貝瑞援引2026年國際清算銀行（BIS）年度報告稱，大量需求的融資安排遊離在資產負債表之外且未對外披露，未來收入「大部分通過循環融資安排實現」。
「大空頭」投資者麥可·貝瑞於上周五在Substack平台上披露了其最新的投資組合動向，加大了對半導體相關標的的看空押注。此舉反映出他對半導體行業仍持懷疑態度。
貝瑞是電影《大空頭》主角原型、曾精準預言2008年美國次貸危機。
貝瑞上周五發文稱，他以933.86美元的價格加碼做空了美光科技(MU.US)，並以210.28美元的價格增加了輝達(NVDA.US)空頭頭寸。
他還表示，目前仍持有「相當規模」的輝達看跌期權，並補充稱，他認為輝達當前和未來的大部分需求並非由終端客戶驅動。貝瑞援引2026年國際清算銀行（BIS）年度報告稱，大量需求的融資安排遊離在資產負債表之外且未對外披露，未來收入「大部分通過循環融資安排實現」。
貝瑞還以893.49美元的價格進一步做空了卡特彼勒，並以535.83美元的價格增持了iShares半導體ETF（SOXX）的淡倉。
此外，貝瑞維持對特斯拉、Palantir的淡倉不變。他還表示，自己依然看空整個科技類股，並繼續持有追蹤那斯達克100指數的Invesco QQQ Trust的看跌期權。
在做多方面，貝瑞主要增持了體育博彩類股票。他表示以100.72美元的價格買入了「相當數量」的Flutter Entertainment，並以23.07美元的價格買入了DraftKings。
貝瑞首次公開宣佈做空美光是在本月初。他當時表示，以1051.87美元的價格做空了美光科技的股票，並指出，這家記憶體晶片製造商的漲勢已達到歷史極端水平，並表示美光的估值、技術形態以及長期行業周期規律都指向其股價存在顯著下行風險。
而在6月底的Substack帖子中，貝瑞披露了對輝達、應用材料以及iShares半導體ETF（SOXX）的空頭頭寸，並表示與AI相關的晶片股將面臨30%的回調。
自那以來，全球半導體股票在經歷一輪猛烈的拋售潮後，估值已經較歷史高位顯著回落。本月以來，美光科技股價已大幅回撤約20%，儘管其年內漲幅仍高達近2倍。同期，iShares半導體ETF回落近18%。 (智通財經)