【A股盤後】反攻開始！超5000股飄紅，三大指數漲超2%！半島局勢風雲突變，這一板塊異軍突起...

市場經過了先前的持續回調，今天探底回升，截至收盤，滬深兩市今日成交額合計16350億元，較上一交易日放量632億元。全市場超5000檔個股上漲。

經過了前一陣的大起大落，今天穩步上行的走勢也更讓人安心，雪球App用戶@阿企筆記：「今天成交量看來會放量到1.6兆左右，好事情，沒有繼續縮量了。只要還能維持1萬多億的多億的多頭交易量級，持續到10月底，我相信多頭市場會得到更多人的認可。

一個月不夠，那就兩個月。總會越來越清晰的。大部分人都是看見了才會相信，我相信之後才看到未來。 」

01 流動性「盛宴」！化債概念集體走強

化債概念強勢，蒙草生態20CM漲停，光大嘉寶、信達地產、津投城開、越秀資本等多股漲停。

消息面上，財政部部長藍佛安10月12日在國新辦發布會上表示，將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措；財政部擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加強支持地方化解債務風險。

債轉股作為化解不良債權的製度，目前已成為金融資產管理公司（AMC）重要的不良處置方式。根據國家金融監督管理總局統計，截至2023年底銀行業金融機構整體不良貸款餘額3.95兆元（銀行業金融機構口徑包括商業銀行、農村信用社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行），不良貸款率1.62%，全年處分不良資產3兆元。

中信證券認為，本次會議上，財政部部長藍佛安及三位副部長用具體切實的化風險政策和積極正面的預期管理有效回應了市場所關注的問題，有效提振了資本市場信心。一方面，針對化解地方政府債務、補充銀行一級核心資本、支持房地產走穩回升、加大重點群體保障力度等已進入決策程序的政策作出了充分詳細的說明，透過化解風險推動各市場主體騰挪出更多資源發展經濟；另一方面，也明確指出未來其他政策工具也正在研究中，著重指出中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

中信建投表示，化債對經濟的正面影響大於增量刺激。這標誌著中央加槓桿啟動，也是市場期待已久的「中央下場」。中央財政和貨幣連結寬鬆，對市場而言，這是一場流動性「盛宴」。

02 鴻蒙概念全線走高，潤和軟體20CM漲停！

鴻蒙概念股午後持續走強，新點軟體、宇信科技、潤和軟體、榮科科技、達華智能、華立股份、重力傳媒等近十股漲停。

消息面上，騰訊微信鴻蒙原生版已正式上架華為商店。此外，HarmonyOS NEXT已開啟公測，報名申請人數超過了100多萬人。

中泰科技認為，隨著鴻蒙原生應用生態趨於成熟，2024年鴻蒙規模商業化落地在即，可望帶動大量應用軟體廠商進行適配、遷移、開發工作，鴻蒙產業鏈標的將受益，建議關注產業鏈作業系統合作夥伴、應用程式合作夥伴、硬體整合合作夥伴。

華鑫證券表示，佔消費者使用時長99.9%的超1萬個應用和元服務已上架到鴻蒙應用市場，涵蓋汽車、教育、旅遊住宿、金融理財、商務辦公、購物比價、影音娛樂、實用工具、遊戲等18個垂直領域，建議專注於相關軟硬體企業。

03 軍工類股異軍突起

今天軍工類股也表現十分強勢，中航電測20CM漲停，長城軍工10%漲停，中船應急、三角防務、洪都航空等紛紛大漲。

近來，國際局勢日益嚴峻，朝鮮半島對抗有升級的趨勢，以巴衝突則日漸加劇，對軍工類股形成一定催化。

北韓外務省10月11日發表重大聲明，繼本月3日和9日之後，韓方無人機還於10日晚間飛入平壤上空，空投反朝傳單。韓國無人機滲透侵犯了北韓的國家主權與安全，違反國際法。朝鮮國防省、總參謀部和軍隊各級部門已經著手應對各種事態發展的準備工作。

同時，韓國國防部13日向媒體發送題為「關於朝鮮金與正談話相關立場」的短信稱，韓方對朝發出嚴正警告，若朝鮮侵害韓國國民安全，那一天便是朝鮮政權毀滅之日。

以巴方面，自去年10月，以巴爆發新一輪衝突以來，目前仍沒有看到止戰的訊號，而且多重外溢效應顯現。從以巴衝突，到以黎衝突，再到伊朗飛彈攻擊以色列等，中東局勢持續緊張。

銀河證券指出，後續隨著三季業績落地，年報空窗期較長，而第四季產業訂單漸行漸近，疊加2025年的高景氣預期，國防軍工類股表現有望顯著強於大盤，貝塔機會凸顯。部分公司2023年第三季業績基數較低，2024年第三季業績端或將出現年增率拐點，實現困境反轉，阿爾法機會湧現。（雪球）