#投資組合
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Bill Ackman大舉押注「Magnificent 7」股票，但只鍾愛其中3只

Bill AckmanandPershing Square Capital(NYSE:PS) have unveiled their portfolio for the second quarter, which includes several new stocks added. The quarter also included major changes to Ackman's growing bets on the Magnificent Seven stocks. Bill Ackman和Pershing Square Capital（紐約證券交易所代碼：PS）公佈了其第二季度投資組合，其中包括多隻新增股票。本季度還包括對Ackman在「美股七巨頭」（Magnificent Seven）股票上不斷加大的押注進行的重大調整。 Bill Ackman Keeps Betting on Magnificent Seven Bill Ackman繼續押注美股七巨頭
美股#美股七巨頭#紐約證交所#投資組合
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「大空頭」再出手！加碼做空美光(MU.US)、輝達(NVDA.US)

貝瑞援引2026年國際清算銀行（BIS）年度報告稱，大量需求的融資安排遊離在資產負債表之外且未對外披露，未來收入「大部分通過循環融資安排實現」。 「大空頭」投資者麥可·貝瑞於上周五在Substack平台上披露了其最新的投資組合動向，加大了對半導體相關標的的看空押注。此舉反映出他對半導體行業仍持懷疑態度。 貝瑞是電影《大空頭》主角原型、曾精準預言2008年美國次貸危機。 貝瑞上周五發文稱，他以933.86美元的價格加碼做空了美光科技(MU.US)，並以210.28美元的價格增加了輝達(NVDA.US)空頭頭寸。
「大空頭」再出手！加碼做空美光(MU.US)、輝達(NVDA.US)
美股#半導體產業#投資組合#美光
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Oracle 從峰值下跌了65%，但我還是買了！

我的投資組合中目前還沒有買入太多人工智慧相關的股票，除了少數資料中心REITs和一家主要的晶片製造商。但最近，由於股價從52周高點下跌了超過60%，我決定將甲骨文公司的股票納入投資組合。 簡而言之，市場對甲骨文公司龐大的訂單積壓以及為履行合同訂單而承擔的債務確實存在合理擔憂，但如果公司的戰略能夠順利實施，目前的股價下，其股票可能成為一項超值投資。以下是一些原因：為何甲骨文股價被大幅拋售，我為何買入，以及為何我可能會進一步增持持股。 甲骨文：優點與缺點 甲骨文最大的利多因素，也是許多投資者持懷疑態度的原因，該公司尚有6380億美元的履約義務（RPO），即客戶承諾支付的未來合同收入，這一數字比一年前高出363%，而正如你可能猜到的，人工智慧基礎設施支出的激增是主要原因。
Oracle 從峰值下跌了65%，但我還是買了！
美股#Oracle#投資組合#甲骨文
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港版淡馬錫「港投公司」已投逾200個項目，10家已在香港上市，30多家已提交或正準備年內遞交在港上市申請

「港版淡馬錫」香港投資管理有限公司(港投公司)於2026年7月16日發佈《2025年年報》，行政總裁陳家齊(Clara Chan)表示，港投公司的投資方針和實踐，正逐步由資本投資邁向產業賦能、生態建構和戰略引領的新階段。 年報顯示，港投公司2025年投資收入總額為64.59億港元，同比增長約175%；營運利潤約63億港元，同比增約181%，漲幅甚至超過投資收入本身。截至2025年年底，投資組合的淨內部回報率(Net IRR)為14%，資產總規模約697億港元，同比增長9%。截至2026年6月底，港投公司已累計投資超過200個項目。 在引導市場資金方面，港投公司的引資效應比例達1比8以上，即每投入1港元資金，可撬動超過8港元的市場長期資本參與跟投(跟投資金來源包括海外主權基金、養老基金等國際市場機構)，為被投企業在不同融資階段對接市場長期資本、產業夥伴及應用場景。 在資本市場對接方面，港投公司投資組合中已有10家被投企業在香港掛牌上市，另有30多家被投企業已經提交或正在籌備於今年內提交在港上市申請。
港版淡馬錫「港投公司」已投逾200個項目，10家已在香港上市，30多家已提交或正準備年內遞交在港上市申請
港股#港投公司#投資組合#香港增長組合
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從Intel CEO陳立武的投資組合，拆一張AI算力的瓶頸地圖

過去兩年，買AI就是買GPU。 誰拿得到輝達的卡，誰就拿得到算力，這條邏輯簡單到不需要解釋。 但6月18日，矽谷科技播客No Priors發了一期訪談，嘉賓是Intel CEO陳立武——前Cadence掌門人、一線半導體VC。No Priors是兩位科技投資人Sarah Guo和Elad Gil做的節目，嘉賓名單從黃仁勳到祖克柏，是矽谷AI圈資訊密度最高的播客之一。 四十多分鐘的對話涉及Intel文化改造、和馬斯克合作Terafab、半導體投資哲學，話題很雜。但有一條暗線：他反覆繞回儲存、電力、氦氣這些GPU周圍的東西，而且幾乎沒正面談GPU。
從Intel CEO陳立武的投資組合，拆一張AI算力的瓶頸地圖
科技#陳立武#投資組合#AI算力
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Forbes福布斯—這位數學家75億美元押注的“彩票股”長什麼樣？

Orbis Investments基金經理格雷姆·福斯特（Graeme Forster）專注投資各類估值合理的企業，押注其能借助冷門機遇實現爆發式盈利，比如惡性通膨來襲、院線迎來復甦。 圖片來源：JAMEL TOPPIN FOR FORBES 出身威爾士的數學家格雷姆·福斯特，為何會遠赴百慕達首府哈密爾頓，執掌一個股票投資組合？ 福斯特的從業履歷確實不太尋常，同樣不同尋常的，還有其僱主Orbis Investment Management針對他打理的75億美元資產設定的激勵費收取模式。而他那個由65只股票構成的投資組合，畫風更是格外奇異。
Forbes福布斯—這位數學家75億美元押注的“彩票股”長什麼樣？
理財#數學家#Orbis Investments基金經理#格雷姆·福斯特
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美國金融家羅傑斯投資建議：清空美股，抱緊金銀

傳奇投資大師吉姆·羅傑斯 (Jim Rogers) 做客《風雲對話》，聚焦中美經貿博弈、資產配置邏輯及未來危機預警，為觀眾解析當下世界經濟迷局。 羅傑斯：若由我決策，會實行零關稅 談及中美經貿關係，羅傑斯明確表示：“關稅對各國而言絕非好事，屬於貿易限制措施。關稅能保護一部分人，讓一部分人獲益，但我更推崇開放的市場和自由貿易。遺憾的是，縱觀歷史，總有人叫嚷著要得到保護，繼而推動關稅及其他貿易限制措施的實施。” 他在節目中直言：最終為之買單的是普通民眾，也就是納稅人和消費者，他們才是最終的承擔者。羅傑斯同時強調，歷史上霸主國家與崛起國家往往會產生衝突，但中美作為全球兩大經濟體，應當選擇合作共贏的發展路徑。 油價高企、通膨反覆？羅傑斯：如果有車，現在就去把油箱加滿吧
美國金融家羅傑斯投資建議：清空美股，抱緊金銀
商品期貨#Jim Rogers#投資組合#黃金
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達利歐警告美國將進入動盪期，重申投資者應配置5%-15%黃金

橋水創始人瑞・達利歐 (Ray Dalio) 表示，美國未來幾年將面臨動盪，驅動因素包括巨額財政赤字、不斷擴大的貧富差距以及左右翼政治分裂。他補充稱，全新的地緣政治體系以及人工智慧帶來的顛覆，也將進一步加劇這種動盪。 達利歐在接受採訪時表示：“未來五年將發生巨大變化，所有這些力量將匯聚在一起。在那之後，局面將幾乎變得面目全非。這將是一個非常不同、充滿巨大變革和巨大動盪的時期。” 達利歐表示，美國的社會和政治體系面臨風險，他擔心暴力事件的可能性。他表示：“我們將迎來中期選舉，我認為共和黨很可能會失去眾議院。我認為從那時起，你將看到政治和社會衝突在那段時期加劇，尤其是在中期選舉和 2028 年總統選舉之間。” 在國際層面，達利歐表示，基於規則的國際秩序已不復存在，而美伊戰爭的結果可以用 “幾乎非黑即白的方式定義，即誰將控制荷姆茲海峽，誰將控制核材料”。他表示，投資者應保持充分多元化的投資組合，其中黃金配置在 5% 至 15% 之間，“當我們回顧歷史時，我們看到在所有這樣的時期，所有法定貨幣都會貶值，而黃金則會升值”。
美股#達利歐#Ray Dalio#資產配置