美國9月CPI增幅超過預期，11月有望升息100點

美國9月CPI增幅超過預期，美股大幅低開，潛在通脹壓力持續上升，強化了美聯儲下月將第四次加息75個基點的預期。盡管隨著供應鏈的放鬆和油價從春季的高點回落，通脹持續放緩，但仍遠高於美聯儲2%的目標。在歐佩克+決定減產後，汽油價格可能已經觸底。俄烏衝突給食品價格帶來上行風險。潛在通脹在很大程度上是由租房成本上升推動的，部分通脹壓力還來自勞動力市場的吃緊。居高不下的通脹率和緊張的勞動力市場使美聯儲得以在一段時間內維持積極的貨幣政策立場。

美國9月CPI高於預期，令美國民眾備受壓力，並爲美聯儲維持其歷史性的加息步伐提供了理由。9月份剔除波動較大的食品和能源類別的核心CPI同比上漲6.6%，創下今年以來的新高，達到1982年8月以來的最高水平。核心CPI數據顯示，9月份物價環比上漲0.6%，與8月份0.6%的漲幅持平。這一數據令投資者感到意外，並引發市場暴跌，因爲人們越來越擔心持續的通脹將促使美聯儲採取更激進的行動。美聯儲今年已五次上調基準利率，這是通過壓製消費者和企業需求爲經濟降溫計劃的一部分。

通脹數據公佈後，市場崩潰了，這一點都不令人驚訝，很明顯是美聯儲讓我們處於這樣的境地，他們幾個月前就應該採取更激進的措施，但他們沒有，現在他們可能會被迫在12月再加息75個基點。因爲本月油價上漲了22%，11月公佈的CPI和PPI將會更高。美聯儲加息太晚了，而且它沒有起作用，因爲通脹正變得根深蒂固，所以我認爲美聯儲加息現在沒有起作用。

很難不得出這樣的結論：美聯儲真的把精靈從通脹的瓶子裏放了出來。雖然拜登政府官員去年談到，物價的上漲基本上隻是反映了受疫情影響的供應鏈瓶頸影響到的少數類別，比如汽車，但現在（高）通脹確實是廣泛的。

根據今天的CPI報告，10年期國債收益率很難不突破4%。收益率曲綫可能會繼續趨平，並重新測試近期的低點，因爲市場可能會消化美聯儲更激進的終端利率。

在數據公佈之前，聯邦基金期貨市場的定價顯示，明年三月終端利率爲4.65%，而現在升至4.84%。目前市場預期11月美聯儲加息100個基點的概率爲13%。隨著美元的飆升，這些數據將導致市場上出現一些巨大的波動。

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