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巴菲特瘋狂拋售套現！美國悲觀情緒拉爆了！
金融界的狂風驟雨，越來越猛了！
又到了人人風聲鶴唳的時候了……
01. 94歲的巴菲特，最近開始“清倉式”大拋售瘋狂套現！
這兩天，巴老爺子身後的伯克希爾公司發佈了財報，圈兒內一片嘩然。
截至6月30日，伯克希爾持有蘋果約4億股股票，價值842億美元，較3月末的1354億美元減少512億美元，帳面價值下降51.69%。
短短3個月，從蘋果套現800多億美元！
很誇張，已經半倉了！
巴老自2016年開始買入蘋果公司股票後，就一路加倉，賺得盆滿缽滿。
至少賺了超過1000億美元！
但從2019年開始減持，一直到現在。
我特意去扒了一下歷年資料：
2019年：第三季度減持75萬股，第四季度減持370萬股；
2020年：第三季度，共減持了3630萬股；
2023年：四季度減持了1000萬股；
到這裡，2023年底的時候，伯克希爾哈撒韋公司仍然持有超過 9.06 億股蘋果股票，持有市值逾1700億美元。
如果說過去的減持都還只是小打小鬧，那麼從今年開始，不一樣了。
2024年一季度，伯克希爾減持了13%的蘋果股份，二季度又減持到4億股。
短短兩個季度，從9億股減持到4億股，實際減持比例超過了55%。
而現在，三季度已經過去一個多月，這期間有沒有繼續減持，還得等下季度財報。
蘋果對巴老的意義重大不用多說，在他所有持倉中，光一家蘋果的市值，佔比就超過50%。
而現在，如此頻繁、力度如此大的減持，訊號已經很明顯。
02. 巴菲特，正在大撤退！
關鍵是，巴老減持的還不止蘋果，還有美國銀行。
在巴菲特的持倉中，蘋果算第一，美國銀行排第二，佔比巴老股票總持倉的9.97%。
巴老減持美國銀行的動作也很驚人！
自7月中旬以來，已經連續歷經了四輪密集拋售。
7月17~19日期間，伯克希爾減持3389萬股美國銀行股票。
7月22~24日期間，減持了近1900萬股美銀股票；
連續6個交易日，減持高達5280萬股美國銀行股票，價值約為23億美元。
7月25~29日期間，減持了約1841萬股，套現約7.67億美元；
7月30日至8月1日期間，伯克希爾再度出售1922萬股，套現約7.8億美元。
緊接著，又是連續6個交易日，減持高達3763萬股，套現約15.47億美元。
短短12個交易日，累計拋售約9043萬股美國銀行股票，套現總計38.47億美元！
你瞧，這動作！
連續多輪拋售後，現在巴老還有多少美國銀行股票？
據資料披露，
目前伯克希爾仍然持有美國銀行9.42億股股票，還是美國銀行的最大股東。根據39.5美元的股價計算，持股價值約372億美元。
除此之外，伯克希爾也一直在賣比亞迪，賣了好幾年，直到今年6月份賣了134.75萬股比亞迪H股，7月份又賣了139.55萬股比亞迪股份；
然後，消失在比亞迪重要股東名單裡。
03. 巴老瘋狂賣賣賣，現金量多的都快爆棚了！
剛剛過去的二季度，套現動作最頻繁的二季度，伯克希爾哈撒韋的減持規模直逼900億美元。
你猜現在巴老有多少現金？
最新資料，目前現金儲備飆升到了驚人的2769億美元，
而此前一季度這個數字還是1890億美元。
現金儲備逼近3000億美元，這直接創了巴老的歷史新高記錄！
截至6月30日，伯克希爾股權投資的總公允價值中，
72%集中於美國運通、蘋果公司、美國銀行、雪佛龍和可口可樂，持股市值分別為351億美元、842億美元、411億美元、186億美元、255億美元。
巴老手握巨量現金，接下來要買什麼？
現在全世界都在關心這個問題。
真實原因可能沒人知道，但其實歸根結底，無非就幾個：
1、年紀大了，準備退位；
畢竟94歲高齡了，要為退位準備了，現金儲備越多接班人留空間越大；
2、收益率不及預期；
比如美國銀行目前的股息率才只有2.24%，遠不及美國國債；
3、避稅。
不出意外，美國企業稅未來大機率要上調，通過減持來提前應對。
4、對美國經濟，預期不佳！
這裡面，我認為最重要的是第4條。
你看今年的美國大選，一場接一場的反轉比電視劇都精彩，對於美國未來、美國經濟，擔憂重重。
最近，高盛的經濟學家也持悲觀態度：
對未來12個月美國經濟陷入衰退的預期從15%上調至25%。
整個華爾街，都重新陷入擔憂美國經濟衰退風險的情緒中。
所以巴老的拋售大撤退，怕是更早感覺到了危險！
套出來那麼多錢，在買什麼？
買了一些短期國債，
截至二季度末，伯克希爾哈撒韋持有的短期美國國庫券規模達到2346億美元，甚至超過聯準會（1953億美元）。
幾乎全面停止買美股：
一季度還買了26億美元股票，二季度只買了3.45億美元股票，快跌到0了。
係數近20年裡，巴老的投資邏輯：
2005到2008年，大手筆投資石油；
2009到2012年，大手筆投資比亞迪；
2013到2016年，重點投資美國銀行；
2017到2020年，重點投資蘋果公司；
2021到2024年，重點投資投資日本五大商社；
而現在，手握2769億美元現金，卻遲遲沒有動作……
在股東大會上，巴老也顯得非常無奈：
我們很想花掉這些錢，我也並不抗拒投資，只是很多所謂的投資並不吸引人。
換句話說就是，現在大家看到的，要麼收益高的風險太大，要麼風險小的收益又不理想。
——總而言之，沒有什麼好投的！
在市場的垃圾時間裡，連巴老都找不到好的投資標的，
散戶們，又何嘗容易啊…… (成竹海外)