5/29日(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，加權大漲逾千點，「台指06」再度創下歷史新高，預估成交量維持在1.5兆元左右的水準，並不意外！儘管這一波行情從去年11月21日26395點起漲以來，至近期再創44954點新高為止，不過才短短半年左右的時間，加權指數已大漲逾18500點，且伴隨著乖離擴大、融資餘額不斷地向上攀升，真的是令許多人感到有「高處不勝寒」的感覺，但是，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，配合台北國際電腦展將於下周6月2日登場，全球科技巨頭高層近期密集來台，不僅AMD執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳先後抵台，包括英特爾執行長陳立武、Arm、高通、Marvell Technology與恩智浦等國際科技大廠高層，也紛紛來台固樁、並親自出席發表主題演講，為AI晶片與邊緣AI戰火提前升溫；以及目前台股正逢股東會旺季，不論是被動元件大廠國巨、半導體矽晶圓大廠環球晶、晶圓代工大廠聯電、以及AI伺服器龍頭廠鴻海與廣達等，隨著股東會召開前夕，股價均率先發動一波大漲的走勢，顯見在市場主力大戶、壽險資金、主被動式ETF、八大公庫行庫、以及內外資法人等力挺偏多不變下，在在都有利於台股持續震盪往上挺進；展望下周，縱使激情過後，短線上或有震盪，不過，若有震盪，大家也不必擔心，如所言：只要守穩月線或42000點關卡不破，則在多方控盤格局不變下，「馬照跑、舞照跳」個股輪動輪漲的盛況仍將持續，倒也不必想太多！

但就長期而言，(1)就如超微執行長蘇姿丰所言：現在「AI才打到第三局」，並宣布未來將投資台灣相關產業體系超過100億美元(折合新台幣約3200億元)，為台灣半導體與伺服器產業送上大禮；超微強調，此項宏大計畫旨在攜手台灣供應鏈，攜手強化下一代AI基礎設施與先進封裝製造產能，消息一出立即大幅提升台灣在全球AI產業的重要性與關注度；黃仁勳27日接棒「愛台灣」，手筆更甚於超微，現在每年在台投資已達千億美元(近新台幣3.2兆元)，未來更將朝1,500億美元(約新台幣4.7兆元)規模邁進，將足以支撐台灣形成更龐大的AI產業生態系，在兩大AI晶片大廠爭相投資台灣，透露台灣在全球AI市場極具關鍵戰略地位；(2)大摩大中華區半導體研究團隊負責人詹家鴻表示，全球AI需求仍在推動主要CSP上修資本支出，美國前四大CSP今年資本支出預估在近期財報後上修11％，並預估其今年資本支出將較去年成長75％；多數雲端服務商也表示，2027年資本支出仍將維持強勁；而雲端資本支出上修與晶圓產能（wafers）、CoWoS、HBM及ABF載板等關鍵半導體產能擴張形成連動，摩根士丹利預估，全球AI半導體市場規模於2027年可望再增50％～60％，將帶動相關供應鏈獲利增長，若參考大摩報告內容預估，台積電2027年有望成長30％，20～30倍的本益比為相當合理的估值；大摩認為，台灣正受惠「AI超級週期」，並因在先進半導體上游生產的核心角色，將持續支撐出口與資本支出，對台灣維持「成長韌性」的建設性看法，預估今年GDP成長率達8.9％；且AI與科技需求仍是台灣出口主引擎，半導體出口強勢可望延續至2027年；加上台灣具備完整供應鏈優勢，擁有從晶圓製造、封裝測試、材料供應到系統整合的完整產業聚落，在全球AI競局中具備不可取代的戰略地位；本波多頭循環並未出現典型景氣反轉訊號，美國就業市場與消費動能維持韌性，以及企業資本支出持續擴張，顯示基本面仍處於擴張階段；尤其AI所帶動的新一輪投資循環，已成為支撐全球經濟的核心引擎；因此，在經濟面、產業面及資金面等均處在於相對有利的條件下，如所言：4萬點應非本波終點，未來再探5萬、甚至6萬點，大家也不必感到意外！

至於個股方面：

今日表現最強的當屬AI伺服器鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、技嘉、以及矽晶圓台勝科、環球晶、記憶體華邦電、力積電、被動元件勤凱、九豪、光頡、華容、面板雙虎友達、群創、二極體強茂、低軌衛星昇達科、華通、機器人概念股盟立、能率…等缺貨漲價題材股，主要是受惠北美CSP業者持續擴大資本支出，超微執行長蘇姿丰與輝達執行長黃仁勳相繼訪台、以及受惠AI伺服器需求爆發，戴爾財測驚艷，盤後股價飆漲39%的激勵；另外，受惠於美國正式落實對台灣「非半導體232關稅優惠」的激勵，包括汽車零組件、航太零組件與木製家具等供應鏈，短線上也都可望有輪動上漲的機會，倒是值得留意；只不過隨著許多個股接續噴出大漲上來後，在策略上除了對於某些估值偏高之高基期漲高股、破線轉弱、或是前景展望不如預期的公司，暫宜避開之外；不過，對於低基期、具轉機成長題材、並有主力大戶在照顧的股票，逢低仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！

※更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享

LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99

Telegram連結網址：https://t.me/gold0999

YT個人專屬頻道：youtube.com/@master55688

諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)

❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！

本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險