中國資產徹底引爆！漲得頭暈目眩

中國資產徹底引爆，漲到停不下來，漲得頭暈目眩

AI風吹到醫療產業、「那吒2」助光線傳媒躋身千億俱樂部、「迪王」創新高、「科技七姊妹」上漲...

AI邏輯延伸到醫療產業！港股AI醫療類股持續拉升，阿里健康漲超24 %，醫渡科技漲超17%，平安好醫生一度漲超13%，藥明生物、京東健康跟漲。

A股醫療類股也大幅上升，醫療ETF龍頭上漲5.77%，醫療ETF、恆生醫療ETF、醫療服務ETF大漲。

消息面上，據華為資料儲存公眾號訊息，基於華為DCS AI解決方案打造的瑞金病理大模型即將在2月18日舉辦的「2025醫療人工智慧與精準診療發展論壇」上發佈。

中國「科技七姊妹」今年均錄得上漲，阿里巴巴最強勢。至2月13日，阿里巴巴港股今年暴漲41.63%，總市值飆升至2.04兆元人民幣，市值相較年初增加了6100億元；拼多多、比亞迪、小米集團等今年均漲超20%，市值相較年初均增超千億。

比亞迪公司股價再次狂飆，A股的比亞迪和H股比亞迪股份均創出新高，AH合併總市值突破1億人民幣。

比亞迪股價上漲，是智能化戰略公佈後，市場對其的樂觀反應，這或許也應了比亞迪董事長兼總裁王傳福在2月10日發佈會現場的講話：智能化是下半場。

1 暴漲！影視、科技與港股共舞

各位，春節參加「百億元大項目」沒？

《那吒2》創紀錄了，中國影史上首部百億元票房電影誕生！

貓眼專業版資料顯示，2月13日晚間，《那吒之魔童鬧海》總票房（含預售）成功突破100億元，再度刷新中國影史單片票房紀錄。

在全球影史票房榜上，《那吒2》已爬升至第17位，暫居《復仇者聯盟2：奧創紀元》(總票房101.88億元)之下。

目前《那吒2》票房已突破100億元，光線傳媒來自該影片的營收或為19.6億元至20.9億元；若《那吒2》的最終票房達到預測的160億元，市場預計光線傳媒能分得超過30億元收入。

對比下，光線傳媒2024年前第三季營收14.42億元，歸母淨利潤4.61億元。

5萬股民賺麻了，光線傳媒股價再度創新高，衝擊20cm漲停，最新市值達1,018.8億元。

隨著股價飆升，作為光線傳媒實控人王長田財富暴漲。公開資訊顯示，王長田透過光線控股持有光媒體35.53%的股份，以最新股價算，個人持股市值達362億元。

光線傳媒1月27日收盤後市值279.57億元，這意味著春節假期後的短短8個交易日內，光線傳媒市值暴增超過738億元，股價累計漲幅超264%。

網友戲稱「之前說光線是中國迪士尼說錯了，迪士尼是美國光線才對」、「那吒這個ip可能就像迪士尼的米老鼠」。

遊戲ETF、影視ETF也成為市場“靚仔”，迎來了暴漲！ 1月14日以來漲幅40%，表現強勢。

2025開年以來，科技風頻吹，DeepSeek、宇樹科技等熱點催化下科技股表現強勁。

ETF方面，雲端運算ETF、信創ETF、線上消費ETF、軟體ETF漲超30%。

AI熱潮重塑全球科技格局，推動中國資產價值重估，港股、中概股投資氣氛高漲。

自1月14日以來，港股通網路ETF、港股網路ETF、港股科技30ETF、港股科技ETF漲幅30%。

對於港股的此輪上漲，中金公司分析認為，節前六部委聯合發文推動中長期資金入市，川普上任後關稅比預想的更為“溫和”，美債利率回落，特別是國內人工智慧企業發佈DeepSeek-R1模型，提振了節後市場整體的情緒。

資金流向方面，觀察截至2月5日的過去六周內，被動(ETF)和交易（避險基金）型資金積極流入，並充當了此次上漲的資金主力。

中金指出，港股這波大漲，是情緒與資金共振的結果，但狂歡終會回歸理性。

2 百億私募加速洗牌有業績展示的去年平均收益23.20%

百億私募陣營加速洗牌，數量進一步減少。

最新資料顯示，當前百億私募數量為80家，相較於2024年底的89家減少9家。

80家百億私募中，百億主觀私募為40家，百億量化私募為32家，百億主觀+量化私募有7家，還有1家國豐興華（北京）是唯一一家機構系私募，由新華保險和中國人壽兩大「險資」共同設立。

備受關注的半夏投資暫時退出百億陣營，最新資料顯示，上海保銀私募、磐松資產、歌斐諾寶、遠信投資、展弘投資、上海波克私募、寬遠資產、半夏投資、融葵投資、國壽城市發展產業投資等10家私募暫時退出百億私募陣營。量化私募海南圖靈私募則成為2025年唯一新晉百億私募。

百億私募2024年業績出爐，截至12月31日，有業績展示的335隻百億私募旗下產品，2024年平均收益為23.20%。

2024年，主觀大幅跑贏量化。主觀百億私募旗下有業績展示的134隻產品，2024年平均收益為37.58%，其中124隻產品實現正收益，佔比為92.54%。量化百億私募旗下有業績展示的175隻產品，2024年平均收益為12.81%，其中150隻產品實現正收益，佔比為85.71%。

近日，百億私募1月業績出爐，整體表現不佳，取得正收益的產品不足4成。有業績展示的379隻百億私募旗下產品，1月收益均值為-0.97%，其中124隻產品實現正收益，佔比為32.72%。

值得一提的是，私募產品的備案發行熱情高漲。私募排排網資料顯示，截至2025年1月31日，1月在春節和元旦因素的影響下，仍有734隻私募證券產品完成了備案，年增7.00%，環比則基本持平。

這是8月私募新規以來，首次出現連續2個月備案私募證券產品數量超700隻的情況。

私募產品備案量的回升顯示市場信心逐漸恢復，投資者對於市場長期發展的預期趨於樂觀。儘管短期內市場波動較大，但隨著deepseek的橫空出世，不少海外資金紛紛轉而看好中國資產。

3 無懼160億虧損！巴菲特又出手了

股神的持倉動向備受市場關注。去年以來，巴菲特大幅減持蘋果、美國銀行，手頭現金罕見創出歷史新高，引發了全球熱議。

沉寂了一段時間後，巴菲特又出手了！

美國證券交易委員的最新檔案顯示，2月7日巴菲特旗下投資公司波克夏以每股約46.8美元的價格，買進76,3017股西方石油公司普通股。

此次增持後，巴菲特對西方石油的持股比例提升至28.3%附近，持股數量高達近2.65億股，市值約127億美元。

美國監管機構先前批准波克夏最多收購西方石油50%的股份，但巴菲特明確表示，無意「完全控制這家石油公司」。

儘管持續增持，但比起巴菲特大幅減持的蘋果（去年以來股價持續飆升），西方石油股價相對低迷。 2023年跌幅為4%，2024年跌幅為近16%，2025年開年以來仍持續下跌。

過去幾年西方石油股價持續下跌，但巴菲特仍舊越跌越買，不斷增倉。

事實上，巴菲特在2020年以前就曾投資過西方石油，但最終以虧損割肉出局，後來才重新大手筆追回買入。

2019年下半年巴菲特建倉西方石油，但2020年油價暴跌巴菲特只好割肉出局。股神賣出後，西方石油股價就迎來歷史性暴漲。

從2022年開始，巴菲特重新開始建倉西方石油。後面不斷持續買入，波克夏也成為了西方石油第一大股東。最近一次加倉是在2024年12月份，時隔兩個月後2025年2月繼續加倉。

不過經過割肉後重新買回的操作，巴菲特這筆投資目前並未貢獻收益。

市場預計，波克夏在西方石油的普通股持倉上的帳面虧損已超20億美元，約合人民幣超150億元。 （ETF進化論）