段永平突發加倉！最新千億持倉曝光

財報季來臨，段永平出手，加倉這家公司。

此外，隨著美股13F揭露，段永平千億持倉曝光。

1 段永平最新動向來了

段永平在美國管理的投資帳戶先前被網友們挖出，機構名為「H&H International Investment」。

H&H提交的最新資料顯示，截至二季度，持有9隻美股，持倉市值166億美元，約合人民幣1190億。

H&H最新持倉規模相比第一季成長17%，規模成長主要來自重倉股蘋果的貢獻，第二季蘋果股價漲幅達23.04%。

段永平最新持有9隻美股分別為蘋果、波克夏B、GoogleC、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、莫德納、拼多多和美國銀行。

蘋果一直是段永平的頭號重倉股，截至二季末，其管理的H&H持有蘋果的市值達134.6億美金，持倉佔比分別為80.95%。

相較於第一季末，段永平管理的H&H第二季減持蘋果、波克夏B、GoogleC、迪士尼、拼多多、美國銀行；增持阿里巴巴、西方石油；對莫德納持倉不變。

值得一提的是，段永平管理的H&H連續三個季度增持阿里巴巴，第二季增持46.15萬股，第一季增持88.6萬股。

段永平跟巴菲特“神同步”，第二季度買了點西方石油，賣了點蘋果。

兩位股神對蘋果的減持幅度差別挺大，段永平管理的基金對蘋果小幅減持65.8萬股，巴菲特旗下波克夏在第二季將其持有的蘋果公司股份從第一季的7.89億股大幅減至約3.9億股，降幅達50.57%。

段永平先前在社群平台上表示，目前賣了(蘋果)以後不知道還能買什麼，他覺得長期來說，他能接受蘋果未來能給他帶來的回報，巴菲特不一樣，巴菲特是職業投資者，選擇會多一些。

有「中國巴菲特」之稱的段永平，先前在社群媒體上透露過，他管的投資裡，美股主要在蘋果，A股主要在茅台，港股主要是騰訊。

昨晚，段永平在社群媒體上發文：「我們拿著蘋果拿著茅台這麼多年，老是有人在旁邊一直說：你好難啊！我難嗎？！難在那裡了？什麼事情比這個更容易呢？

拿著好公司比爬山這種東西要簡單甚至容易很多，如果你能確定拿著的是'好公司'的話。如果你不知道拿著的是不是好公司，那你堅持什麼？爬山這種事情對很多人來說是需要堅持的。拿著好公司的時候為什麼會有要堅持的感覺？是因為你不喜歡嗎？ 」

值得一提的是，騰訊財報近期披露，段永平昨晚突然出手，買了點騰訊。段永平說，如果考慮騰訊的投資部分，pe其實已經低過20了。

2 大幅減倉蘋果後 華倫巴菲特有新動作

近日，巴菲特旗下投資公司波克夏公佈截至第二季末的具體持倉，主要方向就是賣賣賣，現金儲備量更是驚人。

令市場意外的是，巴菲特新建倉了兩家公司。

第一家是Ulta美妝，第二季波克夏建倉69萬股，根據周四收市價計算，持倉市值約2.5億美元。

受巴菲特建倉消息帶動，Ulta Beauty周三漲逾11% 。在美股暴漲的背景下，巴菲特公佈建倉前，今年Ulta美妝股價下跌超32%。受通膨影響消費疲軟，疊加美妝零售產業衰退和競爭加劇，管理層下調了成長預期，目前本益比約13倍。

對於巴菲特建倉的原因，市場眾說紛紜。

有分析師認為，巴菲特在當前的經濟環境中選擇建倉或是看重Ulta在經濟低迷時期的防禦屬性：在美國經濟疲軟的大環境下，Ulta往往可以憑藉其平價到高端的全價格帶選擇，迎合消費者購買低價消費品的需求趨勢，而經濟疲軟所帶來的「口紅效應」或讓消費者減少大額支出，增加小額奢侈品(如化妝品)的消費，推動Ulta的收入。

William Blair分析師Dylan Carden認為，Ulta美妝的股價已經跌至多年來的最低點，從本益比等指標來看，其估值已經非常低廉，這正是巴菲特所重視的價值投資機會。

今年3月，Ulta美妝宣佈20億美元回購計畫，截至5月4日回購計畫還剩餘18億美元，Ulta美妝可能會在今年稍晚宣佈派發股息。

巴菲特新建倉的另一家公司是海科航空，第二季巴菲特則買入了約104.42萬股海科航空股票。根據周四收盤價，波克夏對海科航空持倉市值約為2.49億美元。

此外，巴菲特也對部分股票進行小幅加倉，包括位列第六大重倉股的西方石油和安達保險。安達保險今年第一季躋身波克夏的美股第九大重倉股後，第二季再增持。

整體而言，第二季巴菲特增持的公司不多，主要以賣出為主，量不小。截至第二季末，波克夏的美股持倉價值為2,799.69億美元，較一季末( 3,320億美元)下降521億美元。至此，巴菲特手上的現金儲備上升至驚人的2,769億美元，再創紀錄新高，佔公司總資產的24.97%。

值得一提的，從2022年開始，波克夏哈撒韋一直在增持國庫券。今年5月份，巴菲特在股東大會上表示，到第二季末，波克夏哈撒韋的現金和國庫券總額將超過2,000億美元。

根據最新的報告顯示，截至第二季末，巴菲特最新十大重倉股為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險和達維塔保健。

此外，根據過去幾周的監管檔案，波克夏在三季開始拋售其第二大重倉股美國銀行，近一個月減持了9,000多萬股。

3 韓國散戶終究還是沒能抵住誘惑 跑去買了美股

近兩年標普500和日本股市大漲背景下，韓國股市並未跟漲，目前仍未收復2022年的回檔跌幅。

在重拳出擊限製做空等措施頒布後，韓國股市迎來短暫反彈，但在美股大牛市的刺激下，韓國散戶還是跑去買了美股。 。

據報導，今年1月至7月，韓國散戶購買了價值約90億美元的美股，同期拋售創紀錄的119億美元的韓國股票。

作為亞太重要市場之一，韓國股市總市值接近2億美元，但長期以來被股票折價的問題所困擾。 「韓國折價」指的是韓國企業估值低於全球同業的狀況。

先前為提振股市，韓國多次推出大量政策，其中包括限製做空、調查做空等措施。

今年6月，韓國計畫延長股市賣空禁令，同時提高對非法活動如裸賣空的處罰，「裸賣空」可能處以「終身監禁」。

此外，韓國還宣佈了一系列擬議中的稅收減免優惠，希望藉此舉來刺激經濟，並提振股市。

儘管如此，但韓國散戶還是沒能抵擋住美股多頭市場的誘惑。據報導，韓國個人投資者最喜歡的美國股票是特斯拉，其次持倉最多的是輝達和蘋果。 （ETF進化論）