滬指8連陽站上3000點！農業銀行、中國銀行盤中創歷史新高，“死了都要AI”

今天，8連陽！揚眉吐氣！奔走相告！大A重回3000點！

銀行、傳媒、電腦、光電等等，市場遍地開花，醒醒吧！都回來了！

01 站上3000點！銀行創新高！

今日開盤，滬指一路上漲站上3000點，收盤達到3004.88點！其中銀行類集體活躍，盤中大幅衝高，建設銀行創了近幾年新高，農業銀行、中國銀行紛紛創下歷史新高。

消息面上，自本次央行公佈5年期以上LPR大幅度下調後，近期多家中小銀行宣布下調存款利率，吉林、廣西等地對一年期、三年期及五年期的存款利率，下調幅度為10個基點至60個基點不等。

方正證券在研報中表示，此次降息將提振信貸需求，前期調降存款利率與降準已為銀行減輕利潤壓力，同時降息節點一定程度上維護銀行利潤，對銀行整體影響在預期範圍內。預計隨著各項穩健成長政策的接力，大行估值可望向上修復，「高股息低估值」策略將帶來較確定的收益。

近期市場高股息資產受到追捧，銀行股作為低估值高股息的資產也獲得了投資者的青睞，不少網友連連感慨，昔日白酒被稱為“永遠的神”，現在銀行股等高股息資產才是「YYDS」。

面對8連陽，雪球用戶@雪山孤狼S：現在相信這是超級大牛市了吧，不相信？沒關係，繼續漲！趕快砸鍋子賣鐵進來吧，不要到了5000點你才想著進來。

雪球用戶@陳立峰：本週的表現已經相當不錯了，不能還有再高的要求了，算是完成了任務，但距離3200點，仍然還有差距，下週才是重點，滬指在到了3200之後，就要看創業板表現了。

02 六天五板 輝達概念熱度狂飆！

算力板塊開盤持續活躍，銅牛資訊競價20CM漲停，高新發展高開超6%，後一度漲停，錄得6天5板。

輝達自公佈第四季財報超預期後，直接引爆華爾街！當地時間週四，輝達股價飆升16.4%，市值單日在短短一天裡就增加了約2770億美元，總市值達到1.96萬億美元，直接刷新META三週前創下的單日記錄1970億美元。

受此消息影響，今日算力板塊、機器人概念持續飆升，掀起漲停潮。華金證券研報指出，輝達業績持續超預期，顯示全球AI算力需求持續強勁，同時，針對高階晶片的出口管制政策導致輝達高性能AI晶片出口中國受限，國產算力晶片廠商將持續受益。

此前19日，國務院國資委召開「AI賦能產業煥新」中央企業人工智慧專題推進會，推動中央企業在人工智慧領域實現更好發展、發揮更大作用，為人工智慧產業又添一把火。

03 Sora再度引爆文生視頻

節後開盤以來，Sora概念一出，熱度一直不減，今日再度引爆傳媒、短劇概念股，中視傳媒直接漲停，中文在線，海看股份紛紛跟漲。

消息面上，多家公司表示已經有相關佈局計畫。因賽集團表示，今年3月底前，開發實現文生視訊相關能力；中文線上近日接受機構研究時表示，公司海量IP未來或可運用Sora或類似應用程式產生短劇/短影片。同時，今日，中國首部文生影片AI系列動畫片《千秋詩頌》啟播儀式也在京舉行。

招商證券表示，影片生成領域現為Sora這個里程碑式新模型，為未來AI深度介入內容創作提供解決思維。國內同步發力，上游影視IP、拍攝、後製、品控等環節或均迎來變革。

英國皇家工程院國際院士、歐洲科學院院士許彬表示：生成式AI在各個領域的變革潛力已顯示了廣泛的市場需求和跨行業的巨大經濟價值，可能為各個行業創造2.6萬億至4.4萬億美元的價值。

“死了都要AI”

龍年首個交易週，Sora概念橫空出世，相關話題成為投資圈熱門「談資」。隨著英偉達超預期的第四財季收入和第一財季收入指引出爐，AI概念再次湧動。

隔夜輝達股價收漲超16%，機構大幅調高目標價。今日A股開盤後，輝達概念股快速拉升，中富通、博傑股等漲停。

其他AI概念股持續活躍。Sora及短劇概念股中，維海德「20CM」6連板，國脈文化漲停；CPO概念股盤中異動，瑞士康達、銘普光磁漲停；算力概念股維持強勢，銅牛資訊、高新發展、雲賽智聯等漲停。

其中，高新發展6個交易日內收成5個漲停，累計漲幅約70%。消息人士稱，知名遊資「作手新一」位列買二席位，昨日淨買進1.10億元。

消息面上，2月19日國務院國資委召開央企人工智慧專題推進會，將加速興建一批智算中心。會議強調，央企要把發展人工智慧放在全局工作中統籌規劃，要夯實發展基礎底座，加快建設一批智慧算力中心，開展AI+專項行動，建構一批產業多模態優質數據集，打造從基礎架構、演算法工具、智慧平台到解決方案的大模型賦能產業生態。

國泰君安認為，國資央企在資金實力、優質數據累積、人才禀賦等多方面都具有明顯優勢，國資央企全面投入AI產業，有望解決目前AI大模型迭代中對計算量、數據量、模型參數量的痛點問題，加速AI產業煥新發展。預計未來中央企業可望積極響應政策號召，承擔社會責任，持續加大AI算力基礎設施投資。以文生視訊大模型為代表的新型AI應用場景及央企等新興建設主體正快速拉動算力需求成長，在算力供需趨緊情況下，國產算力公司可望實現超預期發展。

高股利方向分化

今日高股利方向開始分化。一方面，銀行股持續飆升，中國銀行、農業銀行、建設銀行盤中均創歷史新高，另一方面，煤炭、電信、石油、家電普遍回落。

民生證券認為，首先，目前上游板塊市值佔全部A股（剔金融地產）的比重相較於利潤佔比依然存在著較大的抬升空間，更重要的是其自由流通市值佔比大幅低於市值佔比，意味著追求獲利的投資人面對可交易籌碼稀缺的風險。建議投資人排除多數沒有必要的干擾因素，優先推薦油、煤炭、銅、油運、鋁、黃金。其次，滬深300作為中國廣義資產，可以積極佈局，其中大盤成長風格的底部或許已經出現，考慮到政策端對國企市值管理的訴求，推薦低估值、國企市值佔比高的行業：銀行、非銀行金融。再一次，穩定類紅利仍有長期配置價值：包括公用事業（水力、水務、燃氣）和交通運輸（公路、港口）。

中信建投證券首席策略長陳果表示，市場的大底應該說已經是確立了，後續應該會有一些震盪反复，但總體是修復、震盪偏向上的趨勢。今年高股息紅利依然是個重點的方向，此外還要關注科技、醫藥、新能源以及AI方向。