment)。
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