港股的投機盤一點也不遜色！今日午後，港股油氣裝置與服務類股大漲，山東墨龍最多時飆升超160%，MI能源漲35%，中石化油服漲近30%。A股市場油服類股亦大幅拉升，科力股份大漲30%，通源石油20%漲停，中曼石油、准油股份等皆封板。此次油服類股大漲無疑與伊朗和以色列的衝突有關，今天早上，國際油價一度飆漲超10%。那麼，此次衝突的影響究竟會有多大呢？據能源行業分析師估計，伊朗2025年的石油出口量預計在每日170萬至180萬桶之間。而2025年OPEC+石油出口總量預計在每日2500萬至2700萬桶之間波動。2025年全球石油出口總量預計在每日4000萬至4200萬桶之間。也就是說，極限情況下，伊朗可能影響4%左右的石油出口。而今天伊朗石油公司表示，煉油裝置和儲油罐沒有受損。據最新消息，以色列國防軍發言人13日稱，伊朗方面向以色列發射了100多架無人機，目前以軍正在努力攔截這些無人機。現在的變數是，伊朗的反擊是否會波及到伊拉克和中東其他國家。暴漲以色列空襲伊朗，最受益的標的出現，那便是山東墨龍港股，該股今天午後一度飆漲超160%，並帶動其他油氣股上行。MI能源漲35%，中石化油服漲近30%。A股市場油氣類股亦大幅拉升。科力股份、通源石油、貝肯能源、中曼石油、泰山石油等皆封死漲停板。中國海油、中國石油和中國石化皆逆市上行。今日早盤，布油一度飆漲超10%，隨後有所回落。伊朗方面表示，已開始對以色列採取防禦性和法律行動。世界現在明白我們為何要堅持核濃縮。軍工類股亦迎來大爆發。晨曦航空20cm漲停，通易航天、中無人機漲超10%，烽火電子、利君股份、中航成飛、縱橫股份、愛樂達等跟漲。當地時間13日，在耶路撒冷的美國駐以色列使館發佈聲明稱，鑑於當前安全形勢，使館已指示所有美國政府僱員及其家屬就地避難，等候進一步通知。昨天，美國釋放的以色列將襲擊伊朗的訊號很快即兌現，而如今發出上述資訊，或暗指伊朗將突襲以色列。影響有多大？那麼，影響究竟有多大？首先來看石油。業內預計，伊朗2025年的石油出口量預計在每日170萬至180萬桶之間。美國自2025年初加強對伊朗的制裁，目標是將伊朗石油出口量削減至10萬桶/日以下。實際上，2025年1月，伊朗出口量已降至每日120萬桶，較2024年9月的180萬桶/日高點下降。但伊朗宣佈2025年2月創下月度出口量新紀錄，超過過去10年紀錄，但具體資料未披露。從全球原油出口比重來看，伊朗大約佔到4%左右。據路透社報導，2025年1月至4月，全球原油出口總量約為49.3億桶，平均每日約4100萬桶。 全年推算（考慮季節性波動和需求變化），2025年全球石油出口總量預計在每日4000萬至4200萬桶之間。OPEC+（包括沙烏地阿拉伯、伊朗、俄羅斯等）的石油出口量佔全球約46%，預計每日2500萬至2700萬桶。美國、加拿大等非OPEC+國家貢獻顯著。美國2025年原油生產預計達每日2087.9萬桶，出口量佔全球約15%-20%。 其他非OPEC+國家（如巴西、挪威）增產約180萬桶/日，出口量佔全球約30%。其次，從軍事方面的影響來看。以色列離伊朗有點遠，特拉維夫（以色列）到德黑蘭（伊朗）直線距離約為 1600公里，這使得雙方的進攻都可能限制在空域，地面部隊進攻的可能性並不大。但正因為如此，中東地區的經濟活動可能會受到影響，今天就有多個中東國家的航班停飛。另外，伊朗認為，以色列後面有美國撐腰，因此美軍在伊拉克的基地存在被襲擊的可能性，進而影響油價預期。值得注意的是，這個周末還有談判，談判處理程序如何，會否影響以色列的決策，值得關注。 (券商中國)