#九豪
4/12(日)大家好!我是陳學進(大師兄)📍以下以下我用「專業投資邏輯+最新法人觀點+產業趨勢」、透過ChatGPT幫你做重點濃縮+關鍵判讀(2026~2028台股AI主軸核心筆記)🔎注意:以下是合理性模型,不是價格保證,請務必搭配資金管理與停損策略🚀2026最有機會翻倍的台積電供應鏈5檔①弘塑(3131-TW)—先進製程設備(高毛利爆發)👉受惠:2奈米+CoWoS擴產爆發邏輯直接吃台積電先進製程設備訂單EUV相關設備需求持續爆發毛利率極高(設備股王級)操作策略買點:回測季線 / 月線附近強勢突破買點:前高突破+爆量加碼點:突破後拉回不破5日線停損:-8% 或跌破季線②家登(3680-TW)—EUV光罩盒(護城河極深)👉受惠:2奈米+先進封裝爆發邏輯EUV光罩盒幾乎壟斷供應與ASML高度連動2奈米產能開出=直接受益操作策略買點:長紅K突破平台第二買點:回踩不破10日線加碼:創高後第一次拉回停損:跌破頸線 or -10%③萬潤(6187-TW)—先進封裝設備(CoWoS核心)👉受惠:AI晶片封裝大爆發爆發邏輯CoWoS產能暴增(AI最大瓶頸)台積電2026仍持續擴產設備股→最早反應營收爆發操作策略買點:箱型整理底部強攻點:突破整理區上緣加碼:沿5日線上攻停損:跌破箱型下緣④辛耘(3583-TW)—先進封裝+再生晶圓👉受惠:AI+CoWoS+環保循環爆發邏輯CoWoS設備+再生晶圓雙題材台積電擴產→直接受惠營收具「長期成長+循環性」操作策略買點:月線附近整理區加碼:突破前波高點停損:跌破月線⑤中砂(1560-TW)—耗材(穩定爆發型)👉受惠:先進製程耗材需求爆發邏輯半導體耗材(鑽石碟)需求長期成長每開一條產線=持續消耗(穩定現金流)AI帶動長期需求操作策略買點:季線附近低接加碼:突破波段高點停損:跌破季線🔥核心結論(這很重要)👉真正會「翻倍」的,不是台積電本身,而是:1️⃣設備股(最先噴)弘塑、萬潤、辛耘👉吃資本支出(Capex)→爆發最快2️⃣關鍵零組件(最穩)家登👉技術壟斷=最不容易被取代3️⃣耗材(最長多)中砂👉長期趨勢股=走慢但走遠⚠️風險提醒(高手一定會看這段)即使再強,也要注意3件事:❗ AI需求不如預期(最大風險)❗台積電資本支出下修❗股價已提前反映(本益比過高)更多第一手訊息及飆股機會,大師兄都會在群組裡無私與大家分享👇LINE@連結網址:https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址:https://t.me/gold0999YT個人專屬頻道:youtube.com/@master55688舉手之勞、記得!按讚、訂閱、分享、開啟小鈴鐺諮詢專線☎️02-2321-9933(24小時專人服務)
4/11(六)大家好!我是陳學進(大師兄)📍以下以下我用「專業投資邏輯+最新法人觀點+產業趨勢」、透過ChatGPT幫你做重點濃縮+關鍵判讀(2026~2028台股AI主軸核心筆記)🔎注意:以下是合理性模型,不是價格保證,請務必搭配資金管理與停損策略一、核心結論(先講重點)👉台積電(2330-TW) = AI時代最關鍵的「算力供應中樞」👉成長不是短期循環,而是結構性大多頭(3年以上)投資主軸只有一句話:➡️「先進製程 + 先進封裝 = 台積電護城河」➡️「設備 + 材料 + 封裝 = 台股最大受惠鏈」二、為什麼台積電這波是「史詩級成長」?1️⃣ AI需求進入「全面爆發期」不是只有GPU:GPU(NVIDIA)ASIC(博通、Google TPU)CPU(伺服器)網通晶片CPO(矽光子)👉AI已從單點 → 整個半導體生態系爆發📌法人關鍵數據:AI相關營收👉未來1年成長「>100%」2026營收👉 +30%~35%2027 EPS 👉上看130元以上2️⃣先進製程 = 無法複製的門檻關鍵不是「做晶片」而是「做最先進晶片」👉競爭對手狀況:Samsung:良率不穩Intel:還在追趕(18A驗證中)👉台積電優勢:2奈米(2026量產)3奈米已大規模貢獻全球>90%先進晶片供應📌重點:➡️客戶「無法轉單」➡️轉單 = 性能下降 + 產品失敗👉這是最強護城河3️⃣先進封裝(CoWoS)成為新戰場👉這是市場「最容易低估」的爆點過去:封裝 = 配角現在:封裝 = 決定AI效能關鍵📌產業變化:CoWoS產能👉年增約80%直接影響AI晶片出貨👉結論:➡️未來不是只有比製程,而是「製程+封裝」4️⃣ Foundry 2.0(產業升級)新模式:👉晶圓製造 + 封裝 + 測試 + 系統整合📌意義:台積電從「代工廠」➡️「平台型公司」評價提升(PE往25~30倍)三、台積電供應鏈(真正受惠族群)⭐ 1️⃣設備(最直接受惠)爆發力最強(跟Capex直接連動)代表:弘塑(3131-TW)辛耘(3583-TW)牧德(3563-TW)萬潤(6187-TW)👉邏輯:➡️台積電Capex 520~560億美元(歷史新高)➡️未來3年持續增加📌特性:訂單能見度高景氣循環最強⭐ 2️⃣先進封裝(最缺貨)代表:萬潤均華(6640-TW)日月光(3711-TW)👉邏輯:➡️CoWoS產能嚴重不足➡️ AI晶片出貨瓶頸📌重點:👉這是2026最關鍵成長子產業⭐ 3️⃣材料 / 化學(穩定長多)代表:崇越(5434-TW)達興材料(5234-TW)👉邏輯:➡️製程越先進 → 材料需求越高📌特性:毛利穩定波動較低⭐ 4️⃣廠務工程(長線穩健)代表:漢唐(2404-TW)帆宣(6196-TW)亞翔(6139-TW)👉邏輯:➡️全球擴廠(美國、日本、歐洲)📌特性:長期訂單成長較溫和四、法人觀點總整理(非常重要)目前外資共識:👉目標價區間:2400(小摩)2750(高盛)2800(花旗)3030(CLSA最樂觀)👉EPS預估:2026:約90元2027:120~130元2028:160元↑👉本益比上修:傳統:15~18倍現在:25~30倍(AI股)📌結論:➡️估值正在「重評價(Re-rating)」五、未來3年最強主線(你一定要記)👉主軸 = AI基建排序(重要性):1️⃣先進製程(台積電核心)2️⃣先進封裝(CoWoS / CPO)3️⃣ AI伺服器(散熱 / 電源)4️⃣載板(ABF)5️⃣光通訊(矽光子)六、最大風險(一定要看)❗1️⃣地緣政治(最大變數)美伊戰爭美國政策干預👉短線影響股價(已發生)❗2️⃣資本支出過高2026:560億美元未來可能700億+👉風險:景氣反轉 → 過剩產能❗3️⃣ AI需求不如預期(市場最怕)目前CEO已明講:👉「AI需求是真的」但仍需觀察:CSP資本支出是否延續❗4️⃣電力問題(台灣隱憂)👉台積電已公開表示擔憂七、最關鍵一句話(投資精髓)👉台積電不是景氣股,是AI基礎建設股八、給你的實戰策略(重點)✔長線(最穩)台積電本體(核心資產)✔中線(成長)設備股(弘塑、辛耘)封裝(萬潤)✔波段(彈性)AI周邊(散熱、載板、光通訊)最後結論(超精簡版)👉這一輪行情本質:不是反彈,是AI產業革命初升段👉台積電角色:不是代工廠,是全球AI算力核心👉台股機會:不是全面普漲,是「供應鏈精準爆發」更多第一手訊息及飆股機會,大師兄都會在群組裡無私與大家分享👇LINE@連結網址:https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址:https://t.me/gold0999YT個人專屬頻道:youtube.com/@master55688舉手之勞、記得!按讚、訂閱、分享、開啟小鈴鐺諮詢專線☎️02-2321-9933(24小時專人服務)
2/04(三)大家好!我是陳學進(大師兄)盤中看盤重點:儘管昨晚美科技股及費半指數因AMD財測未符高期待的拖累下,紛紛重挫下殺下來,不過,反觀今日台北股市的表現卻是展現相對強勢抗跌的企圖心、呈現「開低震盪走高」的格局,其表現真的是可圈可點,為何台股能夠表現的如此之強呢?其實原因很簡單:(1)AI馬力強,受惠AI投資熱潮延燒、出口持續擴張,加上台美關稅協定底定與台積電法說釋出正向訊號,台灣經濟成長動能明顯增溫,若再納入政策加乘效果,國發會設定今年GDP年增率目標為4.56%,且不排除挑戰更高水準。(2)台股長線行情看俏不變,基於AI供應鏈展望普遍優於預期,且漲價潮由AI擴散至非AI,推動今年獲利由原估年增20%上修至超過30%,反映獲利上修,內外資紛紛上修台股目標價,凱基與宏遠投顧上看39000點、瑞銀上看36595點、台新投顧上看36000點、中信投顧上看35000點、高盛上看34600點。(3)整體量價結構控制得宜,力守月線及1/21日大量重要關卡支撐31200點不墜,配合台股適度修正指標過熱與正乖離過大後,如所言:「年前先蹲後跳,年後才會漲的更為紮實」;惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則,並隨時做好資金規劃與風險控管,以及保留適度資金彈性,以利未來有低點可進行低接布局的動作;若為散戶持股比重高、當沖比高的熱門股,建議封關前宜降低持股;但若是基本面紮實、散戶參與度低、以及法人大戶持有為主的標的,較能安心抱股過年,持股比例則可維持至50%以上。至於個股方面,「強者恆強、弱者恆弱」仍是現階段盤面的特點,AI仍是貫穿全年的核心不變,年後可聚焦獲利兌現能力強、訂單能見度高、且能夠吃到AI紅利的核心供應鏈,仍將是投資的主旋律,譬如:(1)受惠AI資料中心對光通訊熱潮的需求,以及在晶圓代工台積電、AI晶片霸主輝達、以及北美雲端業者導入下,包括環宇-KY、光焱科、波若威、華星光、訊芯­-KY、光環、穩懋、全新…等持續展現強勢上攻的企圖心不變。(2)SpaceX併xAI引爆新太空商機,包括昇達科、華通、燿華、耀登、兆赫、啟碁、元晶、台光電、景碩…等持續強勢大漲再創新高,連動榮田、宏觀、同欣電、群電、全訊、九豪、昇貿、茂迪、聯合再、碩禾、國碩、太極…等低軌道衛星受惠股也跟進大漲上來。(3)受惠面板報價上漲、及轉型效益顯現,面板雙虎友達、群創等,短線上也可望有跌深反彈的機會。※更多第一手訊息及飆股機會,我也會在飆股鑫天地LINE@及TG的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址:https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址:https://t.me/gold0999YT個人專屬頻道:youtube.com/@master55688諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩!本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險
1/05日(一)大家早!我是陳學進(大師兄)今日看盤重點:「多頭三把火」點燃元月行情,台積電法說會未演先轟動;隨著美國CES展登場,期間輝達執行長黃仁勳及超微執行長蘇姿丰等科技巨頭將釋出AI應用、自駕車及機器人等新題材,進一步推升「作夢行情」,接著元月15日台積電法說會可望持續上修資本支出與2026年展望、科技大廠旺年會展開亦可望相繼釋出後市展望利多訊息、以及聯準會降息預期效應,加上美股開局收高,晶片股撐腰帶動行情,台積電ADR攀歷史新高,以及費半指數大漲逾4%的加持下,將持續點亮元月行情,續攻30K在望;如所言:只要沒有出現「放量不漲」或「爆量長黑」破線轉弱的情況前,逢低都仍是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變,選股才是重點。至於個股方面,隨著全球AI熱潮持續升溫,台股在權值龍頭台積電頻創歷史新高帶動下,展現出強勁多頭韌性,預期在CES展及15日台積電法說會有望釋出更多利多,進一步推升資金流向AI周邊供應鏈,包括記憶體、半導體廠務與設備、光通訊、散熱、電源供應及CCL/PCB等,可望持續接棒2026多頭焦點;(1)記憶體方面,雖近期市場討論報價上漲可能壓抑PC與手機需求,但DDR5與NAND Flash在AI伺服器用量大幅提升,有利華邦電、南亞科、群聯、晶豪科、威剛等;(2)半導體廠務與設備股受惠產能擴張與技術升級,中砂、昇陽半、家登、華景電、漢科、漢唐、穎崴等將持續受益於半導體龍頭的資本支出擴張;(3)光通訊隨著資料中心對傳輸速度要求提升,800G將於2026年成為主流,帶動上詮、華星光、波若威、聯亞、眾達-KY等光通訊族群需求;(4)散熱族群受惠液冷技術在GB300世代後滲透率大增,法人看好奇鋐、雙鴻、健策的長期展望;(5)電源供應股有GPU功耗提升推動電源規格,有利於台達電、光寶科等業者提升產品單價;(6)銅箔基板(CCL)與PCB部分,伺服器架構更趨複雜,PCB層數由「20+」層提升至「30+」層,台光電、台燿、金像電等營運看旺;包括被動元件缺貨漲價題材、台積電概念股及SpaceX太空商機題材概念股等,也都是市場聚焦的重心,惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則,並隨時做好資金規劃與風險控管為宜,祝大家開心好運氣、時時都如意!※更多第一手訊息及飆股機會,大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址:https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址:https://t.me/gold0999YT個人專屬頻道:youtube.com/@master55688諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩!
1/02(五)大家好!我是陳學進(大師兄)盤中看盤重點:多頭氣盛欲罷不能,今日2026年開紅盤第一天就是直接開高大漲再創新高,並且隨著市場人氣及外資買盤陸續回籠下,預估成交量一舉放大至約6600億元左右的水準,呈現「價量齊揚」的格局,真的是太棒了!一切盡在不言中;展望後市,如所言:隨著美國CES展登場,期間輝達執行長黃仁勳及超微執行長蘇姿丰等科技巨頭將釋出AI應用、自駕車及機器人等新題材,進一步推升「作夢行情」;加上元月15日台積電法說會可望持續上修資本支出與2026年展望、科技大廠旺年會展開亦可望相繼釋出後市展望利多訊息、以及聯準會降息預期效應、與內外資法人力挺偏多不變下,在在都有利於台股續往3萬、3萬1、3萬2、甚至3萬3等大關衝關,在多頭趨勢向上不變下,逢回都仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變。至於個股方面,除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海等重量級權值股將持續扮演台股向上衝關的要角外,時序進入火馬年,隨著元月CES展登場、北美四大CSP業者持續大規模擴充AI基礎建設,企業設備與軟體投資可望保持強勁動能,預期今年多方聚焦主軸仍將圍繞在AI硬體升級與軟體應用延伸、以及記憶體與被動元件等缺貨漲價題材股上,就像今日表現最強的仍是落在記憶體概念股華邦電、南亞科、晶豪科、鈺創、點序、力積電、旺宏、益登、鑫聯大、被動元件國巨、華新科、鈞寶、九豪、光頡、日電貿、立隆電、三集-KY、勤凱、大毅、凱美、東典光、鈺邦、特化族群雙鍵、台特化、新應材、達興材、電源供應器聯德、連接器佳必琪、湧德、、金屬遮罩旭暉應、設備志聖、均豪、檢測服務宜特、封測京元電、ABS塑材佶優、無人機概念股創泓科、大型體感遊戲智崴、以及ASIC設計世芯…等,這些都是大家可持續留意的機會;不過,從AI導軌川湖、南俊國、PCB金像電、散熱健策、富世達、電子材料南亞、設備大量…等漲多股的下殺拉回,則在告訴我們策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則,並隨時做好資金規劃與風險控管為宜,只要各位懂得在對的趨勢上、選對的產業、買對的股票,並把事情給做好,就會是贏家,祝大家開心好運氣、時時都如意!※更多第一手訊息及飆股機會,大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址:https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址:https://t.me/gold0999YT個人專屬頻道:youtube.com/@master55688諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩!
大家好,我是承通投顧副總顏逸民。盤面震盪不是沒行情,而是「換手期」真正的機會,正在從指數轉向個股與產業主線近期台股進入高檔震盪區,不少投資人開始焦慮,擔心是否漲多、行情是否反轉。但顏老師的判斷很明確:現在不是空頭,而是多方修正、震盪洗牌的階段。從盤面結構來看,目前仍以內資與自營商為主導,外資雖然先前連續賣超,但近期賣壓已明顯收斂,甚至轉為小幅買超。這代表市場正在整理籌碼,而非趨勢反轉。這類盤勢有一個很關鍵的特徵:👉指數不一定天天創高,但個股差異會越來越大。多方修正期,該做的是「選股」,不是追指數顏老師反覆提醒:多方修正期,行情不會齊漲,而是選擇性上漲。未來一段時間,會有越來越多股票從底部完成整理、開始起漲,迎接下一波行情。關鍵不在於你有沒有參與,而在於你有沒有選對。在這樣的盤勢下,操作心態必須調整:不追指數、不重壓方向不用融資、不躁進專注挑選「底部轉強、產業趨勢向上、業績能見度高」的個股金融股方面,第四季本來就是傳統旺季,只要基本面沒有轉弱,手中持有者不必急著賣出;真正該把握的,是那些仍在低檔、剛完成整理、開始轉強的股票。強勢股不是漲太多,而是「剛開始」市場上最常見的疑問是:「這檔股票是不是漲太多了?」但顏老師的觀點始終一致:真正的大行情,不是賺 10%、20%,而是一整段趨勢。近期多檔創新高的個股,從 K 線結構來看,屬於「底部整理後的突破」,而非高檔噴出。這類型態,往往代表趨勢才剛啟動,而不是結束。當然,紀律同樣重要。短線漲幅過快的個股,適度獲利了結、回收資金是必要的;但對於趨勢尚未結束、基本面仍在的股票,耐心續抱,反而是多數人最難做到、卻最關鍵的一步。機電四雄卡位 AI 資料中心電力,正成為下一個「算力瓶頸」隨著 AI 應用全面擴張,市場焦點已不再只停留在晶片與伺服器,而是開始往更上游移動——電力基礎建設,正成為 AI 算力能否持續擴張的關鍵瓶頸。根據產業估算,AI 資料中心的用電量約為傳統資料中心的5~6 倍,不只耗電量驚人,對供電穩定性、瞬間負載能力與電力調度彈性要求也大幅提高。這意味著,AI 發展的限制條件,正從「算力夠不夠」,轉為「電力撐不撐得住」。台電強韌電網 + AI 資料中心訂單能見度直接拉長在國內,台電「強韌電網計畫」持續釋單,為機電四雄——士電、中興電、亞力、華城——提供穩定且長期的基本盤。目前在手訂單能見度普遍已看到 2028 年以後:士電、中興電、華城:在手訂單皆逾 400 億元士電已開始承接 2029~2030 年訂單中興電訂單能見度甚至延伸至 2032 年亞力在手訂單超過 110 億元,並接獲美系半導體大廠海外建廠訂單而真正讓市場重新評價的,是AI 資料中心的新增需求。AI 資料中心,讓重電設備「升級成長產業」隨著 Google、NVIDIA 海外總部落腳北士科,以及美國甲骨文、OpenAI、軟銀共同推動「星際之門(Stargate)」計畫,未來 3~5 年全球 AI 資料中心將進入密集建設期。華城已率先反映此趨勢,去年第四季新增訂單 120 億元,其中 60 億元來自 AI 資料中心;亞力也已取得至少 8 億元相關訂單,將於 2026~2028 年陸續認列;士電則積極布局模組化、貨櫃型 AI 資料中心的整合式電源方案。景碩(3189)景碩為全球Flip Chip載板前三大供應商,主力業務涵蓋ABF、BT載板,受惠AI、高速運算、記憶體需求推升,營收連續數月年增超過三成。法人預期2025~2026年載板產業漲價動能不墜,景碩基本面續強。九豪(6127)九豪為全球前二大晶片電阻用氧化鋁陶瓷基板廠,產品廣泛應用於AI伺服器、車用電子等高成長領域。雖然近期營收表現仍顯疲弱,但市場對其產業地位與未來成長潛力普遍正向。龍德造船(6753)總統賴清德持續積極表態將提升國防預算,市場預期未來國艦國造需求與無人船商機將迎來持續成長,龍德造船(6753)有望受惠。璟德(3152)展望2026年,璟德表示, WiFi 7、8會看到較顯著的成長貢獻,特殊應用的寬頻、物聯網、基礎建設及國防可望顯著成長;手機則維持或微幅成長,未來6G世代使用更多頻段,使用的LTCC(低溫共燒陶瓷)元件也會增加。穩懋(3105)對穩懋而言,還有潛在因Sony停止為iPhone生產VCSEL後可能釋出的新訂單,但券商觀察還沒有取得Lumentum 外包的CW雷射或EML訂單。信昌電(6173)信昌電隸屬華新科集團,主力業務為MLCC、晶片電阻及車用電子原料,受惠AI伺服器與電動車長線需求。華城(1519)法人指出,BT載板受惠記憶體需求強勁、上游原料緊缺可望延續,有利南電以逐季漲價方式優化BT營收與毛利率,且高階ABF UTR提升、低階ABF也有受惠缺料持續漲價機會,營運動能正向。*AI 的盡頭,是電力與基礎建設。長線資金正從晶片走向電力,機電四雄站在 AI 成長最關鍵的位置。多方修正期,選產業比猜指數重要——跟上顏老師的腳步,走在主線前面。近期台股指數震盪,類股輪動非常快速,許多投資人確步不敢投資,顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式,大家都怕指數突然下殺,顏老師採用價差交易+(效率)波段交易,在有限風險之下,利潤極大化,讓你的獲利不斷入袋為安,請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團,在不影響會員權益之下,對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息,更多會員績效邀請您一起來做見證,第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168,請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs