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外匯投資關注焦點：美日匯率突破150，分析師稱做空日元是外匯市場中最受歡迎的交易
10月21日星期五投資者關鍵的事項是：
美元週四開盤走軟，但盤中跌幅有所收窄，收盤美元兌多數主要貨幣基本持平。在美國國債收益率穩定和股市走強的支撐下，美元昨日開盤走軟。繼美股公佈強勁財報後，美股開盤前反彈，但美股收盤下跌，原因是美債收益率飆升至2008年以來的最高水準。
由於通脹和經濟衰退成為投資者最擔心的問題，10年期美國國債收益率升至4.23%，而兩年期美債收益率觸及4.62%。
美聯儲預計將繼續加息，因為美國通脹率仍然居高不下，一些人預測其指標隔夜利率目標區間的峰值將在5%以上。該區間目前在3.00%-3.25%。
費城聯儲主席哈克週四表示，在通脹水準非常高的情況下，美聯儲提高短期利率目標區間的行動尚未結束，同時補充說，聯儲可能在明年找到一個時間點，暫停緊縮進程，評估加息對經濟的影響。
房地產市場是受利率上升影響最大的行業之一，即使包括就業在內的其他行業仍然穩固。週四的數據顯示，9月美國成屋銷售連續第八個月下滑。
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為2.5%，加息75個基點的概率為97.5%；到12月累計加息100個基點的概率為0.5%，累計加息125個基點的概率為22.5%，累計加息150個基點的概率為77.0%。
值得注意的是，土耳其央行連續第三個月降息150個基點，目前主要利率為10.5%，即便土耳其通脹年率超過80%。
另一個避險因素來自英國。英國首相利茲·特拉斯(Liz Truss)在執政44天後辭職，原因是其未能整頓金融體系，反而引發了更多混亂。 英鎊在震盪交投中沖高回落，市場期待英國政治局勢能迎來穩定。
特拉斯上任僅六周，因一項經濟計畫而被拉下臺，該計畫攪亂了金融市場，推高了選民的生活成本，並激怒了她自己黨內的許多同僚。
英鎊在特拉斯宣佈辭職前反彈，後來觸及盤中高點，之後逆轉走勢走低。週四英鎊兌美元收漲0.16%，報1.1235。
在談到特拉斯辭職時，Vanda Research的全球宏觀策略師Viraj Patel說：“最初，這可能會消除市場的不確定性溢價，但這取決於誰來接任。需要一個堅定的領導者。”
BRI財富管理公司首席執行官Dan Boardman-Weston表示，英國首相特拉斯的辭職標誌著英國政府“相當混亂的一段時期”的結束，之後應該會出現更加穩定的局面。在這個高度不確定的時期，國家和市場需要確定性、穩定性和信心。希望保守黨能團結在候選人周圍，政府也能重新專注於如何帶領國家度過這段動盪時期。
荷蘭國際銀行高級利率策略師Antoine Bouvet稱，有一個基本假設是，英國首相特拉斯辭職將帶來更多的政治穩定性，並有望為上周宣佈的預算措施提供一些政治支持。英國將在下周完成保守黨黨魁的競選。一周是相對較短的一段時間，所以從這個意義上來說，這件事是積極的，因為不確定期更短。
英國首相特拉斯宣佈辭職後，市場數據顯示，前財政大臣蘇納克接任的概率為47.6%，下議院領袖莫當特接任的概率為25%，國防大臣本·華萊士接任的概率為12.5%、現任財政大臣亨特接任的概率為10.2%，前首相詹森接任的概率為7.1%。此外，投資者對英國央行下個月加息75個基點的押注上升至92%。
歐元兌美元交投於0.9770附近。疫情、通脹高企以及罷工持續令歐元持續承壓。
法國工會週二開始了一場全國性的罷工，要求在高通脹下提高工人工資，這是總統馬克龍自5月連任以來面臨的最嚴峻的挑戰之一。
此次罷工影響了鐵路、能源等多個關鍵行業，是持續數周的煉油行業罷工行動的蔓延。道達爾、埃克森美孚在法國的幾家煉油廠最近都因罷工而被迫關閉，導致該國近三分之一加油站缺油。
引發加油難的煉油廠工人大罷工尚未平息，法國又迎來新一輪全國性大罷工。法國民眾除了要求提升薪資以應對通脹外，也對近日法國政府工人強征令表示不滿。
歐洲局勢持續惡化。接受採訪的經濟學家一個月前還預測歐元區經濟明年將增長0.3%，如今則將預期增速下調到負0.1%。
經濟學家警告，歐元區經濟將被一個先前屢次將其拽出危機和衰退的國家拖入穀底。在歐洲三個大型經濟體法國、義大利和西班牙的經濟有望出現小幅增長之際，德國預計將成為這片大陸上首個經濟下滑（下滑幅度達0.5%）的經濟體。
美元兌日元觸及幾十年來的高點150.28，隨後緩慢走高。由於日本央行干預政策似乎箭在弦上，市場人士表現謹慎。
雖然日本當局是否入市干預仍不得而知，但一些分析師認為，如果日本央行的極端鴿派政策不改變，干預行動將無法阻止日元進一步走弱。
OANDA的高級市場分析師Edward Moya說：“在你看到日本央行改變政策，或者在我們開始看到美國經濟前景加速惡化，促使美聯儲最終逆轉政策之前，你會看到做空日元的押注仍然是匯市中最受歡迎的交易。”
西太平洋銀行高級外匯策略師Sean Callow表示，隨著美日突破150關口，日本當局再次進行干預的風險相當高，因為財務省已經一直腳踏進了干預匯市的“河流”。但其目的肯定只是為了限制投機性頭寸的規模，而不是推動美日走勢的持續逆轉。
盛寶金融市場策略師Charu chanana表示，儘管很多人都預期日本當局會在心理關口150上方進行干預，但考慮到美元兌日元在10月20日美國國債收益率大幅飆升的情況下仍在149附近停留了很長時間，很難相信日本央行沒有秘密介入市場。考慮到任何單方面干預的影響都可能是短暫的，調整收益率曲線控制的可能性仍存，且不應被忽視。
新加坡銀行貨幣策略師Moh Siong Sim表示，150是一個非常關鍵的心理關口，很可能引發日本當局再次干預，人們“期待”日本當局的進一步干預已經有一段時間了；預計市場會在一段時間內仔細觀察日方是否有任何行動，如果沒有，他們會把價格推得更高，因為市場就是這樣運轉的。該策略師認為美日下一個阻力位將在153附近。
澳元兌美元在周線新高0.6355附近遇到賣盤，收盤持平於0.6260附近，而美元兌加元收於1.3780附近。
金價接近一周高點，目前交投於1626美元附近，金價一度觸及高位1645美元。原油價格穩定，WTI油價目前交投於84.80美元。
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