【百達投顧】半導體發展兵家必爭 機器人基金受惠

在美國晶片法案推出後,台灣也在17日跟進,半導體儼然成為全球政策推動最重要的關鍵產業。百達投顧指出,半導體在5G、電動車、人工智慧、能源轉型等未來趨勢產業均扮演重要角色,故獲得各國政府高度重視與投注,未來半導體在科技基金投資比重將越顯重要。

2大原因促成台版晶片法

行政院17日拍板通過《產業創新條例》第10條之2、第72條修正案,被外界稱為「台版晶片法案」,目的在於鞏固台灣在國際供應鏈關鍵地位、強化產業鏈韌性以及提升產業競爭優勢等,將於2023年元月正式實施。

百達投顧表示,台灣推出台版晶片法,原因除了維持半導體產業鏈領先地位外,還因為美國、日本及韓國等國家也積極投入資源以扶持半導體產業在地化發展。以美國為例,為了避免供應鏈斷鏈及促進半導體相關產業發展,美國提供390億美元用以補助建廠或半導體設備,每案件最高30億美元的補助,以及提供半導體業者建廠及設備投資抵減稅率25%等優惠。台灣及各國之所以積極投入半導體的發展,皆是因為半導體儼然成為下一世代不可或缺的重要關鍵。

利多浮現,抓住機器人產業長期成長關鍵

百達投顧認為,半導體除了常見的5G、電動車、高速運算等應用外,「在地化」、「廠商回流」等政策條件對半導體企業而言更是長期催化劑。

在地化趨勢源自於地緣政治風險,加上勞動市場緊張、運費成本大幅攀升及原物料不足問題未解,企業增加在地化設備及工業服務軟體勢在必行,這也間接導致廠商投資於本土設備需求提升。經過2年的疫情肆虐,更多廠房尋求採購自動化設備及裝置軟體系統,從過去勞動密集的作業模式中轉型,降低自身的營運風險,以維持供應鏈順暢。

百達機器人科技基金投組近4成半導體,居台灣核備境外科技基金之最

百達機器人科技策略更因此受惠。由於持有半導體相關部位高達近40%,為晨星資料庫之17檔台灣已核備科技產業型境外基金最高。整體而言,該策略投資在長期成長強勁的主題,中長期而言,工業服務軟體與半導體產業都保持樂觀。在今年以來,股價已大幅修正,為長期具成長的題材提供吸引力的買點。

( 來源:百達投顧)

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