①周四的最新消息顯示，年僅25歲的「AI股神」阿申布倫納 (Leopold Aschenbrenner) 旗下「態勢感知」基金因槓桿押注AI股票遭遇暴跌，被迫拋售大量倉位；②該基金今年7月初的資管規模高達450億美元；③隨著華爾街老牌資本接手其頭寸，閃迪、SK海力士等此前暴跌的AI熱門股出現反彈。
財聯社7月31日訊（編輯 史正丞）作為近兩年「AI交易」浪潮中冉冉升起的明星基金經理，年僅25歲的利奧波德·阿申布倫納成為科技股「黑色7月」最新的註腳。
據多家當地媒體報導，7月初資管規模還高達450億美元的 「態勢感知」（ Situational Awareness）基金遭遇巨額虧損，在槓桿強平的壓力下，被迫出售基金持有的大部分二級市場股票。截至今年6月底，該基金今年以來的淨回報率曾高達439%，遠超華爾街平均水平。
隨著該基金被迫出售資產的消息傳出，周四美股市場開盤後，其投資組合中的大部分持倉集體暴漲。
根據公開13F檔案和媒體報導，阿申布倫納重倉的上市公司標的包括$SK海力士 (SKHY.US)$、$閃迪 (SNDK.US)$、燃料電池牛股$Bloom Energy (BE.US)$，以及新興數據中心開發商$NEBIUS (NBIS.US)$、$CoreWeave (CRWV.US)$等。整條賽道的股票均在過去一個月裡遭遇「腰斬」行情，以閃迪為例，在「態勢感知」傳出平倉消息前，從6月30日的收盤價2273美元，一路跌到周三收盤時的1015美元。
此外，該基金還對$Adobe (ADBE.US)$等軟件公司開了淡倉，進一步造成重創。
毫無意外，真正引發問題的仍然是槓桿。
據知情人士透露，「態勢感知」基金曾向銀行借款以放大其股票押注。因此，科技股集體翻車以後，美國銀行、高盛和摩根大通等主經紀商一直在與該基金合作，以幫助其滿足按金要求和「有序減倉」。據悉，這些銀行在周四開盤前還在著手出售該基金的持倉。
種種跡象顯示，利奧波德·阿申布倫納的投資故事並不會到此結束。
最新消息顯示，「避險基金一哥」肯·格里芬旗下的城堡投資（Citadel）已經收購了「態勢感知」所有借錢買入的上市公司股票。基金仍保留了其自有資金（包括客戶的錢）購買的倉位，以及對Anthropic等私有公司的投資。
周四早些時候有消息稱，阿申布倫納已經向投資者致信，尋求他們注入更多資金，並稱此次科技股拋售創造了自2025年初以來「最具吸引力的投資機會之一」。
阿申布倫納在信中寫道，下半年有望出現重大的人工智慧進展，包括Anthropic預期中的IPO都有可能成為市場復甦的催化劑。
「AI股神」的來時路
與AI時代的諸多創業神話類似，利奧波德·阿申布倫納在成為「AI股神」前，並沒有任何資管背景。
公開資料顯示，阿申布倫納19歲時從哥倫比亞大學畢業，隨後加入OpenAI的超級對齊團隊。僅僅一年後，他因為違反OpenAI的保密協議被開除。
隨後，阿申布倫納憑藉一篇題為《態勢感知：未來十年》的長篇雄文在AI圈子裡聲名鵲起，迅速在互聯網上吸引了一批近乎狂熱的追隨者。就著這股勢頭，他創辦了「態勢感知」基金，早期投資者包括Stripe聯合創始人帕特里克·科裡森和約翰·科裡森，以及Meta公司人工智慧條線的高管丹尼爾·格羅斯和納特·佛里曼。
根據公司提交給SEC的公開資料顯示，「態勢感知」基金在2024年底持有的美國股票規模略超2億美元，到2025年底升至55億美元，並在今年3月底達到137億美元。13F檔案僅顯示美股持倉，不包含私募、海外股票、衍生品、現金等資產。
作為這家基金的高光時刻，華爾街量化交易巨頭簡街資本也向其進行投資。作為華爾街最賺錢的公司之一，簡街極少將資金配置給外部基金經理。
阿申布倫納的個人生活也在這一輪AI浪潮中迎來進展。據此前報導，他去年已經與AI巨頭Anthropic首席執行長Dario Amodei 唯一直接管理的下屬，即幕僚長Avital Balwit訂婚。 (財聯社)