正值黑色星期五,美元持續疲軟,非美貨幣收益

11月25日星期五投資者需要關注的事項:

週四,美元擴大周線跌幅,美元兌大多數主要貨幣交投於低位附近。倫敦收盤後市場交易活動減少,美國市場因感恩節假期休市。

備受關注的美聯儲議息會議記錄顯示,官員們在很大程度上對他們現在可以放緩加息步伐感到放心,在連續四次加息75個基點之後,下個月可能會加息50個基點。

美聯儲已將利率提高到2008年以來最高的水準,但略低於預期的美國消費者價格數據激起了對放緩加息步伐的期望。這些希望使美元指數在11月份下滑了5.2%,有望創下12年來的最差月度表現。

Nordea首席分析師Niels Christensen說:“美聯儲將會樂意在12月將利率上調50個基點,並從明年的第一次會議開始上調25個基點,”他指出,美聯儲仍會覺得需要採取進一步行動來降低通脹。Christensen說,“只要美聯儲看到勞動力市場增強,就不會太擔心收緊政策。”

標普500指數期貨持平,而美債收益率正面臨巨大壓力。長期國債收益率跌破3.66%,因為美聯儲在12月降低加息幅度的概率上升。

由於美聯儲決策者呼籲放緩加息,投資者拋售美元。美聯儲決策者相信美國總體消費者物價指數(CPI)出現嚴重的疲態,因此可能會影響政策利率。不過剔除原油和食品價格的核心CPI沒有出現大跌。

此外本周公佈的美國耐用品訂單增長1%,遠高於預期和前值。這可能加劇核心通脹率,因此對於市場來說放慢加息步伐可能是一把雙刃劍。

總的來說,隨著亞洲股指和歐洲股指收盤上漲,市場情緒維持樂觀。

然而,一些令人擔憂的消息可能很快引發投資者情緒出現反轉。

一方面,俄羅斯和歐盟之間仍維持緊張局勢,並即將升級,因為歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩宣佈,他們正在全速制定針對俄羅斯的第九套制裁方案。

另一方面,中國新增新冠病毒病例創下紀錄,有媒體稱,北京和其他城市正重新進入封控。金融市場可能會轉向風險規避,市場將再次擔憂中國實施封控可能會中斷經濟活動,引發新供應鏈中斷,並導致另一次通脹螺旋式飆升。

歐元兌美元

歐元兌美元交投於1.0400附近。由於ICE美元指數在早盤大幅震盪後重啟跌勢,歐元貨幣對正致力於收復週四高點。投資者在結束週四美國感恩節假期後回歸並將資金再度投入風險敏感資產後後,美元指數正跌向週四低點105.64。由於美元進一步下跌,歐元兌美元正致力於收復週四高點1.0445。

花旗表示,11月歐元區通脹數據是歐洲央行12月會議之前公佈的一項重要數據,預計11月歐元區通脹將出現自2020年年中以來的首次下降。通脹下降預計將由能源驅動,但核心通脹預計將保持強勁。歐元區的整體通脹率預計將從10月份的10.6%下降到11月份的10.3%。不過,這位經濟學家警告稱,這可能還不是通脹真正下滑的開始。德國最新的工資協議提醒人們,通脹有關消息似乎仍將偏向上行。

德國商業銀行首席經濟學家Joerg Kraemer在一份報告中表示,11月IFO商業景氣指數從10月的84.5大幅上升至86.3,表明企業正觀察到經濟環境出現一定改善。這位經濟學家認為,這種改善的原因是,最近幾周天然氣供應的風險顯著下降,德國政府大幅增加了救助計畫,供應短缺有所緩解。這些跡象緩解了德國經濟將像2008-09年金融危機或新冠疫情後發生深度衰退的擔憂。因此繼續預計德國經濟將出現衰退,但不會出現崩潰。

荷蘭國際銀行的經濟學家預計,隨著能源價格的上漲,歐洲貨幣復蘇的過程不會一帆風順。歐洲貨幣目前正在強勁反彈,因為較低的能源價格(原油受到歐盟石油價格上限提議的打擊)和高於預期的PMI數據,在美聯儲發佈鴿派會議紀要之前,已經為歐洲市場情緒提供了一些支撐。但經濟學家仍然懷疑歐洲貨幣是否會平穩復蘇,該機構大宗商品團隊繼續認為能源價格在新的一年裏仍有上行風險。

投資者正密切關注歐元區即將引入的歐洲天然氣價格上限結構。由於對俄羅斯的制裁,歐元區的供應鏈瓶頸一直在炒作能源價格。據《金融時報》報導,洲際交易所(ICE)警告稱,歐洲天然氣上限的最終確定將迫使能源交易商額外支付330億美元的保證金。

英鎊兌美元

週四,英鎊兌美元交投於1.2110附近。盤中最高觸及1.2153,為8月15日以來新高,200日均線阻力在1.2182附近。美元近期的下跌對英鎊兌美元匯率的回升起到了很大作用。

此外,英國央行副行長表示支持進一步加息,也給英鎊提供支撐。

分析師James Harte在一份報告中稱:"由於一些高層投資者在9月的低點買入英鎊,更多謹慎的投資者可能會加入這一行動,因目前價格將繼續走高,這應會使英鎊對在近期得到支撐。"下一個美國通脹數據將是英鎊兌美元走勢的關鍵,通脹進一步降溫可能促使美聯儲在12月小幅加息,而通脹上升則可能使加息幅度更大。

澳元兌美元延續周線漲勢,處在0.6760附近,而美元兌加元則回落至1.3330價格區域。

紐元兌美元週四上漲0.3%,收報0.6264,盤中最高曾觸及0.6288,為8月19日以來新高,200日均線阻力在0.6297附近。新西蘭聯儲週三加息75個基點後,週四新西蘭聯儲主席強調將進一步加息,給匯價提供支撐。

最後,週四美元兌日元下跌,處在138.40附近,下跌0.68%,為連續第三個交易日下跌,最低觸及138.04,11月15日觸及的近三個月低點支撐在137.66附近。

現貨黃金盤整於1755美元附近,WTI油價錄得78美元。

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