AI股火熱中

美光獲華爾街將目標價由124美元上修至130美元、重申投資評等為「買進」，理由是AI及高頻寬記憶體(HBM)展望看俏。美光25日聞訊勁揚6.28%、收117.13美元，漲幅居費城半導體指數30支成分股之冠，並創歷史收盤新高。Mizuho指出，雖然2024年HBM定價大概已遭鎖住、但年底至2025年初有上漲的機會。

該證券相信，預定2025年上半年推出的12層堆疊36Gb HBM (總容量288GB)，將是重大催化劑。Mizuho估計，2024年、2025年HBM市場將分別上看90億美元、130億美元，而且有增加至約100~110億美元、140~150億美元的潛力。未來三年HBM的複合年增率(CAGR)約將達65%，2026年市場上看175億美元。

美光、輝達同登歷史新高

興哥結論

首先我還是會先挑有賺錢的：群聯、力成、威剛。2.我們要驗證這個族群到底有沒有回溫，就是單月營收年增。因為現在大家的關注是不再記憶體身上的，因此我們就看指標股：群聯，有賺錢、EPS18、本益比已經來到了36倍。因此如果要跟群聯比較的就有威剛做NAND，3260的股價有被低估，其單月營收年增34%。反之，跟HBM最相關的，我認為可以留意6239的力成，因為外資碼、投信有些再減碼，可是基本面不錯是做HBM的高度封測，那封測股其實都已經漲很多了。因此力成則為漲多的拉回。南亞科來說，股本大不好啦，基本上沒賺錢。華邦電股本大不好啦，基本上沒賺錢。這就做所謂的HB and like就是所謂的搭題材，並不是真正在做的。觀察指標還是以群聯、威剛、力成。

高殖利率概念，一個是傳產類股，另一個為銀行金融股。傳產股營造股說老實話這一波最強勁的就是營建營造其衍生出來的傳產類股，都是有機會的。國產、建國、炎洲這些其實都漲得很兇，雖然漲這麼多，但是他的殖利率都還有5%。反之我現在的選股邏輯會挑漏網之魚，假設有些是沒有列在這些高股息ETF的概念股裡面，但是殖利率高的就相對有機會。第一個營造股來說，以現在來說雖然已經漲了一大段，但是他的殖利率還是很高，而且外資反而都有再買。再來傳產股的部分，衍生的包含亞泥、榮剛，基本上它也是低本益比高殖利率的。遠百為近期配發現金股利1.8塊，所以股價都往上衝。最後的證券銀行業，2023年度就有兩個利多：1.央行升息。升息對銀行來講是利多，那美國雖然要延後降息，但是也是利多。所以整體包含京城銀、統一證、群益證，大家可以看到這個月的單月營收是往上去做跳升的，而且現金殖利率都高，大概都有6%、7%。所以如果你要穩健包含統一證、群益證都不錯，有題材且殖利率高。那京城銀就比較偏向傳統相對形象好的區域銀行。如果你不想買高股息的ETF，這三大類股就算它的股價漲了，而且他的殖利率都很高的情況下，2023年都可以來做參考。