美股“AI交易”熱潮重整旗鼓。
今晚(7月9日)美股開盤後，美光科技股價直線飆漲，一度大漲超9%，消息面上，美光科技宣佈，計畫在2035年前對美國本土的投資總額增至超過2500億美元，這得益於AI（人工智慧）基礎設施快速擴張所催生的前所未有的需求。與此同時，美股半導體、光通訊概念股全線走強，費城半導體指數一度大漲超5%。
另外，韓國儲存晶片巨頭SK海力士也傳來利多消息。據美媒最新報導，SK海力士計畫將ADR發行價定為每股149美元，較韓股普通股周四收盤價溢價約3.1%，顯示出投資者對儲存晶片類股的持續追捧。
美光科技：投資總額將超2500億美元
台北時間7月9日晚間，美股開盤後，三大指數集體拉升，截至22:30，納指漲幅為0.31%，標普500指數漲0.33%，道指漲0.21%。
其中，美國儲存晶片巨頭——美光科技股價直線飆漲，一度大漲超9%，總市值升至1.17兆美元。
消息面上，美光科技宣佈加速在美國本土的投資計畫，預計2035年前投資總額將超過2500億美元，較此前約2000億美元的計畫顯著提升。公司同時將目標提升至在美國生產40%的DRAM產品，進一步強化本土供應鏈佈局。相關項目涵蓋紐約州、愛達荷州及弗吉尼亞州的多處建廠計畫，整體支出預計延續至2035年。
在產能投產時間表上，美光科技表示，其愛達荷州首座晶圓廠的首批晶圓出片預計將於2027年中期實現，為整體擴產計畫奠定早期里程碑。
在就業貢獻方面，紐約項目是美光科技在美國擴張計畫中體量最大的單一項目，預計帶動5萬個工作崗位，涵蓋直接僱用及相關產業鏈就業。全美範圍內，美光各項目合計預計創造超過9萬個就業崗位，覆蓋製造、技術及配套服務等多個領域。
美光科技將本次大規模擴張的動因歸結為AI基礎設施快速擴張所催生的前所未有的需求。隨著AI算力投入持續加碼，對高頻寬儲存晶片的需求大幅攀升，美光科技與其競爭對手均面臨加速擴產的壓力。
與此同時，美股其他晶片股全線飆漲，截至台北時間22:20，費城半導體指數漲超3%，Arm大漲超10%，應用材料、泛林集團漲超7%，AMD、安森美半導體漲超6%，英特爾、艾斯摩爾ADR漲超3%，高通、德州儀器漲超2%。儲存概念股集體爆發，閃迪、西部資料、希捷科技漲超6%。
美股光通訊概念股亦集體大漲，康寧大漲超7%，邁威爾科技漲超5%，應用光電、Coherent漲超4%。
野村證券高級策略師Takashi Ito表示：“儘管中東局勢仍是隱憂，但投資者並不認為現在是全面撤出股市的時機。主流邏輯是，投資者可以繼續持有AI和晶片股——這些領域的長期回報預期依然很高。”
富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球實物資產分析師Mason Mendez表示，重新升溫的地緣政治風險可能在短期內推動市場避險情緒升溫，但企業盈利增長勢頭強勁以及AI主題持續向好，仍有望推動標普500指數朝著我們年底預測的7800點至8000點區間邁進。
SK海力士美股IPO新進展
目前，美股投資者正高度關注韓國儲存晶片巨頭SK海力士IPO的最新進展。
美東時間7月9日，據彭博社援引知情人士的話報導，SK海力士計畫將ADR發行價定為149美元，較該公司周四韓股普通股收盤價對應價格溢價約3.1%。
根據SK海力士此前向美國證券交易委員會提交的檔案，每份ADR代表0.1股韓股普通股。
如果最終按上述價格發行，SK海力士的發行規模約為265億美元，將超過阿里巴巴2014年250億美元的赴美IPO融資紀錄，成為外國企業在美國規模最大的首次股票發行。
知情人士稱，此次共發行1.779億份ADR，機構認購倍數超過7倍，投資者包括全球大型純多頭基金和主權財富基金，反映出國際資金對AI儲存龍頭的配置需求依然強勁。
報導稱，相關磋商仍在進行，最終發行價格及發行規模仍可能調整。
SK海力士預計將於7月10日在Nasdaq Global Select Market掛牌交易，屆時將以發行前交易(when issued)模式進行，股票程式碼為SKHYV。股票程式碼預計將於7月13日變更為SKHY，並轉為常規模式交易。
華爾街分析人士指出，SK海力士獲得逾七倍超額認購，關鍵在於其為輝達、Google等AI客戶供應高頻寬記憶體（HBM），正處於AI伺服器擴建與記憶體供需緊俏的核心位置。即使近期全球晶片股受中東局勢與獲利了結壓力拖累波動加大，投資人仍願意透過美國掛牌工具加碼SK海力士，顯示AI儲存交易並未退潮。 (券商中國)