8月29日，近期隨著章建平投資寒武紀出圈，市場開始挖掘章建平投資的其他股票。但是，同時，美女首席也藉機朋友圈吹票，股價隨即漲停，股民看的也是目瞪口呆，靈魂發問：這到底誰的概念？8月29日，知名美女首席天風電新首席孫瀟雅朋友圈再度刷屏，他表示：我們堅決看好機器人的機會，二季度章建平建倉寧波華翔600萬股，不知能否複製寒武紀走勢？受此消息影響，寧波華翔慢慢悠悠中依然漲停，看這走勢真的是美如畫，6月底以來股價已經翻倍，今年漲幅高達122%，最新市值222億。不過，該公司依舊處於虧損狀態。25H1實現營收128.79億元，年增10.89%；歸母淨利為-3.74億元，年減169.84%。利潤大幅下滑主要係歐洲業務剝離及北美井上回購導致的10.20億元非經常損益。寧波華翔，公司專注於中高檔乘用車零件業務，透過「自身研發+合資併購」的方式，推動產品朝向輕量化、安全化、智慧化和模組化方向發展。國金證券表示，公司具有深厚的車端客戶基礎，隨著T車廠等客戶入局人形機器人，將賦能公司機器人業務，彰顯協同優勢。有別於寒武紀，寧波華翔若扣除北美業務剝離的負面影響，該公司扣費淨利基本上是穩定成長的，業績比寒武紀強多了。當然了，寒武紀炒的是未來預期，且業績具有高成長確定性。隨著寧波華翔大漲，股民們已經分不清到底是章盟主概念還是孫瀟雅概念了。其實，不同於章盟主，孫瀟雅今年以來持續出圈，每次帶貨股價都漲勢喜人。今年1月21日，金石看到一張截圖：她就是總舵主，A股已經是瀟雅媽媽的狗了。原來是因為孫瀟雅在研究中說了一句話：今天我們在拓普集團見董事長調查機器人，有比較大的預期差。彼時，拓普集團直接漲停。8月8日，傳聞中的孫瀟雅8月金股瘋傳，有汽車，有變壓器，有液冷，有晶片，有銅箔、半導體。當日有不少股票漲超3%，南部泵業一度暴漲15%。不過，隨後孫瀟雅闢謠。8月19日，孫瀟雅發表研報，今年主線看好AI，前期AI算力大放異彩，當前時間點建議重視低位的AI應用【機器人】，本質是看好估值擴張，站在時間這邊，看好未來發展。這份研報中，她重點推薦幾檔股票，其中，浙江榮泰一度漲停，收盤漲7.65%；安培龍一度漲15%，收盤漲超11%；龍溪股份一度漲超8%，收盤漲4.56%；科達利一度漲近9%，收盤漲近9%。當然了，寧波華翔爆漲背後，和章建平同樣關係密切，且自其買進後股價近乎翻倍。其實，章建平之所以帶貨能力如此強悍，和其投資寒武紀賺的盆滿弄滿有關。近期，寒武紀股價大爆發，造富潮隨之上演。大家最熟知的則是牛散章建平，他2024年底建倉了534萬股，股價介乎260元至700元；2025年第一季再買進74.75萬股至608.63萬股，股價介乎550元再度買進74.75萬股至608.63萬股，股價介乎550元再度買進74.75萬股至608.63萬股，股價介乎550元。我們假設以均價550元計算，寒武紀最新報價1492元，章建平約浮盈171%，也就是約57億。不過，由於章建平持股只有1.46%，不足5%，金石猜測章建平很可能已經進行了減倉，具體情況要等中期報告才能知曉。而隨著章建平豪擲逾30億的寒武紀股價大爆發，股民開始挖掘章建平的其他股票，以期實現財富加值。金石雜談查詢發現，2025年中報顯示，目前章建平除了寒武紀還持有8檔股票，除了中堅科技是減倉，其他均是新進十大流通股東。1）長陽科技，是一家電池隔膜企業，2025年中期業績嚴重惡化。公司營業收入5.25億元，年減18.81%；歸屬於上市公司股東的淨利為-854.73萬元，較去年同期大幅下滑150.11%。本公司主要業務包括反射膜、光學基膜、隔膜以及CPI薄膜等高分子功能膜產品。華鑫證券認為，CPI專案建成之後，公司CPI薄膜業務有望受益於CPI國產化浪潮以及折疊屏手機快速普及而蓬勃發展，CPI業務未來三年將逐步給公司貢獻大量利潤。章建平第二季買進338.78萬股，股價區間約13至20元之間，取平均數16.5元。由於章建平持股，目前長陽科技持續大漲，最新價23.45元，章建平浮盈40%，浮盈約2400萬。2）嶸泰股份，是一家汽車零件公司，同時兼具人形機器人概念，主要產品為汽車轉向、傳動、煞車等鋁合金精密壓鑄件。本公司新能源三電系統產品直接供應國內外頭部新能源車企，實現從Tier2到Tier1的突破，相關產品已陸續量產，帶動公司營收快速成長。華鑫證券表示，公司透過轉向殼體累積優秀客戶資源，獲利能力較強，三電、傳動、煞車零件品類、專案不斷拓展，主業維持高增速，與江蘇潤孚強強聯合開闢人形機器人第二成長曲線，走入成長快通道，維持」買入「投資評等。不過，就在近期，該股股東宣佈計畫減持300萬股。章建平第二季新進467.89萬，成本約18到36之間，以27元計算，章建平目前獲利超50%，約6500萬。最近受惠於章建平持股，該股29日強勢漲停。3）浙江榮泰，主業新能源車用雲母製品，業績穩健成長，國外頭部整車客戶為主，主要產品包括新能源汽車熱失控防護絕緣件、小家電阻燃絕緣件、電纜阻燃絕緣。公司獲利穩定，24奶年毛利率超40%。同時，該公司也有人形機器人概念。山西證券表示，一方面，優質客戶結構為公司新能源汽車雲母主業穩健增長奠定基礎，盈利能力和現金流表現良好；另一方面，公司預計依託客戶關係實現核心卡位，透過收併購等方式不斷拓寬微型絲槓、齒輪箱、微型電機等零部件佈局，長期可望受益於機器人產業化發展。第二季章建平殺入，目前持股1091.26萬股，持股成本28-50元左右，以39計算，目前獲利幾乎翻倍，約獲利4個億。4）龍溪股份，主營高毛利關節軸承，近三年產品毛利率穩定40%+，獲利能力強，是產業龍頭，國內市佔率75%+，國際市佔率達15%。本公司產品涉及可用於人形機器人腳踝、膝蓋、手腕、頸部、手部等眾多環節的關節軸承與連桿總成等。華源證券表示，考慮到公司作為關節軸承龍頭，在傳統市場裡具備較強的產品競爭力，且機器人用關節軸承技術路線明確，我們認為公司預計在機器人應用中優先受益，首次覆蓋，給予「買入」評級。二季度，章建平買入龍溪股份521.1萬股，成本介乎13.64元至30元之間，股東有點大，平均成本約22元，而目前龍溪股份價格25.65元。也就是說隨著章建平概念爆發，龍溪股也讓章建平解了套。5）慧博雲通則是一家AI算力公司，主要業務包括軟體技術外包服務、專業技術服務、產品及解決方案，已與字節跳動、小米、恆生電子等國際巨頭建立合作關係。慧博雲通擬以發行股份及支付現金的方式收購寶德計算67.91%股份，並募集配對資金。天風證券表示，整體看，公司擬透過收購寶德計算，實現軟硬結合的數智化能力，實現從軟體技術服務向軟硬一體化的延伸發展，拓寬業務版圖，完善產業鏈佈局，提升綜合競爭力。也將受惠於AI浪潮下算力基礎設施與數位轉型需求的成長。二季度，章建平買入慧博雲通387.45萬股，持股成本介乎18.6元至60元，同樣曾經經歷過爆炒，目前股價已經來到了64元。根據龍虎榜，章建平5月23日殺入3.92億，後來股價回調，大機率減倉了一部分持股。彼時股價約50元，在經歷大幅回檔後，目前章建平同樣解套了。6）漢威科技，公司深耕氣體感測器產業二十多年，現已打造出包含晶片設計、敏感材料、製造流程、封測技術等全流程的感測器核心技術平台，具備國內領先的氣體感測器研發與生產技術。此外，公司還有人形機器人概念。半年報顯示，公司實現營業收入11.77億元，年增5.67%；實現歸屬於上市公司股東的淨利5,907.32萬元，年增14.47%。章建平第二季殺入241萬股，持股成本26至46元之間，以均價36元計，章建平目前獲利25%，約2,000萬元。值得注意的是，漢威科技今年漲幅已超120%。7）中堅科技，公司以電動工具作為主營產品，並逐步向園林機械拓展。此外，公司積極佈置具身智慧機器人類股，打造第二成長曲線。業績來看，公司半年營業總收入為5.03億元，較去年同期增加2,523.16萬元，較去年同期上漲5.29%。歸母淨利為5,105.74萬元，較去年同期增加626.71萬元，較去年同期上漲13.99%。二季度，章建平持有中堅科技202.65萬股，是持有的這些股票中唯一進行減持的股票；第一季就已持有476.6萬股，大幅減持了274萬股。這隻股票多次從50元漲到100元附近，再從100元附近調整至50元。目前，中堅科技102元，至少手持股票是獲利的。今年以來，中堅科技漲幅同樣翻倍。最後，透過上述分析，章建平第一季建倉多檔股票，基本聚焦汽車零件、隔膜的鋰電產業鍊和人形機器人產業鏈以及部分算力和半導體概念。不過，鑑於這些股票都漲幅較大，大家注意風險。 （金石雜談）
