業績確定性成為資金的核心錨點！一些半年報業績“亮眼”的A股公司，獲得資金的追捧。
今日（7月14日）盤中，富春染織直線拉升至漲停，生益科技、華正新材也一度觸及漲停，鼎泰高科、滬電股份、湘財股份、和邦生物、中稀有色等紛紛逆市上漲。
上述公司昨晚均發佈半年報業績預告，預計上半年淨利大幅增長。有券商建議，短期繼續聚焦績優科技和周期行業。
這些公司逆市上漲
7月14日，A股主要指數均有調整。
不過，一些業績大幅預增的公司依然獲得資金的青睞。截至午間收盤，富春染織漲停，生益科技漲近9%，鼎泰高科、和邦生物漲超6%，滬電股份漲7%，電投水電、湘財股份、華正新材漲近5%，博傑股份漲超5%，生益電子、天原股份、中稀有色等紛紛走高。
根據昨晚發佈的業績預告，富春染織預計上半年歸母淨利潤1.70億元至1.90億元，同比增長1165.23%至1314.08%；電投水電預計上半年歸母淨利潤11.9億元，同比增長7673%；湘財股份預計上半年歸母淨利潤4.5億元到6.3億元，同比增長217.76%到344.86%；博傑股份預計上半年歸母淨利潤1.50億元至1.85億元，同比增長642.86%至816.20%。
生益科技、鼎泰高科、滬電股份、生益電子、華正新材都是PCB概念股，這些公司昨晚披露的半年報業績均大幅增長。
其中，生益科技預計上半年歸母淨利潤30.99億元到32.98億元，同比增長117%到131%；鼎泰高科預計上半年歸母淨利潤6.4億元至7.0億元，同比增長300.62%至338.18%；滬電股份預計上半年歸母淨利潤28.3億元至30億元，同比增長68.17%至78.28%；生益電子預計上半年歸母淨利潤10.82億元至11.37億元，同比增長104%至114%；華正新材預計上半年歸母淨利潤為1.55億元到2.05億元，同比增長263.26%到380.44%。
國海證券表示，印製電路板（PCB）是電子產品的關鍵電子互聯件，被譽為“電子產品之母”。AI快速發展要求高算力，對裝置、電子元器件數量和質量也提出更多更新的要求，將帶動PCB需求新增長，高頻高速PCB有望成為未來發展主流，PCB產業鏈相關材料的需求有望在新發展格局下獲得重塑。
機構：短期建議均衡配置
日前，華泰證券發佈的研報指出，科技主線高擁擠、高槓桿下受產業敘事擾動，短期仍處於高波動狀態，建議均衡配置：
1）科技中期趨勢或未逆轉，但建議謹慎追高、逢低吸籌，同時最佳化結構，減少在純題材和高擁擠方向的暴露，關注受益於儲存擴產和國產替代預期的半導體裝置/材料，以及AI通膨邏輯下業績能見度較高的MLCC、PCB等；
2）景氣度和盈利預期上修、具備補漲潛力的品種，如創新藥、證券，此外關注電池、航海裝備、商用車、航運港口、小金屬/能源金屬、部分化工品等；
3）紅利作底倉配置，可關注銀行、交運等穩健紅利提供防禦壓艙石。
華福證券認為，科技或依然是市場的主線方向，但在當前時點也可能因為交易擁擠、全球科技情緒傳遞等而加大波動，關注本周開始的美股二季度財報季中重點公司的財報、雲廠商的資本開支指引變化。仍建議在科技內部佈局，同時關注半年報業績預告的其它績優方向，如基礎化工、有色金屬等。
招商證券稱，近期A股市場波動加大，主要是海外市場高波動的科技類股向A股的對應。回到產業層面，建議關注國產算力的最新催化，主要是即將到來的人工智慧大會上，華為將首次展出業界最大規模超節點Atlas 950 SuperPoD真機。
“近期市場給人的最大感受，仍是偏輪動、偏博弈，我們跟蹤的行業輪動強度也上升至年內較高水平。一方面，市場的核心焦點——AI算力硬體，雖然正在逐步凝聚新一輪共識，但仍然波動偏大；另一方面，部分低位績優類股也有階段性的修復，但行情持續性卻相對有限。我們認為，造成當前這種市場狀態的核心在於，AI算力硬體無疑是市場最大的共識，但資金正在輪動、震盪中等待更加明確的右側驗證訊號，而我們認為這種訊號的到來已經不遠。”興業證券在其最新發佈的研報中寫道。
興業證券表示，當前，市場可能仍將繼續圍繞中國的一些景氣線索作補漲。AI相關需求仍是上市公司景氣最重要的拉動項，並且帶動的領域正不斷沿著上下游傳導擴散：1）國產AIDC基建鏈（伺服器、ICT基礎設施、算力租賃等）受益於中國算力需求擴張，已經開始兌現業績，成為邊際變化和預期差最大的方向；2）擴產帶動AI上游材料漲價、釋放業績：MLCC、覆銅板、電子特氣、樹脂、面板、製冷劑等。 (券商中國)