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外匯投資關注焦點：本周伊始市場謹慎，關注英國財政政策和日本央行的干預
以下是週一10月15日投資者需要知道的事情:
美元本周開局不利，主要是受英國政治不確定性導致英鎊/美元持續反彈的影響。避險美元忽視了投資者對中國加大零新冠肺炎政策的擔憂、美聯儲大幅加息預期以及隱現的衰退風險。在歐洲早盤交易中，歐洲斯托克指數期貨下跌了0.10%，因為交易員們質疑美國標準普爾500指數期貨0.85%的漲幅。亞洲股市下跌，美國國債收益率在上周五走高後依然低迷。
由於頑固的高通脹和迅速上升的利率壓制了對商品的需求，美國9月零售銷售意外持穩。8月份的銷售數據被上修至增長0.4%。密西根大學週五的一項調查顯示，10月份消費者信心指數進一步改善，但通脹預期稍有惡化，因為全國平均汽油價格在夏季下降後重新升向每加侖4美元。
這兩份報告都與美聯儲將在下月政策會議上再次加息75個基點的預期一致。
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為3.7%，加息75個基點的概率為96.3%，加息100個基點的概率為0%；到12月累計加息100個基點的概率為1.0%，累計加息125個基點的概率為27.6%，累計加息150個基點的概率為71.5%
基本上，交易員們仍在焦急地等待著英國財政大臣在週一下午就中期財政計畫發表聲明，而保守黨後座議員們則計畫在週末推翻英國首相利茲•特拉斯(Liz Truss)的政府。據《衛報》報導，一群裏希·蘇納克的保守黨高級支持者計畫在週一晚上舉行由前財政大臣梅爾·斯特萊德主持的晚宴，有猜測稱多達100封不信任信已經提交給1922年後座議員委員會主席格雷厄姆·佈雷迪爵士。
與此同時，工黨領袖基爾·斯塔默(Keir Starmer)呼籲首相特拉斯週一在下議院發表緊急聲明。在上周五Kwasi Kwarteng被解職後被任命的新財政大臣傑裏米·亨特(Jeremy Hunt)在週末試圖讓人們相信政府掌控著經濟。此外，英國央行(BOE)總裁安德魯•貝利與亨特的會面，以及這位央行行長隨後發表的鼓舞人心的言論，幫助英鎊在本周開盤時出現了較大的看漲缺口。
紐約富國證券的宏觀策略師Erik Nelson說：“誇滕的辭職並不能解決問題，但緩解了其中一個問題。我們還將面臨英國央行主動出售英債，可能在本月底進行。這仍然是相當具有破壞性的，而且對英鎊不利。他們仍面臨能源衝擊，現在我們還有這位首相能堅持多久的問題。”
展望未來，在上周五英國央行結束緊急債券購買計畫後出現拋售之後，市場的重點仍將是英國國債市場。
此外，交易員仍對美元/日元持續的反彈保持警惕，這要求日本官員立即進行干預。包括首相在內的許多日本高層官員在亞洲交易時段早些時候通過電話重申了他們的立場，即他們已準備好採取必要措施，以避免不受歡迎的快速外匯波動。
交易員再次密切留意日本金融當局可能採取任何行動阻止日元下滑。日本財務大臣鈴木俊一上周四重申，日本準備對日元快速下跌採取“果斷”行動。
凱投宏觀的高級市場經濟學家Jonathan Petersen說：“我們認為日本當局採取干預措施來支撐日元將阻止這種趨勢，這種觀點看起來越來越樂觀，儘管我們懷疑他們是否很快會再次嘗試。鑒於我們認為美國收益率將回落，我們仍然認為日元的下行壓力將在不久後減弱。日元是我們預期在年底前兌美元走強的少數主要貨幣之一。”
美元/日元正在148.80附近的32年最高水準上鞏固。美國通脹加劇、美聯儲加息幅度加大的預期，繼續突顯出美聯儲與歐洲央行以及日本央行之間的貨幣政策分歧。
在10國集團(G10)貨幣籃子內，歐元/美元正受益於美元普遍走軟以及收益率低迷。上周五歐元兌美元收跌0.55%，報0.9723，經濟風險仍是歐元面臨的一大利空因素。
當地時間10月14日，IMF歐洲部主任卡默（Alfred Kammer）在當天IMF和世界銀行集團2022年會上稱歐洲經濟前景暗淡，通脹將繼續上升。卡默表示，俄烏衝突正在給歐洲經濟造成越來越大的損失，俄羅斯輸送到歐洲的天然氣下降了80%以上，能源價格飆升，企業及生活成本上漲已經導致歐洲面臨通脹危機。
此外，歐洲央行加息預期降溫也令歐元承壓。
基於近期央行官員的評論，高盛預計歐洲央行今年晚些時候可能放慢加息步伐。Jari Stehn等經濟學家在10月14日的報告中寫道，目前對12月加息幅度的預期是50個基點，低於之前預測的75個基點。
到目前為止，英鎊兌美元保持了盤中漲勢的大部分，在短暫突破1.1300後守在1.1250上方。受上週末英國政治形勢的影響，該貨幣對開盤上漲50點。
法國農業信貸銀行外匯策略主管馬里諾夫(Valentin Marinov)表示:“即使英國政府在其促進增長的議程上做出180度大轉彎，對低碳能源生產商徵收暴利稅，為其一些生活成本措施提供資金，這也不會改變我們對英鎊的負面展望；“
Marinov及其同事在市場評論中寫道:“根據我們基於相對增長前景、外部失衡、實際利率和收益率等因素進行的外匯排名，英鎊仍是G10中最糟糕的貨幣。”
儘管美元普遍走弱，金價仍難以從1640美元的兩周低點繼續反彈，多頭在跌破1670美元的關鍵關口時仍持謹慎態度。
在謹慎的市場環境和疲軟的美元下，比特幣價格徘徊在19300美元左右的狹窄區間，缺乏明確的交易傾向。以太坊正在挑戰1300美元大關上方的上行空間。
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