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美伊衝突升溫，地緣政治風險再度牽動全球市場情緒，短線震盪明顯加劇。但真正重要的不是消息本身，而是資金如何流動、結構是否改變。當恐慌浮現時，往往也是重新檢視布局節奏的關鍵時刻。
受美股走弱影響，尤其那斯達克失守季線並面臨下彎壓力，加上地緣政治升溫干擾市場信心，加權指數今日開低走跌，一度回測34605點，終場跌幅收斂收在35095點，成交量放大至9668億元。從技術面觀察，下檔支撐先看選擇權大量區34400至34700點區間。從資金面來看，智霖老師的數據顯示，今日買盤力道高於月均水準，賣盤反而低於月均，代表低接承接仍在。歷史經驗也告訴我們，地緣政治與戰爭議題多屬短期干擾，事件過後市場終究回歸基本面。目前仍須對荷姆茲海峽封鎖風險保持警戒，在變數未完全消除前，籌碼面又面臨上市櫃融資大增、散戶大量進駐導致軋空行情出現竭盡跡象，因此現階段以中性看待，長線多頭不變，持續保留核心持股。
市場重心將轉向 2 月營收表現，資金會在「高低基期」之間持續輪動，AI伺服器代工指標廣達(2382-TW)財報亮眼，外資同步上修今明兩年獲利預估，最高上看27元，今日股價逆勢上漲逾3%，展現基本面支撐的抗震能力。緯穎(6669-TW)去年獲利創高，上銀(2049-TW)營運表現亦獲市場肯定，資金明顯往具成長性的AI硬體族群集中。另一方面，美國光通訊廠公布財報優於預期，激勵相關族群轉強。聯亞(3081-TW)、波若威(3163-TW)全面上攻，我們長期追蹤的聯鈞(3450-TW)亦同步發動，雖短線面臨前高賣壓，但只要籌碼消化完成，後續仍具轉強契機。散熱大將雙鴻(3324-TW)股價穩守五日線，多頭趨勢延續。
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我也要再次苦口婆心提醒，台積電概念股經過修正後，正是成長股極佳的低基期上車機會！無論是美國擴廠、先進製程還是先進封裝需求，產業動能依舊強勁，相關設備、廠務與耗材供應鏈，仍是長線成長的核心受惠者。震盪不是終點，而是篩選。當多數人因波動而退縮時，真正準備好的人，會在修正中找到下一波藏寶圖個股。保留核心持股，控制部位水位，耐心等待低基期成長股重新發動的那一刻。趨勢一旦確認，資金只會獎勵看得懂結構的人。邀請投資人下載【陳智霖分析師 APP】，即時資訊會第一時間分享，每週都會在 APP 內更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧