最新13F檔案顯示，量化巨頭文藝復興科技第三季度幾乎清倉輝達（減持99.7%）、Meta（減持99.9%）及蘋果、亞馬遜等科技巨頭，並大幅減持Palantir；同時重金加倉美光科技（增持618.7%）、AMD及閃迪等記憶體與晶片股。
量化投資巨頭文藝復興科技（Renaissance Technologies）第三季度大幅調整股票組合，在輝達醜聞發酵前，就早已幾乎清倉該股，同時大舉增持美光科技、AMD及閃迪。
根據最新提交的13F檔案，截至9月30日，文藝復興科技持有的輝達股票從第二季度末的709萬股降至2.317萬股，減持99.7%。Meta持股則從202萬股降至1577股，減持99.9%，兩家公司的持倉幾乎被清空。
與大幅削減輝達形成鮮明對比的是，文藝復興科技將美光持股增加618.7%至152萬股，期末持倉市值約16.2億美元。AMD持股增加140.5%至近200萬股，持倉價值約12.1億美元，閃迪持股也大幅增加。
此外，文藝復興科技新建SpaceX頭寸，並調整醫療健康及金融類股配置。截至第三季度末，其披露的股票持倉總市值達到734.24億美元，較第二季度末增長1.1%。不過，持倉市值變化並不等同於基金投資收益。
01. 輝達、Meta持倉幾乎清零
文藝復興科技第三季度大幅削減輝達和Meta持倉，兩家公司的股票幾乎被清出其披露的投資組合。
截至9月30日，該公司持有輝達2.317萬股，較第二季度末的709萬股減少99.7%，期末持倉價值約530萬美元。Meta持股則從202萬股降至1577股，減持99.9%，期末持倉價值約120萬美元。
減持並不限於上述兩家公司。第三季度，文藝復興科技將亞馬遜持股削減99.5%，蘋果持股削減99.8%，台積電持股減少85.1%，博通持股減少99.9%。
Palantir也遭大幅減持，持股減少70.6%，減持規模估算約10億美元。截至季度末，該公司仍持有約222萬股Palantir股票，價值約4.16億美元。
02. 美光、AMD與閃迪獲大幅增持
在削減多隻大型科技股持倉的同時，文藝復興科技顯著增加對記憶體晶片及其他半導體公司的配置。
美光成為其第三季度重點增持標的之一。該公司持股增加618.7%至152萬股，期末持倉市值約16.2億美元，佔披露股票組合的2.2%。按照季度末股價估算，增持金額約14億美元。
AMD持股增加140.5%至近200萬股，期末持倉價值約12.1億美元，增持金額估算約7.04億美元。閃迪持股則從4980股增加至27.65萬股，增幅達5451%，期末持倉市值約4.81億美元。
從持倉變化來看，文藝復興科技第三季度一方面大幅削減輝達等大型科技股，另一方面顯著提高對美光、AMD和閃迪的配置。但13F檔案僅披露季度末持倉，無法直接揭示具體交易時點、價格及投資決策依據。
03. 新建SpaceX頭寸，增持醫療健康及金融股
除半導體類股外，文藝復興科技第三季度還建立了新的SpaceX頭寸，持有411.32萬股，期末價值約6.205億美元。
醫療健康領域同樣獲得增持。UnitedHealth Group持股增加506.7%，期末持倉價值約8.17億美元。
金融類股方面，文藝復興科技新建美國銀行頭寸，持倉價值約3.513億美元，同時持有高盛約2.448億美元。
04. 持倉總市值升至734億美元
截至第三季度末，文藝復興科技披露的股票持倉總市值達到734.24億美元，較第二季度末的726億美元增長1.1%，涉及3151個持倉。
從行業分佈來看，科技行業佔其披露持倉價值的23.8%，醫療健康行業佔15.7%，工業、可選消費和金融服務分別佔10.6%、10.5%和10.3%。
基金業績方面，據彭博報導，文藝復興科技旗下Institutional Equities Fund在10月上漲6%，年內殖利率達到12.3%。
需要注意的是，13F檔案反映的是截至9月30日的持倉情況，並非實時投資組合。持倉市值變化也不等同於投資收益，其變化受到買賣操作及股價波動等因素影響。 (華爾街見聞)