美股多個AI熱門公司集體大回呼！阿里今年是否靠AI翻身？

今天開盤後，美股三大指數整體走弱。標普500一度跌近1%，道指下挫幅度更大，接近1.4%，納指也下跌了超1.2%。

市場普遍將原因歸咎於零售巨頭、消費市場風向標沃爾瑪發佈的疲軟業績指引。這家巨頭不僅是零售行業的領導者，更被視為美國消費市場的重要風向標。它對未來業績的疲軟預測，顯然讓投資者對經濟前景的信心產生了動搖。

美股投資網分析認為，目前來看，市場的估值已經在高位，而國際貿易局勢緊張可能會進一步推高商品成本。在這樣的背景下，任何顯示經濟放緩的訊號，都有可能成為觸發市場回呼的原因。

沃爾瑪的情況尤其值得關注，因為它反映了消費者正在面對的現實壓力。高企的物價、上升的借貸成本，再加上信貸條件的收緊，都讓美國家庭的購買力受到抑制。而當沃爾瑪傳遞出這樣的訊號時，市場很自然地會對未來的經濟增長產生疑慮。

不過，這種回呼並非完全出乎意料。標普500此前已經連續刷新歷史新高，市場在高位的波動性本來就會更大。此時的下跌，更像是市場對高估值的一次調整。

截至收盤，道指跌幅為1.01%；納指跌幅為0.47%；標普500跌幅為0.43%。

多個AI熱門公司集體大回呼

今天多個AI熱門公司集體大回呼超10%。

AI軟體公司Palantir（PLTR）股價一度大跌14%,原因可以從幾個方面來看。

首先，公司CEO Alex Karp啟動了新的股票交易計畫。這種高管賣股的動作，總會引發市場擔憂；其次有消息稱，美國國防部未來五年內每年可能削減8%的預算。而Palantir和國防部的關係非常緊密，這樣的削減對其業務帶來的潛在影響，投資者自然會感到不安；再加上Palantir目前的市盈率高達600倍，這樣高的估值註定讓股價更加敏感，稍有風吹草動就可能導致劇烈波動。

深層次來看，Palantir正處於一個微妙的轉型階段。美國政府訂單曾經是它的現金奶牛，但如果國防部預算真的被削減，意味著Palantir得加速商業化處理程序，用更多的企業客戶和非證府收入來彌補潛在的缺口。

然而，目前來看，這條路並不輕鬆。市場對公司未來增長的預期非常高，估值也居高不下。如果Palantir不能快速拿出強勁的增長資料或新簽的重大企業合同，那麼市場情緒可能會繼續受到打擊。

AI廣告公司Applovin代號APP大跌10%，創去年12月以來最差單日表現。

引發此次市場情緒逆轉的關鍵，是一篇發表在Substack上的部落格文章。文章作者、賣空者Edwin Dorsey在其營運的The Bear Cave專欄中指出，AppLovin的高速增長背後存在“低品質收入”的隱患。這些收入主要來源於一些廣告，這些廣告不能為點選者提供期望的內容，甚至可能導致使用者體驗不佳。

這種觀點並非空穴來風。確實，AppLovin平台上的某些廣告確實不夠理想，可能讓使用者在跳轉後難以返回正在使用的應用，甚至被引向效果不佳或“無路可走”的內容頁面。

然而，這種現像在一定程度上可以歸結為平台的特點：廣告商和應用開發者使用AppLovin的自助式工具每天觸達超過14億使用者，這種規模下難免出現部分廣告質量參差不齊的情況。

儘管如此，今天的股價下跌或許還不僅僅是因為這些負面聲音。事實上，AppLovin的股價在過去一年裡已經暴漲約780%，高估值下的回呼風險早已積聚。正因為如此，一旦出現像Dorsey這樣的看空言論，市場就容易借題發揮，引發投資者獲利了結，推動股價進一步下跌。

我們上周就止盈了最火AI醫療股HIMS，今天HIMS也出現獲利回吐的跡象，大跌12%。

面對這情況，很多散戶那一刻都是很慌亂的，心想到底要不要走？如果不走，底部在那裡？會不會連之前的利潤都跌沒有了？

但美股投資網團隊闖蕩華爾街多年，這情況司空見慣，當小散戶恐慌時，我們就要貪婪，我們果斷在 HIMS跌了12%的時候，立即發出群通知，撈底了HIMS，60.3美元。

VIP社群截圖曝光，我們並給出65美元目標價

截止收盤，HIMS反彈到66美元，我們幾個小時順利做了一波 DayTrade日內，賺了 (66-60)/60=10%的利潤。

阿里巴巴股價創一年新高

今天美股盤前，阿里巴巴（BABA）股價一度升幅達到10%。開盤5分鐘內，阿里股價漲幅迅速超過11.5%，股價超過140美元/股，創下過去一年來新高。

這次上漲不僅是財報利多的直接反應，更是阿里全面“AI化”戰略的階段性成果。

從公司最新的季度財報可以看出，阿里的營收增速創一年多以來最高紀錄，同時大幅增加的資本開支推動了核心業務的快速增長。淘天收入持續提速，阿里雲業務重回雙位數增長，並創下兩年來的最高增幅。而AI相關產品的收入更是連續六個季度實現三位數增長，充分表明公司在技術創新和業務擴展上的顯著成果。

更為關鍵的是，阿里已將AI作為未來三年的核心戰略。

CEO吳泳銘在分析師電話會議上指出，公司將大力投資AI基礎設施、基礎模型平台及AI原生應用的開發，全面推動現有業務的AI化轉型。吳泳銘表示，阿里的長期發展戰略將圍繞國內外電商、AI+雲端運算以及網際網路平台產品三大方向展開，力求在2025年實現全面的AI升級。

這種轉型不僅體現在財報數字上，也深入到公司內部的每一個業務層面。

據美股投資網瞭解，目前阿里集團內部幾乎所有業務線都已開始圍繞AI規劃新一財年的增長點。以To C業務類股為例，新一年將重點關注使用者數量和使用時長等維度的增長，並將“AI功能滲透率”作為一項關鍵指標。阿里淘天系和創新業務（如閒魚、1688）已經被要求與阿里雲團隊深度合作，通過AI驅動產品升級，並迅速推廣到各個業務線。這種跨部門協作不僅提升了資源利用效率，還推動了大淘系的整體智能化處理程序。

與此同時，在“AI to C”領域，阿里加快了使用者端市場的佈局，力求通過通義APP、夸克等C端產品搶佔市場，同時推動天貓淘寶等傳統電商業務的AI升級。內部人士透露，AI化的首要成果是效率的全面提升，AI技術正在重塑流量分配和資源利用效率。這種效率上的提升，結合公司全力推進的戰略部署，可能在2025年前創造出新的市場格局。

與此同時美股投資網瞭解到，遊戲驛站（GME）CEO裡安·科恩（Ryan Cohen）已將其對阿里的持股增至10億美元，約合700萬股。

作為“迷因股之王”，科恩在疫情期間成功推動遊戲驛站和其他公司股價大幅反彈，這次對阿里巴巴的重倉押注也表明了他對東方大國長期經濟增長前景的信心。

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StockWe.com的資料顯示，BABA的看漲CALL權利金最近出現了驚人的增長。2月19日，權利金為5272.3萬美元，而僅僅一天後——今天（2月20日）——這一數字直接飆升到了1.65億美元，增幅超過213%。

在今天期權總權利金激增的排行榜上，阿里巴以巴4.13億美元的總權利金排名首位，遠超排名第二的英國石油公司（BP）約2.35倍，後者的總權利金為1.76億美元。

這種權利金的激增通常反映了機構投資者對未來股價走向的強烈看漲預期。如此大手筆的操作表明，部分大型機構可能預期短期內將有重大利多消息推動阿里巴巴股價上漲。此外，近期中概股市場情緒的回暖也可能促使這些機構相信阿里巴巴未來反彈的空間更大。 (美股投資網)