【導讀】光通訊跟記憶體晶片暴跌

大家好啊，今晚海外市場，不平靜。一起看看怎麼回事。

8月18日深夜，美股下跌，道指微跌，納斯達克指數跌幅超過1%，標普指數跌約0.6%。

科技股更為集中的納斯達克100指數，跌幅則接近2%！

AI硬體的集中地，費城半導體指數，則可以用崩盤來形容了，暴跌約6%。

個股來看，近期最熱門的光通訊類股、記憶體晶片類股，成了重災區，跌幅動輒10%以上。

應用光電、Coherent暴跌12%，Lumentum暴跌約10%，邁威爾暴跌9%，康寧暴跌8%，閃迪、希捷科技暴跌9%，SK海力士暴跌8%，此情此景，泰勒很為周三的韓股擔心，搞不好又要跌到熔斷了。美光科技暴跌7%。

晶片股遭遇猛烈拋售，拖累美股走低。與此同時，通膨擔憂和政府債務持續上升令債券收益率維持高位，也進一步壓制了市場情緒。

美國30年期國債收益率最新升至近20年來未見的水平。該收益率一度創下2007年6月以來最高水平。

其他市場方面，日本10年期國債收益率升至30年來最高水平；德國30年期國債收益率創2011年以來新高；法國30年期政府債券收益率則升至2008年以來最高水平。

近期全球債券收益率持續上升。隨著美國與伊朗之間的談判陷入停滯，投資者擔心油價可能長期維持高位。油價則升破每桶85美元，美國和伊朗圍繞荷姆茲海峽控制權的僵局仍未打破。

分析師表示：“投資所要求的回報門檻又在提高。但這一次，不是因為市場重新上調短期利率預期，而是油價、政府債券供給，以及長端期限溢價共同作用的結果。”

One Point BFG Wealth Partners首席投資官Peter Boockvar表示：“由於AI交易非常強勁，此前股市基本沒有理會全球債券收益率持續上升。但如果利率繼續沿著這一趨勢上漲——而作為一個看空長久期資產的人，我認為這種趨勢會持續——那麼利率對股市產生衝擊不是‘會不會’的問題，而只是‘什麼時候’的問題。”

目前，長期債券已經成為市場多重擔憂的核心，包括通膨，以及由高負債推動的人工智慧投資熱潮。推動債券收益率上升的另一個因素，是資金需求巨大的AI行業對債務融資有著龐大需求，這使得AI企業開始與傳統的主權國家借款方爭奪資金。

此外，地緣政治動盪可能讓經濟體更容易受到供應衝擊。與此同時，債券投資者也擔心，各國政府可能無法有效控制財政支出。

川普堅稱，目前美國與伊朗之間並沒有正在進行的談判，這意味著中東持續發酵的衝突，以及荷姆茲海峽控制權問題，仍然懸而未決。據半島電視台，美國官員稱，川普已指示其團隊，在伊朗準備簽署協議之前，不要與伊朗進行談判。該官員稱，與伊朗進行了積極討論，但川普決定等待。

分析師表示：“我們仍然認為，原油價格正在主導這場戰爭的市場敘事。接下來油價的波動，很可能決定局勢升級或降級的節奏。因此，布倫特原油可能會繼續在70美元至100美元這一較寬區間內運行。”他補充稱，近期原油價格重新上漲，也進一步推高了債券收益率，加劇了原本已經十分脆弱的財政狀況。 (中國基金報)

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今夜！光，記憶體，都“崩了”