在美國財長貝森特和日本央行討論完後，日本財務省突然進行外匯干預，日圓因此暴漲，拖累美元下跌。同一時間，黃金與美股大幅上漲，扭轉了本週的頹勢表現。日圓的漲勢日內能否延續，黃金和美股又能否借助這波動能轉跌為漲？
昨日發生了什麼？外匯市場日圓：日本政府與央行正在想方設法維護日圓信用，昨日日本財務省大概率進行了外匯干預，導致日圓大幅上漲，美元也因此大跌。最終日圓大漲0.9%。（澳東時間15:15 北京時間13:15）日本央行審議委員高田創：下次加息幅度未必就是0.25個百分點。 日圓因此快速上漲。（澳東時間23:15 北京時間21:15）日圓無消息面暴漲，很可能是日本財務省進行外匯干預。美元因此大幅下滑，黃金與美股大幅衝高。美元：油價見頂回落對美元施壓，疊加日圓暴漲的反向施壓，美元最終下滑0.17%。但由於主要動能來源於日圓，因此非美貨幣表現各異。（澳東時間21:00 北京時間19:00）原油、美元與長債利率陡然下滑，黃金與美股同時觸底反彈。紐元：紐西蘭聯儲雖然如預期加息，但下調利率預期引發紐元亞盤暴跌。美盤隨日圓上漲，但並未收回全部跌幅。最終紐元大跌0.58%。澳元與加元：受到美盤油價反彈的利好，加元轉跌為漲，最終上漲0.47%。澳元則受到黃金與美股上漲利好，最終上漲0.37%。其他非美貨幣：即便受到日圓支撐，但波動仍然較小。最終歐元與瑞郎持平，英鎊小跌0.15%，RMB微漲0.09%。這也從側面說明，昨日美元的波動並非基於自身基本面變化。
大宗商品市場原油：又一天，美伊相互襲擊。不過市場擔憂情緒稍許放緩，油價因此在亞盤與歐盤見頂回落。直到美盤才再度轉漲。情緒面驅動較為明顯。最終，WTI原油下跌1.09%，布倫特原油下跌1.43%。（澳東時間11:45 北京時間09:45）雖然美伊繼續相互襲擊，但可能由於打擊規模有限，再加上巴基斯坦一直在撮合美伊重返談判桌。市場擔憂稍許緩解，油價因此見頂並持續回落一直到美盤。逐漸對美元與美債利率施壓。（澳東時間次日00:15 北京時間22:15）伊朗強調只有美方必須履行相關承諾，伊朗才會開放海峽，並稱將在軍事和經濟領域摧毀敵方根基。可能受到消息面滯後影響，原油價格美盤觸底反彈。帶動美元與長債利率齊漲。黃金與美股承壓震盪。黃金、白銀與銅：主要隨美元反向波動。最終白銀大漲2.31%，黃金上漲1.57%，銅上漲0.74%。
全球股票市場美國股市：從大盤來看，油價與美債利率回調為大盤提供支撐。可能受到戴爾財報利好，AI中上游板塊開盤表現不俗。（澳東時間23:30 北京時間21:30）美股開盤，AI上游板塊上漲， 同時受到利率下跌利好，多數板塊尤其是金融與材料板塊以及中小盤板塊大漲，帶動大盤進一步衝高。美股十一大板塊多數收漲。受到利率影響較大的通訊、金融、材料（貴金屬）表現最佳。但AI上游的表現好壞參半，因此科技與工業板塊漲幅有限。其他板塊同樣小幅上漲，唯獨地產板塊逆勢下跌。美國三大指數最終均上漲。科技拖累納指，僅上漲0.18%；標普上漲0.44%，道指大漲0.63%。中小盤股受到利率影響更大，羅素2000指數大漲1.31%。日本股市：隨納指波動，但今早開盤大幅下挫，最終逆勢下跌0.53%。中國AH股市：昨日開盤，AH股市大跌。A股隨後並未有太大波動，最終保持0.34%的跌幅。不過恆生指數午後盤大漲，美盤更是持續拔高，最終大幅上漲0.75%。其他股市：表現與標普相近。澳指上漲0.49%，歐指上漲0.38%，英指上漲0.15%。
今日重要事件（澳洲東部時間）：22:30 美聯儲理事沃勒就通脹前景發言次日00:00 美國8月ISM非製造業指數*：預期54.3 前值54.1*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情雖然昨日美元見頂回落，但並沒有和長債利率出現巨大背離，說明美元信用仍然受到沃什鷹派言論的支撐。再加美伊重啟戰事，油價處於高位，同樣為美元提供利好。綜合來看，美元看漲的機會更大。然而，情緒面的影響仍然佔據主導，美元與黃金的日內交易策略可以考慮消息面突破跟隨。日內最重要的消息面就是美聯儲理事沃勒的講話，同樣屬於川普陣營，他是否和沃什同樣保持鷹派態度，將進一步決定美元的信用。考慮到市場仍然在拋售美債，恢復美債信用的重要性較高，沃勒對通脹的評價很可能貼近沃什。而且在七月中旬，沃勒就已經說過通脹持續高企，美聯儲或需要加息，如果今天的態度在此基礎上進一步鷹派。那麼美元將上漲，美股與黃金將隨之下跌。另一個消息面是ISM非製造業指數，觀察週二的製造業指數行情，即便數據低於預期，美元也會小幅下跌後快速轉漲。因此同樣可以配合突破跟隨的交易策略。在看漲美元的貨幣配對上，優先選擇日圓。誠然，日圓今早再度出現無消息面上漲，日債利率的確高位回落，看似日圓信用獲得提振，可能受到央行加息幅度可能超過0.25%的消息面提振。但問題在於，美元兌日圓如果想要持續下跌，前提是日圓的信用恢復要比美元信用恢復更快。日本央行的加息態度要比美聯儲更加堅決。日本財務省的財政紀律要比美國財政部更加嚴格。但這些都很難達成。因此這波美元兌日圓的下跌反而是低位佈局的好時機，交易策略以逢低看漲為主。也可以考慮突破關鍵阻力後進一步看漲。相比黃金和美元，美股受到利率的壓力更加明顯。因此更適合逢高偏空的策略，優先級仍然最高。
強弱趨勢策略 – 納斯達克100指數 NAS100
日內交易策略：（趨勢跟隨）29150-29250下方回踩偏空阻力參考：29150-29250（突破止損）支撐參考：28900；28500技術面：100均線向下，空頭趨勢還未結束。現價回踩關鍵支阻互轉區間，考慮到早盤美債利率反彈，納指可能在此區間再度受阻。交易策略以逢高偏空為主。目標位置先看關鍵支撐位28900關口。如果美元美盤受到消息刺激大漲，那麼納指將跌破28900，下方支撐將看到28500。
價值背離策略 – 美元兌日圓 USDJPY
日內交易策略：（均值回歸）158-158.3逢低偏多阻力參考：159（止盈&突破）；159.5；160（短線）支撐參考：158-158.3技術面：100均線轉頭向下，美日空頭動能極強，但考慮到基本面的巨大背離，止損並非必要。交易策略以低位分批佈局多單為主。日內一旦反彈，速度可能非常快。保守的策略是突破159後進一步看漲，犧牲空間，提高勝率。
價值背離策略 – 黃金兌美元 XAUUSD
日內交易策略：（趨勢跟隨）4415附近逢高偏空阻力參考：4415；4460（突破止損）支撐參考：4365（止盈&突破）；4300技術面：100均線轉頭向下，空頭動能仍然佔據主導。昨日和今早兩波日圓大漲，帶動金價上漲，但正如上文所言，日圓的上漲是違背基本面的，漲得越快，跌得越凶。一旦日圓開始下跌，黃金也將回吐漲幅。因此交易策略以逢高偏空為主。也可以配合消息面突破4365後跟隨偏空。
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