4/01(三)大家好！我是陳學進(大師兄)盤中看盤重點：今日台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，盤中指數大漲近1500點，直接把周一及周二的跌幅給完全漲回來；OTC櫃買指數亦同步大漲上來，盤中漲幅達4.6%，並站上於10日線及月線之上，真的是太棒了！如所言：一旦利空淡化或解除，一波報復性反彈大漲上來最起碼都是3~5千點以上的大行情；況且，外資3月已殺過頭了，3月大賣台股達9,682.13億元，加上昨日上市櫃公司融資餘額一口氣大減156.37億元，該退出的，也幾乎都退的差不多之後，一旦外資啟動回補買盤，你覺得這一波行情會漲到哪裡呢？我可以告訴大家：一定又會跌破許多專家的眼鏡，為什麼？第一、儘管中東緊張的情勢尚未完全落幕，不過，隨著伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)首度鬆口「願結束戰爭」後，同時，美國總統川普也暗示戰事可能不會持續太久；川普表示：無論有無協議｢美軍將在兩三週內撤離伊朗｣，結束在伊朗的行動，顯見隨著美、伊談判釋放和解訊號，原油價格從多年高位回落，將有助於市場信心的恢復、買盤回籠、以及股市的上漲。第二、AI仍是台股最大的底氣，受惠於AI商機題材發威、AI應用持續帶動國內出口成長，繼上市櫃公司去年獲利攀升至4.5兆元，改寫年度獲利新高，年增9.8%，連兩年獲利突破4兆元後，預期今年上市櫃獲利將可望突破5兆元大關、甚至有望挑戰6兆元，年增率再現3字頭，這是台灣的本錢，基本面仍是台股最大的靠山；素有「台股多頭總司令」之稱的前國泰投信董事長、東海大學財金系客座教授張錫指出，在AI剛性需求強勁的帶動下，台灣擁有天時地利優勢，台積電每年獲利成長兩成來看，台股不可能走入空頭，看好指數明年挑戰4萬點，後續持續留意通膨走勢。第三、花旗護價，喊台積電2,800元；花旗環球證券指出，強勁的AI需求已不再局限於GPU、ASIC領域，並已擴散至更廣泛生態系，看好台積電憑藉強大定價能力，AI相關營收在2027年將繳出年增100％以上成績單，將推測合理股價升至2,800元，是給出最高價的重量級外資，里昂證券的3,030元則是市場上唯一飛越3字頭者，加上高盛的2,600元，以及先前大摩上調後的2,288元、凱基投顧的2,420元，於台積電4月16日法說會到來前，多頭派共識區間已開始悄悄上移；值得一提的是，花旗環球證券說明，台積電對AI營收貢獻的定義目前僅涵蓋GPU、AI加速器與基底晶片，並預期2024～2029年相關營收年複合成長率近60％；但若進一步納入AI基礎建設持續擴建，以及包含CPO之網通晶片在scale-up與scale-out架構下的擴張機會，加上AI生態系CPU市場規模擴大，整體AI相關成長動能將更為強勁，2027年甚至有機會拿出倍增表現，將可望支撐台股高檔不墜。再者，在護國神山「台積電」領軍大漲、連動ASIC設計世芯-KY、創意、AI伺服器鴻海、廣達、PCB金像電、臻鼎-KY、CCL台光電、台燿、聯茂、網路交換器智邦、電源供應器台達電、散熱模組奇鋐、富世達、CPO光通訊聯亞、上詮、華星光、波若威、穩懋、汎銓、ABF載板欣興、南電、連接器貿聯-KY、CoWoS暨自動化設備萬潤、大量、鈦昇、群翊、翔名、封測類股日月投、低軌衛星昇達科、華通、信錦、建漢、記憶體宇瞻、旺宏、宜鼎、威剛、群聯、面板雙虎友達、群創、以及相關跌深股強勁反彈大漲的帶動下，不僅有效化解台股再探底的危機，並且隨著止跌契機浮現下，後市若有拉回，逢低都將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的好機會，真的是要好好的來把握！至於個股方面：AI算力需求持續爆發，帶動全球半導體製造鏈全面升溫；研調機構IDC最新報告指出，在生成式AI與代理式AI（Agentic AI）應用推動下，推理端算力需求快速擴張，「Foundry 2.0」產業版圖加速成形。IDC預估，2026年廣義晶圓代工2.0市場規模將突破3,600億美元，年增17％，並於2026年至2030年間維持11％年複合成長率；其中，台積電擴充2、3奈米產能，並帶動整體報價調升逾5％，今年市占率有望進一步推升至44％，穩居全球龍頭；Foundry 2.0涵蓋「製造＋封裝＋系統整合」，隨AI資料中心資本支出持續擴張，產業重心已由單一晶圓製造，轉向供應鏈全面競爭；IDC資深研究經理曾冠瑋分析，2026年半導體製造產業正式進入AI主導的穩健擴張週期，其中先進製程與先進封裝持續供不應求，成熟製程亦因8吋產能收縮與AI電源需求增溫，逐步擺脫價格競爭壓力；受惠AI GPU與ASIC需求強勁，推動先進製程產能長期滿載，IDC觀察，台積電持續擴充3奈米與2奈米產能，並同步放大CoWoS先進封裝產出；且研調機構集邦科技(TrendForce) 3月19日發布最新晶圓代工產業研究報告，先進製程供不應求，台積電、三星晶圓代工5奈米以下報價已確定調漲，台積電全面調漲2026年5/4奈米以下代工價格，因訂單能見度延伸至2027年，不排除繼續調漲；顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、記憶體、以及太空低軌衛星等具中長期成長邏輯的產業為主不變。第一、塑化及造紙類股：隨著美伊止戰現曙光，油價跳水、美債走高，如所言：近期各項樹脂報價已陷入「有行無市」狀況，若情勢延續勢必波及下游加工業買氣；若戰事翻轉，相關報價則恐有一波崩跌，須特別當心「一夕翻轉」之情況發生。第二、記憶體族群：跌深之後，雖然短線上可望有跌深反彈的機會，惟在產業結構面及線型架構尚未轉變之前，策略上仍不可掉以輕心！逢高則可伺機「高出低進」價差因應為之。特別值得一提的是：隨著AI帶動產業規格升級、以及2026迎來矽光子元年！CPO加速商轉，台灣「光電部隊」各就各位，包括CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、以及太空低軌衛星等，值得特別留意，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票，並把事情給做好，就會是贏家，祝大家開心好運氣、時時都如意！※更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999YT個人專屬頻道：youtube.com/@master55688諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險
