大家好啊，中秋節的利好來了！

9月25日的凌晨，海外市場出現大幅度的異動，實現了大逆轉的行情！正在跳水美股，突然間直線拉升轉漲！

而正在暴漲的原油價格，直線大跳水。

消息面上，荷姆茲海峽傳來大利好。

有消息稱，美國和伊朗談判代表正在紐約探討一條分階段結束戰爭的路徑，其中可能包括重新開放荷姆茲海峽，以及華盛頓解除對伊朗的經濟封鎖。

在這場持續近7個月的美伊衝突中，荷姆茲海峽已經成為推動停戰談判的核心籌碼。伊朗希望擺脫正在嚴重壓迫其經濟的美國封鎖，而華盛頓則希望恢復船隻在這條全球石油運輸要道上的自由通行。

消息人士表示，談判面臨的一大障礙是，雙方都不願率先放棄自己手中的籌碼。不過，伊朗目前的立場背後，也反映出其已經意識到長期對抗帶來的經濟代價。

一名伊朗高級官員表示，目前最有可能打破僵局的方式，是達成一項分階段安排：伊朗允許船隻通過荷姆茲海峽，以換取美國解除經濟封鎖，同時德黑蘭還有可能獲得被凍結資產的使用權。

他在聯合國大會期間表示：“一個可行的辦法，是分階段解決這場危機。第一階段就是結束封鎖，並重新開放荷姆茲海峽。”

消息人士稱，因此，談判代表現在面臨的核心挑戰，不只是設計出一份協議，還必須確保雙方作出的任何讓步都足夠持久，讓彼此能夠信任協議可以得到執行。

川普此前表示，他認為美國和伊朗可能會在11月3日美國國會中期選舉之後達成協議。一名歐洲高級官員稱，伊朗方面“有一份非常長的要求清單”。 (中國基金報)

根據中國國家統計局數據，中國8月規模以上工業企業利潤年增17.2%，前值是下滑6.7%。這項數據明顯大幅超過市場預期。在數據發布之後，人民幣、A50直線拉升，A股和港股亦全線走強，台灣股市亦快速翻紅。此前，天風證券表示，市場對經濟的認知存在「七大錯覺」。那麼，是否市場真的錯了？

值得一提的是，美國最大的利空今天上午也出現了轉機。美國十年期公債殖利率開始大幅殺跌，這意味著美國公債開始轉升，市場開始預期息口放寬。那麼，國慶長假持股還是持幣？

今天早上，重磅利好突然出現。國家統計局數據，中國8月規模以上工業企業利潤年增17.2%，前值是下滑6.7%。這項預期中較悲觀的數據出現猛拉，多少有些讓人措手不及。因為，先前的預期根本沒有這麼強。

統計局表示，整體看，工業企業利潤恢復明顯加快，但累計利潤降幅仍較大。下階段，要持續推動新型工業化，不斷提高供給質量，著力擴大有效需求，持續提振市場信心，激發經營主體活力，不斷推動工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

在上述數據公佈之後，市場立刻就有了反應。股市開始拉升，人民幣亦開始大幅走強，連一直淨流出的外資早盤亦是狂湧A股。近期持續殺跌的創業板走勢亦十分強勁，該指數在10點左右漲幅擴大至1%，新能源、醫藥權重全線發力，新強聯、錦浪科技勁升6%，陽光電源、捷佳偉創、泰格醫藥緊跟漲勢，寧德時代拉升翻紅。同時，恆生科技指數漲幅擴大至1%，蔚來漲近5%，嗶哩嗶哩漲近3%。恆指漲0.6%，藥明生物漲近5%。

另一方面，央行層級亦有預期釋放。中國人民銀行貨幣政策委員會召開2023年第三季例會。會議指出，要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆週期和跨週期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，加速經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。加大已推出貨幣政策實施力度，維持流動性合理充裕，維持信貸合理成長、節奏平穩，維持貨幣供給量及社會融資規模增速同名經濟增速基本匹配。

今天，中國央行在公開市場更是淨投4,120億元。根據央行數據，今日進行2,000億元7天逆回購操作，得標利率1.80%，先前為1.80%；進行4,170億元14天期逆回購操作，中標利率1.95%，與先前持平。今天有2050億元逆回購到期。

此前不久，天風證券宋雪濤團隊表示，經濟中存在幾大錯覺：

錯覺一：居民消費意願不足。真相：居民消費意願穩定修復；

錯覺二：居民收入修復緩慢。真相：收入成長超過了GDP成長；

錯覺三：居民有超額儲蓄不花。真相：大多數居民或沒有超額儲蓄；

錯覺四：製造業外流，中國出口份額持續回落。真相：企業走出去提升了中國企業的全球競爭力，出口結構變了，份額維持韌性；

錯覺五：美國經濟與中國出口脫鉤。真相：美國依舊是中國的主要出口國；

錯覺六：中國經濟是二次探底，急需推出刺激性政策。真相：經濟「N形」復甦，內生動能被低估；

錯覺七：地產決定經濟，兩者交互作用會出現螺旋式下跌。真相：經濟決定地產，經濟是因，地產是果，地產在尋找新的中樞。

華泰證券認為，至少10月基本面的向好因素仍偏多，無須懷疑今年實現5.0%左右經濟成長目標的決心。但轉好的持續性有待確認：一是本輪彈性主要來自積壓需求和政策刺激；二是經濟仍處於新舊動能切換的階段，新的成長動能還有待積聚，經濟的深層問題仍有待解決。更重要的是，市場形成了一個印象，基本面一旦出現回暖訊號，政策力道可能會隨之降低。近期部分區域地產政策存在著一定搖擺心態，加重了此方面的擔憂。不過，今年5%左右的目標完成決心較大（若地產不繼續走弱），四季政策較多是力度變化，方向難逆轉。

今天市場可以說是天時地利人和，就連美國市場最大的利空亦出現轉機。從美國十年期公債殖利率走勢來看，今天出現了暴跌行情。這意味著權益類資產的估值壓力大幅緩解。

從最新的數據來看，美債的確出現了上漲的機會。最新消費者信心報告和房屋銷售數據引發了人們對美國經濟狀況的擔憂。美國經濟評議會(Conference Board) 週二公佈數據顯示，9月消費者信心指數報103.0，低於市場預期的105.5，觸及5月以來的最低。美國8月新屋銷售不如預期，年跌8.7% 至67.5萬間，低於預期的69.9萬間，前值為73.9萬間。

不過，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長Neel Kashkari認為，需要大幅提高利率才能降低通膨的可能性機率為50%。這位央行官員週二發表的一篇文章中表示，有充分理由表明美國經濟正在走向「高壓均衡」。這種情況將涉及以強勁的消費支出和「經濟飛輪旋轉」為特徵的持續成長。另外，美元指數今天亦未出現明顯殺跌，而通常情況之下，只有美元和美債殖利率一起殺跌，才意味著美元回流其他經濟。因此，可能還需要進一步觀察。（券商中國）

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