10/08日(四)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開低震盪拉回整理」的格局，盤中指數一度下挫616點、下探至49189點，不過，於9點30分過後，隨著低接買盤進場拉抬下，跌幅逐步收斂上來，終場預估成交量續縮至8800億元左右的水準，並不意外！主要原因除了受到美債長天期殖利率一度攀抵至24年新高，再度引發市場對通膨與債務持續增加的擔憂，拖累標普500和那斯達克自歷史新高回落外，加上AI投資、油價高檔與房貸成本上升持續壓抑市場情緒，以及國慶連假將至，市場觀望氛圍轉趨濃厚，因此，於連假前最後交易日，部份主力與散戶順勢「入袋為安」實屬人之常情；不過，多頭震盪續漲的格局是否有因此而改變？很明顯〝並沒有〞，為什麼？其實原因很簡單：首先，不僅在基本面上，受惠於AI需求強勁，輝達Rubin系列產品進入出貨潮，配合蘋果iPhone等消費新品進入出貨高峰、以及歐美感恩節、耶誕節、與年底尾牙旺年會等拉貨需求高峰帶動，繼台灣8月外銷訂單金額達1029.6億美元，首度突破千億美元大關，創下單月歷史新高後，在AI需求強勁、新品放量下，帶動供應鏈接單火熱，預期9月、10月及Q4外銷訂單金額可望續創新高，預估今年上市櫃獲利可望挑戰7.7兆元，年增85％，2027年上看9.5兆元，年增23％，堅強的基本面將是支持台股上漲的最大底氣；況且，在今日震盪拉回的過程中，台股仍是穩穩地守在於10日線、月線及季線之上不墜，顯見多頭震盪續漲的格局並未改變；再者，10月隨著台積電、大立光等雙王法說登場，若第四季毛利率、先進封裝等展望優預期，權值股可望再領軍攻堅；配合年底集團與投信作帳行情開跑，若連假後成交值能夠順勢放大上來1.2兆~1.3兆元以上，將有利後市攻克跨越5萬點大關將指日可待；在多方控盤格局不變下，如所言：只要沒有出現「爆量長黑」摜破月線或季線轉弱前，逢低震盪偏多策略不變，選股才是重點。

產業方面：

首先，光通訊族群掀起漲停狂潮，受惠Marvell因客製化AI資料中心需求爆發，大幅上修2028年度營收預估至200億美元，宣告資料中心全面邁向800G、1.6T乃至矽光子(CPO)技術，包括光聖、前鼎、宏捷科、台星科、台亞、全友…等概念股，近期股價表現也都來的相對強勢與亮眼；其次，被動元件族群迎來春燕，AI規格升級帶動積層陶瓷電容(MLCC)結構性大洗牌，日韓因策略調整，逐漸將重心轉移至高容值的MLCC發展，讓台廠喜迎轉單與漲價紅利，包括華新科、光頡、鈺邦、千如、鈺凱、金山電、九豪、勤凱…等連袂大漲上來；其它包括ASIC設計創意、世芯、CCL騰輝電、網通股其陽、石英元件泰藝、希華、安碁、加高、玻纖布建榮、德宏、連接器佳必琪、映興、繼電器冠西電、電子通路益登、以及先進封裝暨自動化設備等概念股，其表現也都不遑多讓，這些都是大家可持續留意的焦點題材；然而短線漲多或營收不如預期的AI伺服器供應鏈，如穎崴、川湖、松川精密、環球晶等卻被打落跌停，反映法人在長假前進行嚴苛的去蕪存菁；因此，在操作策略上，面對5萬點關前的震盪拉鋸、個股波動加劇之下，除了投資人「看待5萬點，格局要大、進出要細」；5萬點關卡只是一個心理數字，並不是天花板；更重要的是應避免「看到大漲就追、看到大跌就殺」，宜採取「反彈汰弱留強、拉回低接優質股」的策略，除了對於某些估值偏高的漲高股，應避免過度作追價，以及產業前景不如預期的公司，不宜隨意貿然搶進外；但是，對於某些具有實質基本面支撐、流動性佳的AI受惠股、且產業趨勢明確、低基期的族群，逢低仍可伺機低接鎖定；目前操作核心仍是「多頭不變、追高不宜、拉回選股」，只要台股沒有跌破重要關卡前，回檔可視為汰弱留強機會；若5萬點正式突破且成交量同步放大，則代表新一波攻擊行情有機會展開；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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