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20萬顆中國衛星要上天！股市為何這麼“瘋狂”？
全場進入“歡樂海洋”，繼續逼空。
上周五，我在復盤時觀點給的比較清晰，經過周末的牛市發酵後，還會有增量資金入場，直播時提到有五大增量資金，都會跑步入場。
今天大盤繼續放量，成交額直接衝破了3.6兆， 刷新了2024年10月的歷史紀錄。
指數也走得非常紮實：上證指數連續第17天收漲，深成指、創業板漲幅都接近2%， 超過4100隻票在漲。
現在大家也別去猜那裡是頂，沒意義。盯著成交額就行，只要不大幅縮量，就繼續看多做多。
唯一要留個心眼的是“大幅高開”，小高開日內能消化，大高開容易把子彈打光，那天可能就要轉為防守。
01
AI應用，正式“轉正”
（研究案例，非投資建議）
AI應用今天驗證了我上周五的“接棒”判斷。
類股集體漲停，漲幅排名前幾的題材，全都是AI應用相關，從之前的輔助支線走成了主線。
龍頭利歐股份大單一字封死，是一個訊號槍。這是符合我們的預期的，發酵熱，就要有對應的強度。
這兩天提的其他標的，今天全部漲停（1個10cm，3個20cm）。
藍色游標最超預期，那怕有異動監管也主動往裡沖。
接下來的節奏，個人判斷明天大機率會分化，前排繼續加速，後排沖高兌現，具體的策略就要大家自行把控了。
既然主線地位確認，大家可以錨定藍標的反饋，如果它不倒，AI應用這波行情，我看到春節後！
02
商業航天，體力不支
（研究案例，非投資建議）
相比AI的火爆，商業航天今天雖然也在漲，但露出了一絲疲態。
通宇通訊周五控住異動，今天直接給了大單一字的獎勵，金風科技5連板，中國衛星反包，類股繼續爆發，再次大陽線。
但今天的走勢，是我昨晚說的第二種情況，集體進異動：航天發展為首的8個個股進了異動。
同時，有兩個值得關注的訊號：
一是大盤增量了5000億，可商業航天只增量了不到200億。這意味著新進場的增量資金， 並沒選航天。
二是盤尾出現了分歧的訊號。乾照光電衝擊20cm三連板的時候，從漲停附近跳水到4個點，類股開始分歧。
最近大家還在討論關於“20萬顆衛星申請”的事情，這更多是國家戰略中長期的“表態”，短期內情緒意義遠大於實際業績。
而且從今天盤面來看，對於商業航天，我開始偏謹慎的態度，個別個股進監管，挑戰異動打開高度是好事。
但現在一批個股進異動，總有不少混子股，這些後排容易在監管內走弱，會拖累整體的情緒。
或許等大的分歧出現後，再看核心股的機會，會更合適。
03
趨勢類股，觀察潛伏
（研究案例，非投資建議）
除了最火的這兩個，還有幾個方向值得關注：
國產鏈的科創50繼續強勢，半導體和晶片的小趨勢走得很漂亮。
AI硬體（CPO）的易中天開盤下殺，盤中V起來，其中中際旭創和天孚通訊都拉紅了。
等商業航天休整的時候，資金大機率會回流到這些有業績支撐的硬科技。
業績線的儲存晶片和6F都止跌了。一月底之前，業績好的票有反彈預期。
資料中心今天也挺強，提過的核心，潤澤科技20cm。
其他的題材還是看作支線輪動，包括可控核聚變，機器人，腦機等等，這些方向只能看類股核心的個股。
04
股市向上，三大因素
接下來的思路：關注大盤量能，不大幅縮量，走勢健康就繼續看多做多。
題材端繼續看主線AI應用的分歧機會，出現分歧往往就是聚焦核心的機會。
趨勢端關注國產鏈的走強，AI硬體和業績線的反彈。
很多人問，股市這波為什麼漲得這麼瘋狂？主要因素有三個：
季節性紅利：1-3月是業績真空期，公司不會發佈業績，也就是“講故事”最香的時候，只要故事好，資金就敢拉。
政策共振：2026年是“十五五”規劃的關鍵年，產業升級是死命令。
市場重塑：現在的資金不是亂炒，而是集中火力打AI、航天、半導體這些代表未來的方向。
一句話建議：
市場雖好，但別浪！抓住AI應用和國產鏈的主線，出現分歧時找核心股。 (金百臨財富通)