風險厭惡情緒幫助美元繼續反彈,歐元英鎊日元皆下跌

以下是週一(11月21日)投資者需要瞭解的事項:

在上周的最後兩個交易日收漲後,美元指數在本周初走強並突破107.50刷新10日高點。風險厭惡情緒幫助美元在週一早些時候保持強勢,基準的10年期美債收益率持穩於3.80%附近。北美時段,美國會公佈10月芝加哥全國活動指數。投資者將繼續關注央行官員講話。

上周六,亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic表示,他準備在今年最後一次政策會議上放棄75個基點的加息。然而,這些評論未能影響市場對美聯儲(FED)下次加息的定價。根據CME集團的美聯儲觀察工具,12月加息50個基點的概率為80%,與上周相比幾乎沒有變化。

上周四以來,投資者對政策制定者的鷹派評論做出反應,聖路易斯聯儲主席布拉德表示,即使根據對貨幣政策的“鴿派”分析,美聯儲也需要繼續加息,因到目前為止收緊政策的行動“對觀察到的通脹影響有限”。

與此同時,有關中國將結束清零政策的樂觀情緒消退。週末,中國自5月以來首次出現死亡病例。香港恒生指數下跌近2%,上證指數下跌0.5%。美股期貨下跌0.3%左右,反映出市場情緒惡化。

法國興業銀行宏觀策略師Kit Juckes寫道,“很可能是在年底前減少頭寸的過程已經正式開始。2022年是一場有利於美元的近乎完美風暴,美元因更強勁的增長、更高的利率、貿易條件和地緣政治擔憂而上漲。流動性條件正在惡化,投資者正在削減頭寸”。

FXStreet高級分析師Joseph Trevisani指出,布拉德等美聯儲官員的鷹派言論“有助於打消美聯儲接近暫停”對抗通脹行動的臆想,並為美元和美國國債收益率(殖利率)走高奠定了基礎。

Trevisani說:“美國國債收益率連續兩天回升,推動美元小幅上漲,之前受通脹數據驅動美元遭大量拋售。”

DailyFX分析師沃倫溫克塔斯(Warren Venketas)上周五表示,在近期向下調整後,美元指數處於橫盤整理態勢之中。最近,美元的波動大多由美聯儲官員的表態引起。溫克塔斯還表示,相對強弱指標顯示美元指數接近超賣區域,這可能顯示美元在後市會出現反彈。

丹斯克銀行分析師繼續預計,在2023年可預見未來內,全球通脹趨勢和美聯儲政策將主導市場,而美元仍將主導市場。

受到美元再度上漲的打壓,歐元兌美元跌破1.0300,並在週一早些時候延續跌勢指向1.0250。上周五,歐央行決策者Klaas Knot表示,”隨著貨幣政策立場進一步收緊,加息速度放慢的可能性更大。 “

英鎊兌美元上周小幅上漲,但在本周初下跌。目前匯價跌向1.1800,日內跌幅超過0.5%。

丹斯克銀行分析師認為,在特拉斯政府的鬧劇後,英國將會有一個比較平靜的時期。在這種背景下,全球影響可能會對英鎊產生重要影響。預計未來英國國內政策主題的重要性將下降,波動性將繼續消退。該行仍預計短期內,脆弱的風險偏好、過於激進的英國央行市場定價以及較低的能源價格將繼續對英鎊構成不利影響。

上周陷入徘徊後,美元兌日元在週一亞市獲得牽引並升向141.00。日本內閣編制了一份價值29萬億日元(2073.7億美元)的支出計畫,由約23萬億日元的新債務支持。日本財政大臣鈴木順一表示,政府將以 "負責任 "的方式指導經濟和財政政策。

澳元兌美元上周五下跌0.27%,報0.6668美元,低於上周早些時候達到的兩個月高點0.6797。

西太平洋銀行首席經濟學家埃文斯預計,澳洲聯儲的最終利率將在明年5月份達到3.85%,因為10月份的勞動力市場數據顯示,該行仍有大量工作需要完成。2023年初的通脹將足夠強勁,從而使澳洲聯儲繼續收緊政策。西太平洋銀行預計澳洲聯儲將在12月、明年2月、3月和5月分別加息25個基點,將使利率升至3.85%,高於市場共識。

與此同時,紐元兌美元上周五上漲0.58%,收報0.6149,周線錄得五連陰,新西蘭央聯儲本周將召開會議,可能會加息多達75個基點,該預期給紐元提供支撐。

週一金價繼續下跌並跌破1750美元,上周五曾出現大跌。亞洲疫情擔憂似乎在周初打壓金價。

比特幣在周日出現新的拋售壓力,且下跌超過2%。歐市早盤,比特幣兌美元繼續跌向1.6萬美元。以太坊周日跌破1200美元且下跌超過6%。以太坊兌美元目前下跌愈1%至1100美元附近。

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