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外匯投資關注焦點：美債收益率回落提振風險資產，期權市場釋放積極信號利多英鎊
11月2日（週三）投資者需要關注的事項。
週二早盤美國國債收益率回落提振高收益資產上漲，美元前半段交易中走低。 10年期國債收益率拉低至3.92%，10年期國債收益率跌破4%關口後美元往往會下滑。美債收益率在美股開盤後回升，提振美元，美元全盤刷新盤中高位。
美元受益於美國經濟數據積極。 10月ISM製造業採購經理人指數好於預期，為50.2。然而，就業分項下滑至50，而衡量價格支付的分項則收縮至46.6，因為製造商注意到 "石油、金屬和其他用於生產的商品價格出現回落"。另外，JOLTS報告顯示，到9月最後一個工作日，職位空缺數量增加到1070萬，超過預期。
美元反轉，美股上漲，而美債收益率也交投於盤中高點附近。
市場參與者正觀望美聯儲決議，美聯儲美國時段午盤將公佈利率決議。市場預期美聯儲將加息75個基點，使主要利率達到3.75%-4%。雖然最新就業數據讓市場質疑美聯儲是否存在再積極加息的空間，但美聯儲仍有望為從現在開始放緩量化緊縮的步伐鋪平道路。
對於12月，在美聯儲官員建議可能放緩緊縮步伐的情況下，聯邦基金利率期貨市場的價格走勢顯示，美聯儲12月加息50個基點的概率為57%，但上周五預計的可能約為70%。
矽谷銀行(Silicon Valley Bank)外匯風險諮詢主管Ivan Asensio表示：“有一些樂觀的看法是，在本周聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後，可能會有一個措辭上的改變，暗示下一次可能會減速。”
Ned Davis Research首席全球宏觀策略師Joseph Kalish表示：“儘管美聯儲可能會在12月的會議上討論縮小加息幅度的問題，但鮑威爾可能會避免現在就預先承諾將採取這樣的行動。他將重申美聯儲行動將取決於數據，並將根據每次會議的情況做出相應決定。”
週二開盤，市場充斥中國有望放鬆清零政策的消息，進一步提振市場情緒。儘管未有關於此事的正式消息，但這一傳言支持了亞洲市場。
歐元兌美元連續兩日處在0.9900關口下方。
週一公佈的數據顯示，全球通脹仍然頑固地居高不下，10月歐元區錄得史上最大物價同比漲幅。
具體數據顯示，歐元區10月調和CPI同比上漲10.7%，預期10.3%，前值10%，再創新高。歐元區三季度GDP同比上漲2.1%，與預期一致，但遠低於二季度4.1%的增速。歐元區10月調和CPI環比上漲1.5%，預期1.2%，前值1.2%。歐元區三季度GDP季環比上漲0.2%，預期0.1%，前值0.8%。
隨著能源危機繼續肆虐企業和家庭，人們普遍預計歐盟經濟擴張將在冬季發生逆轉。歐盟經濟前景仍然極不確定。溫和的天氣和好於預期的天然氣供應導致一些批發能源成本大幅下降，但未來的供應問題和俄烏戰爭仍構成風險。
而英鎊兌美元美國時段收盤處在1.1470附近。
英鎊兌美元多頭有利的還有期權市場最近發出積極信號，正如一個月風險逆轉率所體現得那樣。從路透社發佈期權市場數據來看，週二美國時段收盤英鎊兌美元看漲期權與看跌期權的價差四日內首日錄得正值，錄得0.025。值得注意的是，英鎊兌美元一個月風險逆轉率之前連續四周錄得正值，儘管最新錄得負值-0.145。
鑒於最近期權市場偏向於英鎊兌美元走強，加上美聯儲關鍵決議前美元全盤走弱，英鎊兌美元價格可能進一步上揚，但多頭需要保持謹慎。
英國央行本周也將召開會議，預計也將加息75個基點。交易員預計，隨後英國央行將放慢腳步，在12月加息50個基點。
三菱日聯外匯分析師Lee Hardman表示，隨著經濟增長風險在2023年將變得更加明顯，而英國央行的加息幅度可能低於市場預期，英鎊將面臨新一輪下跌。英國政府可能會對近期政府債券或金邊債券的不穩定做出過度反應，並過度收緊財政政策，從而"增加英國經濟增長更疲弱/衰退更長時間的可能性"。
高盛分析師卡希爾(Michael Cahill)在蘇納克被任命為英國首相後，這樣形容英鎊的前景:“好轉了，但並不好。”高盛目前預測三個月、六個月和十二個月內英鎊兌美元的目標位為1.10、1.11和1.22(之前為1.05、1.08和1.19)。
而美元兌日元處在148.20附近。美元兌日元在週二遇到新的拋售。
有人猜測，如果日元進一步大幅下跌，當局可能會再次出手，以緩和匯率，這給日元提供了一些支撐。值得一提的是，日本在10月份連續兩個交易日未宣佈的匯市干預中花費了創紀錄的6.3499萬億日元。這一點，加上圍繞美元出現的一些拋售，正在對美元兌日元構成下行壓力。
然而，美聯儲仍有望在週三為期兩天的政策會議結束時再次加息75個基點，這是美聯儲連續第四次加息。相比之下，日本央行(Bank of Japan)上周五將利率維持在歷史低位，並重申將繼續將10年期國債收益率引導在0%。這標誌著兩家央行之間的巨大分歧，應該會為美元兌日元提供一些支撐。
此外，交易員可能也不願進行激進的定向押注，寧願在關鍵的央行事件風險發生前離場觀望。與此同時，週二的美國經濟報告，重點是ISM製造業PMI的發佈，將被視為美元兌日元的短期機會。
澳元兌美元交投於0.6400附近，而美元兌加元處在1.3620附近。
西太平洋銀行(Westpac)外匯策略師Sean Callow表示，“由於美元在美聯儲前景上有一些搖擺，再考慮到澳洲的外部形勢仍然非常強勁，我們最近一直看漲澳元兌美元。澳洲聯儲繼續以25個基點的步伐溫和加息，只能算一個小挫折”。
最後，美元兌瑞郎整理於平價附近。
現貨黃金保持盤中漲勢，交投於1649美元，而原油價格也在上漲。 WTI交易價格為每桶88.50美元。
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