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ADP就業驟降，政府將停擺兩周？美歐股創新高！
美國政府關門恐導致非農與 CPI 數據或延遲發佈，市場關注轉向 ADP顯示勞動市場降溫，推動聯準會 10 月降息預期逼近 100%。美股延續漲勢再創新高，歐洲股市亦齊揚，製藥股領漲。黃金盤中創歷史新高後回落，油價面臨關鍵支撐考驗…
昨天發生了什麼？
受到美國政府關門影響，勞工統計局暫停運作，原定於週五公佈的非農就業數據極可能無法如期發佈。因此，本周 ADP 就業報告或將成為唯一的就業相關數據，成為市場關注焦點！
美國 9 月 ADP 就業數據顯示勞動市場顯著降溫，就業人數減少3.2 萬人，不僅遠低於市場預期，前值還被下修至 -0.3 萬人，凸顯就業下行風險加劇。這一結果推動市場預期年內降息兩碼的機率逼近九成。
同時，美國 9 月製造業 PMI 小幅回升至 49.1，但仍低於 50 的榮枯線。細分項目中，生產指標回到擴張區間，成為主要改善亮點；而存貨與用戶端存貨則繼續維持在收縮區間，顯示庫存管控依然良好。
美元：連續第四個交易日走低，昨日收跌 0.09% 至 97.7。主要受到美國 ADP 就業數據惡化、政府關門持續時間不確定及市場對聯準會降息預期升溫的影響。在雙重壓力夾擊下，美元維持偏弱格局不變。
非美貨幣：日本短觀大型製造業信心指數雖略低於預期，但較前值已有回升，帶動日元在非美貨幣中表現最為強勁。歐元區公佈的 9 月 CPI 年增率符合預期，但未能助力歐元突破 1.176 的阻力位，最終歐元幾乎收平。
美國股市：10 月首個交易日再創收盤新高！標普 500 指數上漲 0.34%，收在 6700 點之上；納斯達克上漲 0.42%；道瓊工業指數小升 0.09%。整體來看，市場對政府關門的擔憂有限，加上政策與就業數據緩和市場疑慮，醫療保健、公用事業及科技股領漲，但原材料與金融股表現相對疲弱。
歐洲股市：泛歐 STOXX 600 指數上漲 1.15%，創下歷史新高，並延續第三季度上漲 3.1% 的勢頭。德國、英國、法國股指全數收漲，其中英國 FTSE 100 指數更創歷史新高。板塊方面，製藥股領漲，主要受惠于美國製藥巨頭輝瑞與美國政府達成協議，降低了藥價不確定性，帶動歐洲製藥類股集體走強。
黃金：在政府關門落地後，黃金先揚後抑，盤中一度觸及歷史新高，最高達到 3895 美元。但回落幅度有限，在美元走低與市場對聯準會降息預期升溫的支撐下，低位買盤承接力道顯現，最終小漲 0.18% 於 3865 美元。整體維持日內逢低看漲的格局。
原油：連續第四個交易日下跌，昨日進一步下挫 1.05%，收於 61.4 美元/桶。一方面，美國就業數據疲軟削弱原油需求預期；另一方面，EIA 數據顯示美國原油庫存小幅上升，也抑制了反彈動能。目前 WTI 已跌至關鍵支撐區間，若有效跌破才考慮做空，否則仍以突破反彈為主要操作策略。
今日重要事件（台北時間）：
13:00 日本9月消費者信心
17:00 歐元區8月失業率 *
20:30 美國申請失業金人數 *(若政府關門延續，將無法如期公佈)
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
博彩網站 Polymarket 的預測顯示，美國政府關門可能持續長達兩周。這意味著不僅本週五的非農就業數據難以如期發佈，甚至連月中的 CPI 通膨數據也可能延遲公佈，使得聯準會在本月底利率決議前將缺乏關鍵參考指標。
然而，從美股昨日依舊持續創高來看，市場整體對政府關門的擔憂並不明顯。尤其是本周公佈的 JOLTS 職位空缺數與 ADP 小非農均顯示勞動市場趨緩，這為聯準會維持降息路徑增添信心，10 月降息預期甚至已逼近 100%。
美元在政府停擺與降息預期升溫的雙重壓力下，日內維持偏空格局；股市等風險資產則更受青睞；黃金方面在回檔企穩後，再尋找做多機會。
歐洲STOXX50指數
交易策略：回踩5550止跌考慮偏多
阻力參考：上不封頂
支撐參考：5600；5550
技術面：昨天表現最強的股市當屬歐洲指數，主要由醫藥股領漲，尤其剛創下新高，後續仍看好其上漲動能，日內以回踩5550止跌考慮偏多。
澳元對美元AUDUSD
交易策略：保持在0.66之上，偏多交易
阻力參考：0.663；0.666
支撐參考：0.66；0.6575
技術面：剛公佈的澳大利亞8月貿易收窄至1.83億澳元，澳美貨幣對強勢反應，下方0.66提供強勁支撐，日內保持在0.66之上，澳元維持偏多交易。
XAUUSD黃金兌美元
交易策略：回踩3825~3835止穩，考慮做多
阻力參考：3875；3895
支撐參考：3830；3800
技術面：金價在政府關門落地後先揚後抑，下方有買盤承接的強力支撐，雖有回落但偏多趨勢仍未破壞，日內交易保持逢低看漲，回踩3825~3835止穩，考慮做多。
本文內容不構成任何投資建議，與個人投資目標，財務狀況或需求無關。如有任何疑問，請您諮詢獨立專業的財務或稅務的意見 。